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资金会计岗位职责

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资金会计岗位职责(精选16篇)

资金会计岗位职责 篇1

  1.负责编制每月资金预算,及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作;

  2.负责银行年度融资、贷款资料的准备;

  3.负责跟进银行的各种业务,如:网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;

  4.银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;

  5.负责协助上级领导做好资金管理工作。

资金会计岗位职责 篇2

  1 办理现金收付和银行结算业务:包括借支、报销、货款等支付,相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况,登记现金及银行日记账;

  2 银行相关业务办理:办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;

  3提供有关资金状况的信息:编制资金日报表、查询各账户的存款余额,以保证资金的合理调度;收支信息的提供,包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;

  4现金、票据及印章保管:妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据,并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对,保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;

  5银行账户的管理及维护:妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账,有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册,存档保管;

  6 完成领导交办的其他事项。

资金会计岗位职责 篇3

  1、 定期依据审批完成的报销单,给员工进行网银报销。

  2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款,在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务,时刻注意票据兑付时点,提前关注资金的备款。

  3、 每日更新外汇台账。

  4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账,保证台账余额与sap系统及网银一致。

  5、 每月进行网银对账及打印对账单,配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

  6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

  7、 根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金会计岗位职责 篇4

  1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据,确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;

  2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理,确保数据的合理性、正确性以及有效性;

  3、月末按要求编制相应的科目分析报表,确保账实相符、账表相符;

  4、按要求时间完成月结及年结工作。

资金会计岗位职责 篇5

  1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;

  2、负责分子公司收款工具推广工作,协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;

  3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;

  4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;

  5、收集反馈日常付款流程中存在的问题,提出合理化建议。

资金会计岗位职责 篇6

  1、处理日常结算,确保资金收付的效率与安全。

  2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金,分析资金使用情况

  3、协助维护各金融机构的业务关系,根据融资业务整理提供资料,并配合完成贷后审查。

  4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理

  5、其他临时性工作

资金会计岗位职责 篇7

  1负责资金相关SOP的建立和完善;

  2、负责与各家银行沟通贷款事宜,及时提供贷前、贷后资料。

  3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付,及时更新贷款表;

  4、关注月底资金规模,降低账面货币资金规模与实际差异;

  5、每月进行利息的测算,并下发给各城市分公司;

  6、负责组内人员的督导和凭证的审核;

  7、负责资金相关系统的改进和财务实施;

  8、解答和指导外埠相关的问题;

  9、其他领导交办的工作。

资金会计岗位职责 篇8

  1.负责日常收付等资金结算及网上银行的使用和维护。

  2.现金管理,中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

  3 编制每周银行余额变动表,负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

  4.关注外汇走势,协助领导制定资金计划,确保资金安全合法合规

  5.完成领导交办的工作

资金会计岗位职责 篇9

  负责现金的收支及记录。

  管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

  处理网银付款单据制单。

  定期核对银行余额。

  根据国家外汇管理规定,办理外汇付款业务。

  根据公司政策,制定远期外汇合约计划。

  记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

  销售收款信息查询及通知。

  根据公司费用报销规定,审核费用报销单据。费用报销账务处理。

资金会计岗位职责 篇10

  1、负责集团资金统筹管理工作;

  2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;

  3、负责规范各银行账户支付流程;

  4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;

  5、负责集团贷款工作。

资金会计岗位职责 篇11

  1.审核各部门付款款项

  2.维护各部门资金明细账

  3.跟进各部门开票款项,掌握并及时向领导汇报公司资金情况

  4.跟进各部门人员工资核算

  5.配合领导的要求做数据归集分析,及完成领导交待的其它工作任务。

资金会计岗位职责 篇12

  1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况,随时掌握资金的收支变化,制作帐单,并对其进行分析,预测及时反馈信息。

  2 合理化运做资金,积极配合各事业部资金相关工作。

  3监督实施资金计划,审核资金预算,组织实施资金配置、管理和监控,汇总资金报表,进行风险控制

  4负责公司内部资金的调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本。

  5 负责日常税务工作,销项税核对,增值税纳缴税款预测,月度税务申报。

资金会计岗位职责 篇13

  1.负责登记银行、现金日记账,与银行流水核对一致,出具资金日报表,做到日清月结;

  2.登记票据、贷款、理财台账,保管相关合同并归档;

  3.填制现金流量表基础;资金凭证打印整理

资金会计岗位职责 篇14

  1、熟悉ERP系统运用,电脑操作熟练;

  2、熟悉现金及银行业务的办理;

  3、熟悉外管局及各行政部门的业务办理;

  4、熟悉现金银行收支凭证的编制等。

资金会计岗位职责 篇15

  1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、完成公司交办的其他事务性工作。

资金会计岗位职责 篇16

  1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的编制;

  2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;

  3、负责往来账款的追踪、回收及支付,汇票管理相关;

  4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;

  5、进项税发票勾选,外币收付及核销;

  6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。


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