出纳人员的基本职责

出纳人员的基本职责（精选16篇）

出纳人员的基本职责 篇1

　　职责：

　　1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2. 负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　3、办公室基本账务的核对;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　7、负责开具各项票据，员工工资发放;

　　8、领导交代的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业，有会计证;

　　2、一年以上工作经验，

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word、用友等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员的基本职责 篇2

　　职责:

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、核算员工工资，填报工资表，发放工资及工资条;

　　8、配合上级工作，完成上级交代的其他临时工作。

　　任职资格:

　　1、专科以上学历，会计学或财务管理等相关专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳或财务工作经验;

　　3、熟悉操作金蝶等财务软件以及Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正，保密意识强烈;

　　6、性格沉稳，做事细致认真，无任何不良记录;

　　7、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳人员的基本职责 篇3

　　1、能熟练操作办公软件和财务软件;

　　2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证;

　　3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

　　4、能力强，表现好可晋升。

　　5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可;

　　6、有职业操守 、 态度端正;

　　7、能适应团队出差做账

出纳人员的基本职责 篇4

　　1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

　　2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

　　3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

　　4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

　　5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

　　6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

　　7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

　　8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

　　9 银行承兑汇票的开立和支付工作;

　　10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

　　11 处理领导交办的其它临时性工作。

出纳人员的基本职责 篇5

　　1、负责公司日常的费用报销。;

　　2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;

　　3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

　　4、领导交给的公司的行政类的工作;

出纳人员的基本职责 篇6

　　1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

　　2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

　　3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　4、 及时与银行定期对账。

　　5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。

　　6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

　　7、 管理银行账户、转账支票与发票。

出纳人员的基本职责 篇7

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　4、负责报销各类费用的工作。

　　5、领导交办的其它工作。

出纳人员的基本职责 篇8

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳人员的基本职责 篇9

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和提取现金等事务;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

　　7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

出纳人员的基本职责 篇10

　　1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、保管有关印章，登记注销支票。

　　5、每月按时发放员工工资。

出纳人员的基本职责 篇11

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

　　2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

　　4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;

　　5.收发快递等行政事务

　　6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员的基本职责 篇12

　　岗位职责：

　　1、现金管理,日常费用报销;

　　2、银行账务;

　　3、往来发票管理;

　　4、税务相关;

　　5、办公室相关内勤事宜

　　6、接待工作

　　7、领导安排的其他事宜

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

　　2、熟练使用各种办公软件。

　　3、工作服从安排，好好工作。

　　4、有主动学习专业知识的意识。

出纳人员的基本职责 篇13

　　1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;

　　2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;

　　3、负责员工薪资核算及考勤工作;

　　4、定时对办公用品、物资进行盘点;

　　5、 负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;

　　6、协助区域总经理做好日常接待工作。

出纳人员的基本职责 篇14

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、工作认真，态度端正;

出纳人员的基本职责 篇15

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、负责开具各项票据;

出纳人员的基本职责 篇16

　　1. 对公司忠诚，服从领导；

　　2. 大学本科学历，具有一两年的工作经验；

　　3. 要有初级会计证以上专业证书；

　　4. 对现代网络办公熟悉。

　　5. 负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　6. 负责公司员工的各项日常报销;

　　7. 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　8. 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　9. 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　10. 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;

　　11. 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

　　12. 完成上级领导安排的其他工作。

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