出纳职责风险与内容

出纳职责风险与内容（通用7篇）

出纳职责风险与内容 篇1

　　1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

　　2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

　　3、配合内部及外部机构的审计工作;

　　4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

　　5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

　　6、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

出纳职责风险与内容 篇2

　　1.熟知银行各类手续的办理流程和要求;

　　2.熟练运用Office办公软件和财务专业软件及金税系统;

　　3.了解国家会计和税务相关法律法规及地方性的法规政策。

出纳职责风险与内容 篇3

　　1、负责日常现金和银行的支付;

　　2、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账

　　4、根据业务部门的邮件通知，及时在SAP系统中生成“应收发票”、“应付发票”

　　5、做好sales recoard的统计登记工作;

　　6、每月末统计sales summary;

　　7、领导交予的其他任务。

出纳职责风险与内容 篇4

　　1、根据收付款单进行现金，银行收付操作;

　　2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

出纳职责风险与内容 篇5

　　1、负责日常收支的管理、核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

出纳职责风险与内容 篇6

　　1、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相符;

　　2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务;

　　3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作;

　　4、负责每周报销支出，去银行取回单;

　　5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档;

　　6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单;

　　7、负责相关帐套的凭证装订、账簿打印和整理归档;

　　8、领导交办的其他工作;

出纳职责风险与内容 篇7

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

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