财务部出纳的工作职责

财务部出纳的工作职责（通用26篇）

财务部出纳的工作职责 篇1

　　职责：

　　1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。

　　2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。

　　3、办理银行承兑汇票、信用证业务

　　3、票据办理

　　技能要求：

　　1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;

　　3、熟练使用财务软件和办公软件。

　　4、大专以上学历

财务部出纳的工作职责 篇2

　　1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

　　2 现金银行日记账及核对。

　　3 供应商付款审核及网银操作。

　　4 合同归档和登记。

　　5 凭证录入，整理和归档。

　　5 发票领用，开票。

　　6 系统维护和更新。

　　7 其它相关事宜。

财务部出纳的工作职责 篇3

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务部出纳的工作职责 篇4

　　1. 负责各项票据开具和管理;

　　2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

　　3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

　　4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

　　5. 负责掌管小额现金;

　　6. 完成领导交给的其他工作;

　　7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳的工作职责 篇5

　　1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票;

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

　　3、会计凭证的录入、整理、归档;

　　4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报;

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳的工作职责 篇6

　　1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

　　2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;

　　3、负责协助成本核算

　　4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

　　5、负责行业报销单据的审核。

　　6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳的工作职责 篇7

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;

　　3、安全库存现金和各种有价证券;

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

　　5、负责收费结算、收款票据交接;

　　6、负责公司收据购买;

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

　　8、其他临时性工作。

财务部出纳的工作职责 篇8

　　1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;

　　2、公司日常请款、报销款项处理;

　　3、财务部日常建档归档等档案管理工作;

　　4、公司证照、印鉴管理工作;

　　5、与财务公司保持良好公共关系。

　　6、其他领导交办的工作。

财务部出纳的工作职责 篇9

　　1.负责公司的银行转账和现金领取业务

　　2.报销日常费用和员工差旅费用

　　3.保管财务用章

　　4.负责支票、汇票、收据的管理

　　5.统计每周公司资金流转情况

　　6.完成领导交代的其他任务

财务部出纳的工作职责 篇10

　　职责

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

　　3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务部出纳的工作职责 篇11

　　一、 负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证做到账款相符，保证现金的绝对安全。

　　二、 负责保管各种有价票证，定期与会计总账核对，保证帐帐相符。

　　三、 熟练使用办公自动化软件。

　　四、 热爱本职工作，工作能力和原则性强，具备较强的组织、协调和沟通能力，执行力好、团队协作精神强，能承受较大工作压力。

财务部出纳的工作职责 篇12

　　■ 负责费用报销单据复核

　　■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账

　　■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)

　　■ 开具增值税、营业税发票

　　■ 现金相关发票的金蝶输入

　　■ 负责海外关联公司债权债务核对

　　■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

　　■ 领导交代的其他事宜

财务部出纳的工作职责 篇13

　　1.公司日常费用报销单据审核、账务处理;

　　2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;

　　3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;

　　4.纳税申报;

　　5. 企业员工社保公金积缴纳。

财务部出纳的工作职责 篇14

　　1.做好工资及提成的核算与发放;

　　2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;

　　3.做好报销付款、资金管理工作;

　　4.做好住房公积金相关工作;

　　5.做好账本、凭证及报告工作。

财务部出纳的工作职责 篇15

　　1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

　　3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

　　4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

　　5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

　　6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳的工作职责 篇16

　　1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。

　　2.EKP系统管理费用流程、发票审核。

　　3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。

　　4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。

财务部出纳的工作职责 篇17

　　职责：

　　1.办理银行业务及现金的支取;

　　2.资金日报表的编制工作;

　　3.负责员工工资的发放;

　　4.领导安排的其他工作。

　　任职资格：

　　1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;

　　2.良好的口头及书面表达能力;

　　3.熟练应用财务软件和办公软件;

　　4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;

　　5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

财务部出纳的工作职责 篇18

　　1、负责分公司员工工资发放及费用报销;

　　2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;

　　3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;

　　4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;

　　5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;

　　6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;

　　7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;

　　8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;

　　9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;

　　10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;

　　11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳的工作职责 篇19

　　职责：

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

　　任职要求：

　　1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5.工作认真、细致，有责任心;

　　6.具备良好的职业道德水平。

财务部出纳的工作职责 篇20

　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

　　2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务部出纳的工作职责 篇21

　　岗位职责：

　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　5、保管好各种空白支票、票据等;

　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;

　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

　　任职要求：

　　1、专科以上学历、会计专业;

　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;

　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务部出纳的工作职责 篇22

　　岗位职责：

　　1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、 协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、 有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务部出纳的工作职责 篇23

　　1. 及时办理新进收付和银行结算业务，熟练网银操作;

　　2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理及时、正确、账实相符;

　　3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。

　　4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;

　　5. 配合财务主管完成领导交办的其他相关工作。

财务部出纳的工作职责 篇24

　　1.按照管理制度，依据经审核的原始单据，准确、及时办理各项报销及付款业务;

　　2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;

　　3.及时办理银行相关事务

财务部出纳的工作职责 篇25

　　职责：

　　1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付

　　2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

　　3.每周完成资金预测表

　　4.维护供应商和客户信息

　　5.统计报表完成和提交

　　6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

　　7.财务负责人安排的其他工作

　　任职要求：

　　1.大专以上，会计或者经济类专业

　　2.有出纳工作经验优先

　　3.良好的英文书面读写能力

财务部出纳的工作职责 篇26

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责行政后勤工作，

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

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