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出纳员主要岗位工作职责

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  出纳员主要岗位工作职责(通用8篇)

  出纳员主要岗位工作职责很重要,你知道如何来写吗? 在发展不断提速的社会中,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。以下是小编帮大家整理的出纳员主要岗位工作职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

  

  出纳员主要岗位工作职责(精选篇1)

  1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

  2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;

  3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

  4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;

  5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;

  6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;

  7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

  8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

  9、完成部门领导交办的其他任务。

  出纳员主要岗位工作职责(精选篇2)

  1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。

  2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;

  3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

  4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。

  5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。

  6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

  7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。

  8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。

  9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。

  出纳员主要岗位工作职责(精选篇3)

  出纳员在总务主任领导下开展工作,其职责是:

  1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策,严格执行财务会计法规、现金管理制度。

  2、做好学校现金收付工作,做到收支两条线,严禁坐支、公款私借、挪用、贪污,要廉洁奉公,按现金管理条件加强现金管理。

  3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据,及时按业务发生顺序,逐目逐笔登记现金日记帐,做到日清月结,帐目清楚、准确,帐物相符。

  4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐,结帐时准确填写一式二份现金结帐单,复核无误签字各执一份备查。

  5、与会计配合,按时准备好教职工工资发放,并根据学校行政、有关处(室)的通知,及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

  6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

  7、按月与采购员核对暂付款和借据,并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款,需经校长或分管财务的副校长批准,方可办理借款手续。

  8、与会计密切配合,严格执行财务制度,做好出纳工作,对违反制度的开支应予拒付。

  9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

  出纳员主要岗位工作职责(精选篇4)

  一、在财务主管的领导下,按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准,认真负责地做到该收的收,该付的付,对不符合方针政策和财务制度的收付款项,有权监督、拒付。

  三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务;根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐,日结月清,定期和银行对帐,保证账证相符、账款相符、账账相符,做到正确无误。

  四、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱,并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续,严格执行支票领用的手续,控制使用限额和报销期限。

  五、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付、转帐支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况,应先及时查明原因向领导汇报,再根据学校领导的决定进行办理。

  六、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册,按时发出教职工的工资、奖金。

  七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  八、完成总务主任临时交办的其他工作。

  出纳员主要岗位工作职责(精选篇5)

  岗位职责:

  1、制作记账凭证,及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料;

  2、独立完成各种账务处理和报税工作;

  3、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准;

  4、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符;

  5、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用;

  6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档;

  7、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料;

  8、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题;

  9、完成领导交办的其他工作任务;

  任职资格:

  1、会计相关专业,专科以上学历,具有会计初级及以上职称;

  2、认真细致,爱岗敬业,有良好的职业操守,责任心强,有较好的沟通能力和合作精神;

  3、熟练操作财务软件及办公软件;

  4、熟悉财税政策,具备良好的财务分析能力;

  5、3年以上独立做账经验,有电商经验者优先考虑;

  出纳员主要岗位工作职责(精选篇6)

  岗位职责:

  1、负责办理银行结算,规范使用支票;

  2、负责国外工资的结算,员工工资的发放;

  3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

  4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;

  技能要求:

  1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑;

  2、遵守国家法律法规、有相应职业道德;

  出纳员主要岗位工作职责(精选篇7)

  一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

  二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

  三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数字准确,书写整洁。

  四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

  五、按时做好工资、补贴的发放工作。

  六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

  七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。严格执行安全制度,认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

  出纳员主要岗位工作职责(精选篇8)

  1、按时参加学校组织的政治、业务学习,积极参加各项活动,严格遵守学校各项管理制度,认真履行工作职责,服从领导,听从工作安排,按时完成各项工作任务,全心全意为教学一线服务。

  2、依据上级有关规定,负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划,每月会计报表,会计帐结算及微机录入工作,负责财务帐目的档案资料管理工作。

  3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

  4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金,对入帐单据手续不全,开支不合法的单据,有权上报校长,由校长负责查处。

  5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训,并及时汇报领导,学校帐目每月一次汇总上报校长,所有报表必须经校长审查后,方可上报,有关教师切身利益的报表,必须经校长审定或经当事人校准后,方可上报。

  6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等,每月一次处理有关入帐单据。

  7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。


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