集团财务部部门职责

集团财务部部门职责（精选22篇）

集团财务部部门职责 篇1

　　合理安排日常工作，按既定的审计流程和时间独立完成审计项目的数据收集整理和分析;

　　和业务团队及供应商协商并确认审计结果，及时查漏补收;

　　跟进供应商日常邮件及相关应收款的帐务处理;

　　编写审计规则和手册，出具审计报告;

　　上级分配的其他任务。

集团财务部部门职责 篇2

　　1. 总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

　　2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。

　　3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符，往来对账等。

　　4.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。

　　5.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

　　6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料，协助审计工作。

　　7.费用二级审核工作。

　　8.完成上级交付的临时工作及其他任务。

集团财务部部门职责 篇3

　　1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

　　(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断

　　(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销

　　(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款

　　(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报

　　(5)凭证管理：按档案管理要求管理区域财务的凭证、附件等纸质资料，每月及时邮寄凭证和其他纸质资料

　　(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查

　　2、业务支持：根据管理会计的方向，开展业务支持工作，包括营销区域的资源配置(预算管理)、运营分析(决策支持)，风险控制(区域费用率管理)，业务评价(协助开展区域业绩的评价工作)等

集团财务部部门职责 篇4

　　1、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地;

　　2、配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务强有力的财务支持，同时要监督业务走在健康发展的道路上;做好公司运作监督的财务职责，快速识别运作风险和需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善;

　　3、带领团队提速提效，强化学习，把团队培养成为高、精、尖的富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队;

　　4、对公司整体的人、财、物有清晰的规划和效能监控及管理;并能提供有效的优化方案，同时能够推动落地;

　　5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确，有机制地保证公司资产安全;

　　6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地，并拿到高质量结果;

　　7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务，并进行有效的监督和修正;

　　8、负责集团下属公司财务分析工作;

　　9、参与集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。

集团财务部部门职责 篇5

　　1. 接触财务金融领域的日语文书，新闻，报表，利用日语语言能力以及逻辑思维提取，收集，分析关键数据;

　　2. 定期参与培训，学习财务金融基础知识，了解分析逻辑;

　　3. 和客户就case问题进行沟通，有效解决问题。

集团财务部部门职责 篇6

　　1、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务，保证所在合资公司财务工作按集团标准执行;

　　2、统筹规划公司年度资金，费用成本等预算和跟踪执行;

　　3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况，对超出预算费用及时给予警示;

　　4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理，控制财务成本;

集团财务部部门职责 篇7

　　1、负责公司ERP软件的财务售前支持与顾问咨询工作，包括满足客户需求的售前方案的策划、与客户进行产品的演示、技术交流及售前咨询工作

　　2、承担高层拜访、产品演示、方案演讲和技术谈判等售前任务，向客户传递服务信心和方案价值，协同销售签单，达成销售业绩目标

集团财务部部门职责 篇8

　　1、物流费用管理，负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账，编制物流分析报表;

　　2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档;

　　3、参与审核与跟进分仓物流保理业务，办理物流合作商保证金业务;

　　4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持，做好文件档案管理;

　　5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设;

　　6、完成上级交办的其它工作。

集团财务部部门职责 篇9

　　1、具有长期服务公司的意愿，有良好的职业道德，能够遵守公司规章制度，服从领导管理;

　　2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;

　　3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行日记账等;

　　4、熟练开具增值税发票;

集团财务部部门职责 篇10

　　1.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度;

　　2.合理安排、使用资金，提高资金使用效率，确保公司资金安全与完整;

　　3.做好信用风险管理，降低公司经营过程中的信用风险;

　　4.严格按照各项审批权限，把好审核关，严格控制费用开支;

　　5.加强各项资产管理，定期进行核对，做到账表、账账、账实相符，保证资产安全、完整;

　　6.按时编制、上报会计报表和财务分析，以及国控器械要求上报的其他资料，确保会计信息的真实、准确、完整。

集团财务部部门职责 篇11

　　1、负责公司进出口业务成本核算;

　　2、负责处理亚马逊订单，核算单笔成本，运费，利润;

　　3. 负责公司账号业务提成及奖金核算，日常付款账务处理;

　　4、完成其他日常事务性工作。

集团财务部部门职责 篇12

　　1、负责各销售省区整体财务的核算管理工作

　　2、财务专项分析协助工作

　　3、经营分析报告的出具

　　4、结合协助工作，建立标准化流程

　　5、完成领导交办的其他工作

集团财务部部门职责 篇13

　　1.熟悉财务软件操作以及大型商品流通企业财务流程;

　　2.有内控管理经验，有较丰富的财务核算和财务管理经验，能独立进行一般纳税人账务处理;

　　3.凝聚力强，务实严谨，自律向上;

集团财务部部门职责 篇14

　　1、 每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。

　　2、 每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。

　　3、 月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。

　　4、 月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。

　　5、 做报销明细账，现金流水账。

集团财务部部门职责 篇15

　　根据财务总管的授权，管理财务部日常工作，以及处理总账、收支和资产等会计业务。

　　协助财务总管健全会计核算体系，根据业务发展的需要调整会计核算原则。

　　监督包含总账、收支和资产在内的所有会计工作，确保会计核算及时、准确，会计记录真实、完整。

　　协助财务总管完善会计核算流程及相关内部控制制度，发现缺陷时及时进行评估，并提出改进建议。

　　监督所有交易记录并实现审计跟踪，向财务总管报送年度财务报告和其他财务分析报告

　　监督各项业务审核环节，完善审核流程、界定各业务环节的审核责任;根据授权，负责付款业务财务部最终审核。确保经审核的单据符合公司相关政策及流程。

　　负责组织财务系统操作流程的完善，管理财务系统，审核系统设置，控制和防范系统风险。

　　关注税收新政策和公司新业务带来的税务变化，向财务总管提出应对建议;保持与税务机关和咨询机构的良好沟通，实现公司合理合法交税。

　　建立和完善税收分析体系，跟踪税务咨询机构为公司进行的税收筹划的执行进展，对公司税收筹划结果进行分析。

　　监督、指导、培训下属，以推动个人发展并确保团队能提供卓越的服务和实现公司目标。

集团财务部部门职责 篇16

　　严格执行公司的各项规章制度，认真履行岗位职责，维护公司利益;

　　严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;

　　负责按月打印记账凭证，协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料，并装订成册;

　　每月月底按时完成材料仓库的盘库工作;

　　按时编制各类统计报表及相关的申报工作;

　　及时了解、审查公司合同的履约情况，实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度，同时登记各项目的付款台账;

　　根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，以及相应发票认证工作;

　　按月清理应付款项，审查与各供应商的往来对账工作;

　　负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;

　　负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作，并做好相应的台账登记，定期完成与储运部的核对工作;

　　月末对现金和银行存款的对账和清帐工作，定期盘点库存现金;

　　负责财务部的考勤工作;

　　妥善保管财务内部资料;

　　14、完成上级主管交办的其他工作。

集团财务部部门职责 篇17

　　1.金蝶系统销售单据审核;

　　2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理;

　　3.购票，录入发票，认证发票;

　　4.汇总数据;

　　5.工商税务数据报送，必要时外出;

　　6.未结款的定期梳理催促;

　　7.系统进销存的录入;

　　8.完成上级安排的其他工作。

集团财务部部门职责 篇18

　　1.审核原始凭证的合法性、合理性，编制相关记账凭证。

　　2.费用报销及付款的审核和登记，完善和改进费用核算方法，协助完善业务流程，优化费用管控制度。

　　3.每月编制集团公司费用分析报表，对异常情况加以关注并与相关部门进行沟通。

　　4.协助主管做好存货出入库台账及成本核算相关辅助工作，进行存货定期盘点。

　　5.工厂采购订单审核、预算数据整理等其他相关报表等。

　　6.赊销客户对账，总账明细账核对，预提明细表、摊销明细表、固定资产等相关数据录入。

　　7.完成上级安排的其他工作。

集团财务部部门职责 篇19

　　1、负责现金、银行存款登记;

　　2、负责票据保管与收/付结算，资金往来对账、银行对公业务处理;

　　3、负责财务资料及印章管理等日常业务;

　　4、负责财务数据录入及整理核对。

集团财务部部门职责 篇20

　　1、 组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;

　　2、 辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划;

　　3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表;

　　4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算，提出成本控制方案并监督实施;

　　5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。

集团财务部部门职责 篇21

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、客户往来账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统

　　5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

集团财务部部门职责 篇22

　　1、负责需求搜集、填报《采购申请表》、到货跟进;

　　2、负责货物验收、不合格的处理、合格品的入库和通知领用;

　　3、负责凭单拣货、发货、确认签名;

　　4、负责库存物品存储管理;

　　5、负责每月盘点;

　　6、负责送货和收货签收确认;

　　7、负责月结供应商的贴单报账。

　　8、负责对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

　　9、负责安全目标责任书的执行。

　　10、参加公司或部门统一组织的各项活动。

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