公司各职员的岗位职责

更新时间： 2022-10-16

公司各职员的岗位职责（通用5篇）

公司各职员的岗位职责篇1

　　更夫岗位职责

　　1、每天下午17点准时接管司机车库钥匙，严格保管好车库车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。

　　2、每天下午16：30将2、3、4、5楼大厅及卫生间纸篓清理干净，用垃圾袋运走。

　　3、每天7：30分前，在岗位准备等待司机提车，提车后将车库钥匙保管好。

　　4、负责打扫公司楼前、车库外卫生，做到及时清理，保持干净。

　　5、每天夜间在二十点、零点、清晨四点对车库、财务室、总经理办公室等重地进行检查，看是否有异常现象，并做好记录，发现问题及时报警。

　　6、对公司复印机、饮水机、电脑检查是否关机。

　　7、负责2、3、4楼用电管理，，每晚八点准时熄灯及打开楼顶霓虹灯。

　　8、负责监督管理住寝人员的日常就寝管理，对夜不归寝，违法乱纪的有权制止并汇报公司。

　　9、对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝。

　　10、在晚五点至第二天八点接听打入公司所有电话，并负责联络公司的有关人员，做到及时传达，不漏报，不迟报。

　　11、熟练使用灭火器材。

公司各职员的岗位职责篇2

　　1.做好筹资计划，筹资是企业重要的理财事项，应根据企业的发展规划做好统筹安排，以保证生产经营资金的需要。

　　2.按企业的理财规划，做好向银行借款、筹备各项资金的工作，如果是发行股票或债券，必须按法定程序认真准备尽量避免或减少筹资失败带来的损失。

　　3.科学地确定筹资数量，控制资金投放时间，从数量上保证，并在时间上衔接，认真选择筹资渠道和筹资方式，降低资金成本，注意安排筹资结构，降低筹资风险。

　　4.对资本公积形成及使用、盈余公积的计提及使用、未分配利润的形成及使用进行有关的核算。

　　5.进行各项筹资的财务处理及各种明细分类核算。

公司各职员的岗位职责篇3

　　1.总账与财务分析岗位，负责公司报表编制与月度经营数据收集与分析工作，包括预算控制与现金流预算。

　　2.收人核算与应收款岗位，负责公司按飞机、航线核算的收人及相应的应收款项，以及营业税核算与报缴工作。

　　3.成本、航材核算与应付款岗位,负责核算按飞机、航线统计的成本、费用及相应的应付款项。

　　4.费用、资产管理、报销审核岗位，负责营业费用、管理费用按部门、项目的归集，固定资产、周转航材的账务处理,长期资产的摊销核算。

公司各职员的岗位职责篇4

　　1. 认真贯彻执行国家有关职工薪酬方面的政策、法规，会同企业有关部门制定本单位各项职工薪酬的计算、发放、缴纳的具体标准、程序、方法。

　　2. 按照国家有关政策法规和企业的具体规定，计算提取各项职工薪酬并组织发放或及时向有关部门交付。

　　3. 按照会计准则规定，色值"应付职工薪酬"账户，对职工薪酬的计提(分配)和结算进行明细核算，并及时编制有关报表。

　　4. 在财务负责人的指导下，编制年度职工薪酬计划，并定期对计划执行情况进行分析。

公司各职员的岗位职责篇5

　　1. 会同有关部门制定本企业的信用政策，建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度，明确应收款项管理责任，积极了解客户资信情况，防止坏账损失。

　　2. 按照债权债务种类，应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账，根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。

　　3. 督促有关方面及时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时，应积极协同有关部门查明原因，及时处理;对于购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;对于应付、暂收款项，要约定清偿;对于确实无法收回的应收账款，要及时办理领用和报销手续，加强管理，对预借的差旅费，要及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠和挪用。

　　4. 会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款，应协同采购及销售部门核对;对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单，或以个别特殊方式核对;对于长期呆滞的往来款项，特别是长期未能收回的债权，应会同有关部门及时调查并向上级报告，做好往来款项的清收及核销工作，以提供企业资金的利用效率。

　　5. 期末计提商业汇票利息，分配长期应收应付款融资收益或费用，计提坏账准备金。

　　6. 办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。

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