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出纳岗位职责权限有哪些

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出纳岗位职责权限有哪些(精选19篇)

出纳岗位职责权限有哪些 篇1

  1、操作ERP软件审核入库单据。

  2、审核工程部报销单据,核对工程量的完成情况,确保真实准确。

  3、办理各项报业务,认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

  4、每月协助库房进行盘点。。

出纳岗位职责权限有哪些 篇2

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

  7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。

  8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责权限有哪些 篇3

  1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。

  2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

  4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

  5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。

  6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

  7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

  8、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。

  9、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

出纳岗位职责权限有哪些 篇4

  负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

  将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块;

  录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目;

  根据物流对账单,核对并开具增值税发票;

  每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);

  每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料;

  完成来料加工每月税务申报及手册核销;

  保管票据,准备票据贴现所需各类资料;

  整理并保管财务文件性资料;

  履行财务经理安排的其他职责。

出纳岗位职责权限有哪些 篇5

  1.管理银行账户,负责各种银行票据的支付;

  2.日常现金管理及费用报销;

  3.管理原始凭证,编制银行现金记账凭证;

  4.负责现金及银行日记账;

  5.税控机开票及发票管理;

  6.完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责权限有哪些 篇6

  1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

  2. 负责日常各项付款业务,资金调度,保证账户安全

  3. 负责银行存款日记账的登记

  4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

  5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

  6. 对接税务代理,整理单据,确保账务的准确性,定期回收财务报告

  7. 其他上级安排的工作。

出纳岗位职责权限有哪些 篇7

  1)负责UPC学员加课、排课、调课;

  2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

  3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;

  4)负责学科教师的日常排班,按时填写学科教师上班时间表, 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

  5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

  6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;

  7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责权限有哪些 篇8

  1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

  2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

  3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

  4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。

  5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。

  6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳岗位职责权限有哪些 篇9

  1、U9现金流水录入;

  2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

  3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

  4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

  5、现金收入支出结算 现金库存保管;

  6、资金收支日报表,月报表;融资台账时时更新,并于每月5号前报送。

出纳岗位职责权限有哪些 篇10

  1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

  2.熟练使用财务软件,根据报销单据录入会计凭证,保证账面往来挂款的准确;

  3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

  4.负责及时查询企业各类质保履约金;

  5.每月领购发票,熟悉税控开票系统,开具发票;

  6.每月整理人员考勤,收集单据,核算工资事项。

  7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责权限有哪些 篇11

  1、做好日常现金备用工作,核对并支付各项现金费用的报销情况;

  2、登记及核对现金日记账、银行日记账,做到帐实相符、账单相符;

  3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

  4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责权限有哪些 篇12

  1. 负责审核各类费用报销单据;

  2. 支付各类费用报销,支付公司货款;

  3. 办理银行结算,负责银行账户管理;

  4. 发放工资;

  5. 统计公司各项费用,汇总;

  6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

  7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

  8. 其他临时性指派任务。

出纳岗位职责权限有哪些 篇13

  1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

  及时地完成付款;

  2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;

  3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

  4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

  5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳岗位职责权限有哪些 篇14

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、开具发票、完成日常收付结算工作;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责权限有哪些 篇15

  1、订单系统客户和单价的维护管理;

  2、客户应收账款的管理;

  3、直营店铺的日常财务管理;

  4、销售业绩的统计分析;

  5、协助进行部分账务处理;

  6、其他领导安排的财务工作;

出纳岗位职责权限有哪些 篇16

  1、放款及日常支付:完成每日的放款,及时处理日常的支付、查账、退汇,严格按平台流程进行支付,所有支付、划款有相关权限人的签批依据

  2、保管各种有价证券,保管有关印鉴、空白票据、空白支票

  3、保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单

  4、认真登记现金日记账、银行存款日记账,并做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符

  5、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》

出纳岗位职责权限有哪些 篇17

  1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

  2、每天营业后按时结算当天收款明细,制作、打印、核对相关收款凭证。

  3、整理当日业务单据,分类汇总,制作日报表,保质按时上报。

  4、保证资金的安全,将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责权限有哪些 篇18

  1. 负责公司现金和银行各种结算业务,现金和银行帐务处理,登记银行现金流水帐

  2. 认真执行现金管理制度,负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

  3. 定期盘点现金和核对银行存款帐,并编制相应财务报表

  4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

  5. 及时准确的编制记账凭证

  6. 领导交办的其他财务工作

出纳岗位职责权限有哪些 篇19

  1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

  2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

  3、负责费用报销的审核及支付工作;

  4、负责银行开户、结汇及对账工作;

  5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

  6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

  7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  8、完成上级领导交办的其他工作。


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