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财务出纳员工作职责

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一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。

三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。

四、严格按审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款。

五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。

六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。

七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。

八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。
 

 

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;

2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;

3、确保收入及时入账;

4、严格审批制度把关,对不符合审批制度的开支,拒绝付款;

5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表;

6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;

7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;

8、准确、及时编制各种需要发放的表格;

9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

10、完成领导交办的其它临时工作


 

一、办理银行存款和现金领取。    
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。    
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。    
四、负责报销差旅费的工作。    
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。    
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。    
五、员工工资的发放。    
a现金收付    
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。    
2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。    
3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".     
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。    
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。    
b 银行账处理    
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。    
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。    
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。    
4、公司账务章平时由出纳保管。    
c报销审核    
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。    
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。    
3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。    
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。    
5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。    
6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。    
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括:
(1)办理现金收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账;
(3)保管库存现金和各种有价证券;
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳员三字经
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。 业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。 取现金,当面点;高警惕,出安全。 收现金,点两遍;辨真假,免赔款。 支现金,先审单;内容全,要会签。 收单据,要规范;不合规,担风险。 账外账,甭保管;违法纪,又罚款。
 


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