财务出纳的职责_财务出纳的工作内容

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容（精选33篇）

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇1

　　1、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作；

　　2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作；

　　3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导；

　　4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜；

　　5、其他上级要求的工作实务；

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇2

　　1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

　　3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

　　4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

　　5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

　　6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

　　7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇3

　　1.办理现金收付，做好现金、银行存款的管理；

　　2.负责公司银行票据、保函等的办理；

　　3.协助做好银行账户的管理；

　　4.办公室基本账务的核对；

　　5.负责日常收支的管理和核对；

　　6.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　7.协助员工工资核算及发放；

　　8.保存、归档财务相关资料；

　　9.社保相关事宜；

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇4

　　1、负责公司的内账财务工作。

　　2、负责纳税申报工作及税收核算工作。

　　3、负责审核开具各类发票及报税工作，熟悉增值纳税一般纳税人财务处理、电子申报等

　　4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理；

　　5、完成上级领导临时交办的其他任务。

　　6、熟悉使用各类财务软件及办公软件

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇5

　　1、负责记录银行账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

　　2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

　　3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

　　4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

　　5、负责临时借支的`用途、金额和批准手续的办理及审核;

　　6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

　　7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇6

　　1、负责公司日常收支的管理和核对；    

　　2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；  

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

　　8、负责办公室财务管理统计汇总。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇7

　　1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

　　2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

　　3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

　　4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

　　5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;

　　6、确保公司资金符合安全法规;

　　7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇8

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、归档资料，行政资料的兼顾

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇9

　　负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

　　负责公司日常现金报销及单据的审核。

　　办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

　　熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

　　负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　日常收、付款会计凭证的录入。

　　完成领导交待的其它临时工作。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇10

　　1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作;

　　2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;

　　3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作;

　　4、做好公司的统计工作，协助填报公司涉税的各种统计报表;

　　5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;

　　6、领导交代的其它工作。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇11

　　1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

　　2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

　　3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

　　4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

　　5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

　　6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

　　7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

　　8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

　　9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

　　10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇12

　　1、负责员工费用报销的审核，凭证的编制和登账;

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作;

　　3、确保现金日清日结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到及时、准确、账实相符;

　　4、根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款;

　　5、办公室基本账务的核对

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇13

　　1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。

　　2:负责报销等各项管理工作。

　　3:主要负责银行存取款现金零整存支。

　　4:做好银行账和现金支付账。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇14

　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;

　　2、管理日常库存现金，定期进行清点;

　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;

　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;

　　6、负责财税、工商相关业务办理;

　　7、配合完成部门其他工作

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇15

　　1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;

　　2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;

　　3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;

　　4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;

　　5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇16

　　1. 按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;

　　2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

　　3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

　　4. 收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

　　5. 根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

　　6. 准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

　　7. 根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;

　　8. 完成财务部经理临时布置的各项任务

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇17

　　1、按公司规定办理费用报销及付款业务;

　　2、每天制做银行日记账及相关资金报表;

　　3、保管财务证件及出入库登记;

　　4、打印银行对账单及整理相关资料;

　　5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等

　　6、与银行保持良好沟通，解决银行对接问题;

　　7、编制各种资金流动报表;

　　8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇18

　　1、银行收款及付款工作

　　2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

　　3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品

　　4、整理公司业务原始凭证并交会计记账

　　5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇19

　　1、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　2、负责工资发放;

　　3、负责现金对账工作;

　　4、领导交代的其他任务

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇20

　　1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。

　　2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。

　　3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。

　　4.月末与关联公司订单的对帐，确保账目清晰准确。

　　5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。

　　6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。

　　7.每月薪资表考勤的核算

　　8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。

　　9.领导交代的其他临时事项

　　10.经理交待其他工作。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇21

　　1、日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作;

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇22

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的'外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇23

　　1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

　　2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

　　2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

　　4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

　　5、负责快递费运费结算;

　　6、上级领导安排的其他事务。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇24

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的结算，员工工资的.发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇25

　　1、 现金管理工作、银行存款管理工作;

　　2、 及时确认收款的登记、确认工作;

　　3、 及时完成已审核完毕单据的付款工作，并及时登记日记账，日清月结;

　　4、 银行支付U盾等支付工具的保管工作和财务资料保密工作;

　　5、 配合其他同事完成对账等查询工作，外出银行等金融机构办理收付等业务;

　　6、 发票开具工作;

　　7、 合同归档、保管工作。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇26

　　1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核

　　原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

　　2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规

　　范;

　　3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确

　　保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

　　4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

　　5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，

　　妥善保管;

　　6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续;

　　7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全;

　　8、负责校区发票管理工作;

　　9、完成与税务局相关对接及配合工作;

　　10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

　　11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作;

　　12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度;

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇27

　　负责开具各项票据;

　　负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作

　　协助完成日常税务申报工作;

　　指导和督查报销工作;

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇28

　　1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。

　　3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇29

　　1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

　　2.负责公司各店铺入库单核查工作

　　3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

　　4.负责打印银行回单，并与前日收入核对;

　　5.负责公司茅台酒库存单审查工作;

　　6.负责茅台酒出入库账单核查工作。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇30

　　1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

　　3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

　　4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

　　5. 公司人员报销事务、工资发放等;

　　6. 上级领导交代的其他工作。

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇31

　　1. 发票的购买、开具、增量等、月末抄税及清卡等，并登记销售明细账

　　2. 银行相关业务，网银付款，承兑汇票等，并登记银行及承兑明细账，编制银行余额调节表

　　3. 进项税发票的认证

　　4. 编制日常报销费用的记账凭证

　　5. 公司统计报表及其他需要报送的报表

　　6. 对公付款及员工日常报销的票据审核

　　7. 协助办理税务变更、公司审计等事项的办理

　　8. 登记并维护固定资产台账，定期盘点

　　9.完成领导交办的其他工作

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇32

　　1.银行账的登记及银行业务办理;

　　2.整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

　　3.开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

　　4.销售收入表格的编制;

　　5.装订凭证;

　　6.领导交代的其他工作

财务出纳的职责_财务出纳的工作内容 篇33

　　1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

　　4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。

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