运输公司制度

运输公司制度（精选3篇）

运输公司制度 篇1

　　第一章总则

　　第一条为适应运输市场细分化，差异化服务的要求，满足不同层次旅客乘车需求，塑造企业品牌，提高经济效益，公司决定推行直达快速客运班车业务(以下简称直达快客)。

　　第二条直达快客以“安全、快速、方便、舒适”为宗旨。

　　实行“服务承诺制”，其主要内容是：

　　1、安全正点，一票直达，中途不上旅客；

　　2、统一着装，佩证上岗，优质服务；

　　3、车容、车貌整洁。

　　第二章经营方式

　　第四条直达快客实行“公车公营”，以“一流的车辆，一流的设施，一流的服务项目”打造极品线路和服务品牌，实现社会效益和经济效益的同步增长。不进行个人或集体承包经营，已承包的应逐步实行“公车公营”改造，承包期满后公司收回公营。

　　第五条车辆由市公司统一选购，统一标志，实行专门管理。

　　第六条司、乘人员由市公司统一招聘，统一培训，佩证上岗，实行薪酬制。

　　第三章管理体制

　　第七条市公司暂设直达快客管理办公室，负责班线开拓，跟踪管理的情况收集和综合、协调。业务管理由相关职能部室受理。各开通直达快客的单位，可根据车辆发展情况，设立车队或分队，配备相应的专职管理人员，并报备市公司。同时应配备一名专（兼）职副经理负责快班客运的全面工作。

　　第八条车队（分队）必须单列管理，实行内部收支独立核算，单独向市公司呈报财务、统计、运输、安全、机务、劳资等综合报表。

　　第九条班线开通、班次安排，由市公司在充分进行市场调查论证的基础上统一确定，在同一班线上必须实行“五统一”（即：车型、班次、票价、服务、管理），严格执行市公司制定的《直达快客车辆运行管理办法》，以保证班次的正常运行。

　　第十条车辆运行实行两级调度制，即市公司运输处为一级调度，负责班次计划的编排与调整，运力安排与调济，运价确定与监督，运行纪律的检查与监督，运行矛盾的调处和加班、包车运力调控，分公司为二级调度，负责运行计划实施落实和车辆运行的现场管理，收集运行中存在的问题及时汇报处理，对一级调度负责。

　　第十一条开行直达快客的车辆应设立专窗售票、专门候车室、专用通道、专用车库、专门电话，实行专门服务、专线发车。

　　第十二条分（子）公司必须搞好车辆管理，严格执行车辆强制维护制度，提高车辆完好率。严格执行车辆技术经济定额指标的考核标准和要求，降低运输成本。车辆的维修必须在符合维修资格的本单位指定修理厂（车间）进行。

　　第十三条直达快班的驾驶员、乘务员，一律实行聘用制，按市公司制定的统一标准公开招聘（在同等条例下企业职工可优先聘用）。在聘用的司乘人员培训考核合格后方能上岗，经聘用的人员分别向市公司交纳信誉风险保证金，（其标准另行规定）；所有保证金均不计息，解聘时结退。另每人预交x元服装费，此款由分公司财务收取建帐，带款到市公司领取服装后，实行多退少补结算。凡受聘人员均实行淘汰制，按考核计分标准逐月考评，年终汇总，得分最少者，即被淘汰解聘。

　　第十四条凡聘用的驾、乘人员以及其他从事快班客运的工作人员，都必须严格遵守直达快班的工作规范，按市公司的管理规定进行严格的管理与考核，受聘人员的工资按市公司制定的《直达快班客运各类人员工资分配考核办法》执行。

　　第十五条确保行车安全是直达快客的首要工作，分（子）公司应严格执行市公司制定的.《行车安全管理办法》及其他相关规定，加强安全教育和安全检查，正确处理安全与生产矛盾，坚持安全一票否决制。

　　第四章收入与分配

　　第十六条财务必须执行“收支两条线”的管理制度，营收设立专门帐户，所有的客票、行包收入必须全额在次月的三日前上缴市公司。营收结算，在同一线路上正班营收按“利益共享，风险共担”的“捆绑式”结算方式由市公司统一进行结算划拨。包车及非对开单位派车接驳所得营收不实行捆绑，实行谁运谁得。共营线路上，对方派车顶班而导致空驶者，缺班方应填写放空单作为捆绑结算的依据。

　　第十七条车站原则上按售票金额%提取站务费，行包运输按%提取劳务费，站务费进入车站收入。

　　第十八条直达快客车辆应实行个车、车队（分队）两级成本核算，严格执行《直达快客财务核算细则》。车辆折旧费全额上交市公司。

　　第十九条直达快客车辆（分队）管理人员、司乘人员的工资与分（子）公司脱钩。

　　第五章奖励与处罚

　　第二十条凡从事快班客运的管理人员，驾、乘人员必须自觉遵守企业规章制度，严格履行自己的岗位职责和服务规范要求，对工作做出成绩，经考核优秀者，可参与年终评先，市公司按规定给予嘉奖。凡不严格按照各自岗位职责和服务规范要求做好本职工作，违反“服务承诺制”被投诉，给企业带来影响的，每人项次扣罚x元，同时取消当月优质服务奖；情节严重被新闻媒体公开批评的，第一次除取消当月优质服务奖外，另给予每人项次x元以内的罚款，留岗使用，观其表现确定是否解聘，第二次作解聘处理，并没收其信誉保证金。

　　第二十一条驾、乘人员及其他工作人员，允许客、货无票（含无效客票）乘车的，除取消当月优质服务奖外，第一次处罚责任人x元，留岗使用观其表现；第二次作解聘处理，没收其信誉保证金；对知情不报，不制止者，根据其责任大小处以x元至x元的罚款，同时取消当月优质服务奖；内部职工、家属不听劝阻强行无票乘车者，每人次处以x元至x元的罚款，由单位在其工资内扣除。

　　第二十二条驾、乘人员必须服从工作调派，按单位规定轮休，如因特殊情况不能上班必须请假，不得擅自离岗。凡因无故旷工或不服从领导安排者，每次每天给予x元至x元以内的处罚。无故旷工三天以上者，予以解聘，结退信誉保证金。

　　第二十三条驾、乘人员，违反运行管理、站务管理规定的按集团公司直达快客运行管理和站务管理办法规定处理；违反安全规定的按市公司安全管理办法规定处理；违反机务管理的按市公司直达快班客运机务管理办法规定处理。

　　第二十四条违纪、违规的处理程序。凡收到的所有投诉电话和信件都必须及时反馈到责任单位。由责任单位在10天内查证落实后，写出处理意见上报市公司直客办公室行文处理。凡在10天内未上报处理意见的每项扣经营班子目标考核0.5分。

　　第二十五条市公司规定上报的各类月报表，未按时上报的，扣经营班子目标考核分每项0.5分。

　　第二十六条本方案以及附件各项管理办法规定的罚金，统一由分人公司可执罚到位，进入分公司财务列入快客利润考核。由市公司监察处监督落实。单位违纪的罚金上缴市公司财务部。

运输公司制度 篇2

　　1、产品一般由公司产品专运车运输，专车专运，不允许与其它物品混运。

　　2、如临时用外单位车辆运输，敞篷车须加装车篷布，防止运输过程曝晒、雨淋。禁止使用运输过有毒有害物质的车辆运输产品或与有毒、有害、易挥发和有异味的物品混装运输。

　　3、每次运输前，对车辆进行清洁处理，确保车内环境干燥、干净、卫生、无异味。

　　4、产品在车内的.堆码高度应适当，避免破损变形。

　　5、运输过程中注意车速，尽量防止颠簸，并注意防热、防冻。

　　6、装卸、搬运时严禁乱掷乱放，要轻拿轻放，保持包装完好。

　　7、产品发运后，及时与接货方联系收货情况，确保货运安全。

运输公司制度 篇3

　　为进一步规范财务行为，加强预算，提高资金使用效益，有效保障交通事业发展，根据上级有关规定，在符合国家法规和财务规章制度原则下，结合本局、所（以下简称局）体制的实际情况，制订本财务管理制度。

　　第一章 总则

　　1、局财务管理必须按照国家财政有关法律、法规和规章，严格进行管理。局财务活动在局长的领导下，由局财务科统一管理。

　　2、局财务管理必须坚持财务公开、民主理财制度。各项目收入和支出全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。

　　第二章 预决算制度

　　按照部门预算编制要求和全局收支平衡的原则，认真编制年度预算，合理安排各项支出。

　　1、各项收入的取得要符合国家及财经的规定，准确及时地入账，按照财务管理的要求，分项如实填报。

　　2、各项上级拨入或其他取得的资金，能够保证机关必要的人员及公务经费支出。本着合理、勤俭、节约的原则编制预算。

　　3、本局实施的基建工程须编报工程整体预算，严格按照预算进行实施。

　　4、有关年度预算执行情况，每年2次向党委会进行汇报。

　　5、局财务管理必须严格坚持监督机制。财务科要根据核算资料和决算要求，真实、准确、完整地编制财务报表和财务分析，每月向局主要领导上报交通、港、航三块资金收支情况表和各项工程资金使用情况表。

　　第三章 审批制度

　　审批实行局重大开支集体研究制和一般开支实行在制度授权范围内的分工审批制度。原则上列入年度预算的支出才能列支。

　　（一）局机关重大支出项目一律由局党委集体研究决定。重大支出项目包括：

　　1、工程基建；

　　2、局各类修缮工程；

　　3、机关各类会议安排；

　　4、单位价值在2万元（含）以上的固定资产购置；

　　5、一切用于职工的奖金、福利；

　　6、其他需要集体研究决定的重大支出。

　　（二）审批领导

　　1、局长审批:

　　（1）财务收支预决算；

　　（2）资金的借贷、划拨、补助、资助和赞助；

　　（3）资产的增减、基建和大中修理；

　　（4）学习进修、奖金福利等发放、补助；劳保医疗规定应审批的医疗费；各种分管副职额定以上的业务会议、招待、外交、出差等费用；人员的借聘及工资待遇等。

　　2、分管领导审批：

　　（1）业务接待费用、公务支出总额在700元（含）以内的，由分管机关工作的领导审批；700以上的，经报销部门的分管领导签字，由局长审批；

　　（2）差旅费用：差旅费用在700元（含）以内，由该出差部门分管领导审批；700元以上的，经该出差部门的分管领导签字，由局长审批；局副职干部的差旅费一律由局长审批；局长差旅费由分管机关工作的副职审批。

　　3、工程项目类建设开支审批：

　　（1）工程基建及各项大中修工程支出严格按项目预算实施，由分管工程的领导审批；

　　（2）工程间资金借用，由财务、工程科提出方案，由分管领导认可签字，再由局长审批；

　　（3）交通、港、航基建招投标工程，在招投标合同范围内由分管工程领导按合同管理支付工程。如超过合同工程量时，工程科应严格按合同实际变化测算，若增减在10万元（含）以内向分管领导汇报，并由分管领导直接审批；增减在10万元以上，工程科在向分管领导汇报后，由分管领导及时向局长说明原因，增减在30万元（含）以上，应由局长在班子会议上说明增减原因，经决定，由分管领导审批。

　　（4）交通、港、航基建、维修50万以下的工程（非招标工程），由工程科在实施前编制工程项目预算。

　　①5万元（含）以内的由分管工程领导直接审批；

　　②5万元以上的须由分管工程领导报请局长同意方可实施，由分管领导审批；

　　③超30万元以上的由班子集体研究决定方可实施，由分管领导审批。

　　（5）局机关零星建造、维修工程办公室须在实施前须编排项目预算，由局长审批实施列支；2万以上提交集体研究决定后实施。

　　（6）养护资金拨付，由分管领导审批。

　　（三）局内临设的单立机构、部门的财务事项审批由班子集体研究另行规定。

　　第四章 牵制及复核制度

　　1、购置、建造、大中修理，要有预算、决算和合同。凡属专控商品和立项基建，应办妥专控手续（经办部门办理）和有关部门批准的同意立项的书面依据。

　　2、预算内的经常性发放的月度工资、奖金、福利等各类津贴，由办公室制单审核，财务部门复核后发放。（其中奖金、福利、津贴的发放必须经局长签字）

　　3、所有借聘人员必须由办公室拟定报酬、待遇和借聘期限，签订劳动合同，经局长签字，才能生效。

　　4、各类建设补助性支出由补助单位提供书面报告，经相关部门审核，局长同意审批后方能办理。

　　5、各类文件或集体研究决定的支出都需经附文件及会议记录等支付依据，然后再按支付程序进行支付。

　　6、各类基建工程支出要有合同、决算。特别是进行招投标的大中项目支付，在中期支付工程进度款时，必须由施工单位出具支付报告，由监理部门、工程部门、由业主代表及财务审核签字，最后由有关领导核准签字支付。造价决算时由上级部门许可的社会中介机构对最终工程造价进行的审核，调整相应的工程造价，然后根据决算审核书进行付款。

　　7、各类款项费用（包括差旅费）须简明填写用途或事由，要有经手人、证明人及部门负责的签字，有关领导批准的手续。

　　8、每月采购的办公用品和财产，必须办理财产登记手续。必须办理登记手续的财产物品，除办妥审批、牵制等手续外，附办公室的登记凭证予以报销。

　　9、各类款项费用报销时，必须由财务部门核定列支账户，会计复核，出纳才付款。

　　第五章 原始凭证审核制度

　　原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭二种：

　　1、外来原始凭证分发票和收据。发票用于营业、经营性经济业务；收据用于非营业、非经营性经济业务。

　　2、符合“发票管理统一规定”的发票和符合财税部门统一规定印制的企事业收款收据，着重审核：

　　（1）牵制及审批是否齐全，必要的附件和手续是否齐备；

　　（2）票面的'经济业务记录是否齐全，内容是否真实，有否涂改；

　　（3）数量、单价与金额的大小写是否一致。必需附件的，附件内容和发票是否相符；

　　（4）票面的户名和户章是否一致，应盖“收款章有效”或“发票专用章”的是否加盖；

　　（5）有否超越经营、金额、结算方法和时效等的界限。

　　3、自制原始凭证必须事由清楚，牵制和审批手续齐全。

　　4、为规范和简化手续，采取“报销汇总单”办法报销。汇总单既是自制原始凭证，又是原始凭证数量和金额的汇总。

　　5、有下列情况之一的原始凭证，财务部门不予受理：

　　（1）不合法的原始凭证；

　　（2）不真实的原始凭证；

　　（3）白条及企事业单位自制或购买的收款收据；

　　（4）混淆经营性质，超越经营范围的原始凭证；

　　（5）超时效、超限额、超结算方法的原始凭证；

　　（6）数量、单价与金额不符、大小写不一致、金额涂改的原始凭证。

　　6、有下情况之一的原始凭证，财务部门予以退回，要求更正、补充：

　　（1）票户与章名不符，该盖而未盖章的原始凭证；

　　（2）记载不正确，文字涂改而又未盖章纠正的原始凭证；

　　（3）牵制及审批不全，必要的附件和手续不齐全的原始凭证。

　　第六章 现金管理制度

　　1、现金（含银行存款，下同）经管人员必须严格执行《现金管理暂行条例》的有关规定和有关规章制度，把好现金出纳关。

　　2、设立现金日记账。日记账登记必须规范化，时序记录，日清月清。

　　3、不准坐支，不准白条抵库，不准动用挪用，不准私借或私挂。

　　4、要定期或不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额和实际库存现金相符。每月至少核对一次银行账户，编制银行存款余额调节表，确保银行账面余额和银行对账单相称。

　　5、出差或采购、维修、疾病等必须借款或暂领备用金的，均需简述事由，部门负责人签字，有关领导批准。出差借款在返回单位后的三天内结清。其余借款均在事毕时还清。做到一次未清，二次不借。

　　6、支票凭支票签发单签发。经办人员凭有效支票签发单向财会部门领用支票，办理登记手续。三天内把支票存根联附办好，报销手续的原始凭证交回财会部门，换回签发单，并予以销号。

　　7、支票签发单应简明购货单位及用途，大约金额，签发支票账户及种类和号码。经经办人和部门负责人签字，有关领导批准，财会部门核定列支账户有效。

　　第七章 票据管理制度

　　1、票据由专人管理，建立台账，实行进销存报核制。管理者必须具备《发票管理员》资格，不准直接使用票据。

　　2、票据台账的设制按有关规定，但总账与分账间的勾稽关系要明确，进销存发生数要平衡，持票者明细账要清楚、正确。

　　3、向上级部门领入的票据，凭上级部门的领票凭单，登记台账；向财税部门购入或自印的票据，凭发票，由票据经管人填制清领单，财务部门负责人作为发票人，登记台账。

　　4、票据核销要及时、准确，并记录入账的会计凭证，使会计核算和票据管理互为稽核。

　　5、持票部门要专人负责票据，填制票据内容完整、正确、清晰，服从票据管理员的指导。票据的报核必须及时，应随款报核的票据必须把款随解财务部门。

　　6、票据遗失或短缺由持票人及时书面报告，说明原因及经过，由持票部门盖章并负责人签字，经有关领导批准，予以核销。但由此而引起的一切后果和经济责任，均由持票人负责。

　　7、交通运输票据专项性强，必须专票专用。不准它用。票据管理部门有义务对各持票部门进行辅导，有责任进行必要的检查和审核。

　　第八章 资产登记及清查制度

　　1、固定资产、低值易耗品，外购资产、自制资产，外借或自用、有账和无账资产均需清查，登记入册。

　　2、资产清查以办公室为主，财务部门协助。

　　3、资产登记分类别项，设单项资产卡片和台账。一式三份，一份使用部门（者）留存，一份办公室存档，一份财务部门存查。

　　4、资产的报废、失灭、毁损或损坏，均须由该资产的使用部门（者）书面报告，办公室和财务部门鉴定，经有关领导批准后，予以核销或修复。

　　5、资产每年至少清查一次。特别是家具用具、家用电器、移动通讯工具等。遇特殊情况，可以即时清查。

　　6、新置资产除办妥报销手续外，还应办妥登记手续，才能向财务部门报销。

　　7、外借资产除登记入册外，应把有局长批准外借的借条复印一份，交财务部门备案，待资产收回或处理后退回。

　　第九章 财务稽核制度

　　1、财务稽核由局组成检查组或财务部门或财务部门负责人分别实施。

　　2、局组成检查组主要对以下财务部门为主执行的制度进行内审，重点检查预决算和各有关制度执行情况，审批、牵制的执行力度。

　　3、财务部门根据不同情况，对各有关企业、部门和个人进行定期或不定期的检查，发现问题，有权要求纠正；有重大问题或屡次不改的，收回或停发票、据、证，待整顿处理完毕，予以恢复。

　　4、财务部门负责人主要检查财务部门对制度的执行情况，组织本部门人员下站对有关部门和企业进行检查，发现问题，及时修正或补充。

　　5、检查实行书面报告制，直接向局长及分管领导汇报。

　　第十章 财务分析制度

　　1、财务分析主要是本局所经济活动分析。包括预算分析和决算分析，动态分析和静态分析，全面、部分，专题分析。

　　2、财务分析是根据会计核算、业务核算、统计资料以及通过调查研究所掌握的情况，对本单位经济活动的书面报告。

　　3、财务分析通过比较分析、因素分析、综合分析来说明问题，找出原因，总结经验，提出改进建议和措施。

　　4、财务分析由财务部门负责人或组织本部门人员实施，向局长汇报。

　　本制度的解释责任属局财务科。

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