财务系统管理制度

财务系统管理制度（通用3篇）

财务系统管理制度 篇1

　　1 财务系统管理员在财务部主任、副主任的领导下，负责财务管理软件系统的管理工作，对于财务管理软件系统的安全负管理责任。

　　2 学习、落实国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神，制定和完善财务管理软件管理中保证安全生产的规章制度，并监督本部门各级人员组织落实。

　　3 定期进行财务管理软件数据备份，在计算机网络出现故障时及时进行恢复。

　　4 及时更新杀病毒软件，提高财务管理软件系统的自我防护能力。

　　5 及时进行计算机的检查与维护，取缔私自安装的软件，保证财务管理软件的安全运行，对于违反规定安装软件的人员，提出考核意见。

　　6 新购置的.计算机及配件，必须安装测试合格，才能接入企业财务管理软件系统。

　　7 正确佩戴和使用劳动保护用品，发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。

　　8 签定四级有效控制责任状，学习、落实本岗位控制差错的各项措施，实现工作无差错。

　　9 参与企业安全文化建设，树立正确的安全生产观，提高安全文化素质，实现行为安全，达到人、机、环的和谐发展。

　　10 开展安全质量标准化，逐步实现财务管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。

　　11 接受安全生产的教育和培训，学习掌握与电力企业财务管理和计算机管理工作有关的安全生产知识，努力提高财务管理软件系统维护工作能力。

　　12 履行本岗位消防安全和保卫安全职责，执行本部门消防管理和保卫管理制度，定期检查消防器材。

　　13 及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥，并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。

财务系统管理制度 篇2

　　为了加强经费管理，本着“量入为出、先急后缓、先保工资、正常办公费用”的原则，厉行节约，合理安排，根据某地局iso9001质量管理体系相关文件要求，制定本制度。

　　一、所有人员的个人经费部分（包括工资、津贴、下乡补助、伙食补助、差放费以及按规定应由单位负担的费用）一律在分局按统一标准开支。

　　二、各项开支实行一支笔管理。由单位主要负责人审核签字、个人签字说明，财务人员审核后予以报销。大笔开支由领导班子集体讨论决定，报某地局批准，方可开支。

　　三、办公经费实行定额包干，核定基数，节约留用，超支不补的原则。即按照某地局核定的标准，每人每月100元的限额内据实报销。节约留下月使用。超过限额的不予报销。（或扣减下月基数）。

　　四、招待费实行高度集中管理，厉行节约，单位来客需要招待，由综合组开出《派餐通知单》方可招待，招待来客，一般在机关食堂，若遇特殊情况，应及时反馈于单位领导，不准一客多陪，不准以吃抵税。

　　五、差旅费管理，因公外出办事，用公车者在某地内不报销任何费用。乘坐公共汽车按某地局规定只报销车船票。分局不报销其他任何任何差旅费，只报报解和分局召开会议往返车票。

　　六、水电费实行定价管理。各岗住户电费每户按月收取（按当地电价），由专人抄表一月一结算，电费采取每人每月单位包30度电，超出部分由使用人承担；水费按表表计量据实收取，严禁长明灯、长流水。

　　七、摩托车修理燃料费一律由个人承担。

　　八、加强机关食堂的.核算，由分局财务人员统一核算，加强监督，职工到食堂就餐，中、晚餐按1.50元记账，伙食费一月一清。

　　九、办公用品必须按照需要购买，保证正常工作开展，严禁购买非工作用品。

　　十、复印费用由分局指定专人负责，经分局领导批准后方可复印，否则不予结算。

　　十一、职工医疗费严格按照某地局管理办法执行。

　　十二、电话费严格控制，不得公话私用，严禁用电话线上网、电话聊天。

　　十三、在职干部经某地局批准参加各类学校自修、函授和脱产学习发生有关费用，按照某地局规定，经人教股审核批准后，方可报销。

　　十四、对干部职工办公室、寝室使用的集体财产、财物、统一登记建卡，由保管人签字，不得丢失损毁，否则照价赔偿。

　　十五、财务人员要严格执行财务制度，不得挪用，贪污公款，严禁公款私存，严禁转借他人使用。其他管理办法按《财务管理工作归程》执行。

财务系统管理制度 篇3

　　1、加强财务管理，实行领导班子成员集体理财制度。领导班子要根据学校当年收入情况，年初集体研究制定出学校全年经费支出计划，年终向全体教职工做出计划执行情况报告。并将年初计划，年终总结上报中心学校。

　　2、实行民主理财。凡超过1000元（含1000元）的支出必须经领导班子研究决定，不得个人或极少数人主观臆断，擅自作主。

　　3、凡学校计划改建、维修等工程及大额购置超过5000元的支出要经过领导班子例会研究，同时上报上级部门审批，批准后方可实施。凡是符合招投标条件的项目，要按招投标有关规定执行，工程项目要坚持预决算制度，否则要追究学校一把手经济责任。

　　4、凡支出单据一律实行联签制。核销单据时，要有经手人签字，属有形资产类支出要要经实物保管员验收签字，然后报请校长审批同意，同时还需有关人员实行联签。我校单据联签人由校长、和经办人及学校理财小组组成。上述人员分别签字后才能报财，否则不得核销。

　　5、量入为出，学校当年收支必须做到无赤字，有结余，确保收支平?，严禁负债运行。

　　6、严格控制差旅费和招待费支出，实行年度限额管理制度，如有特殊情况超限额的部分要报上级批准，否则不能做财务处理。

　　7、努力做到节约、压缩开支。如没有外债，学校必须结余一定比例的资金，用于改善办学条件。学校各项收入全部入帐，实行财务一本帐，不得出现赤字。

　　8、扶困助学资金要及时足额发放，严禁挤占挪用。凡是上级扶困助学资金应发给学生的，要及时足额发放到学生手中。领取手续健全。如困难住宿生补助及其他形式的.救助资金，学校不得挤占、挪用，否则要严肃处理。

　　9、学校财务要及时公开、公示，认真接受民主监督。学校要把本校财务收支情况每一学期向全体教职工公开、公示一次，对群众提出的质疑，学校分管负责人要做出明确解释，阳光操作，增加透明度。

　　10、加强固定资产管理，严防集体财产流失。学校必须建立固定资产帐薄，新增固定资产要及时登记入帐。因工作需要存放在个人手中的学校财产，工作变动时必须移交回学校。对学校固定资产每年盘查一次，减少的固定资产要合理，且经过正常批准，切实做到帐物相符，严防集体财产流失。

　　陈店镇桃岭小学

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