财务审核岗位职责

财务审核岗位职责十二篇

财务审核岗位职责 篇1

　　1、店铺销售、成本、费用核算与管理;

　　2、供应商采购核算与管理;

　　3、费用管理和成本控制;

　　4、店铺经营报表制作与分析

　　5、协助经理制定并规范内部财务管理制度和流程

财务审核岗位职责 篇2

　　1、负责费用报销，严格按照费用报销的有关规定审核报销单据，做到合法准确、单证齐全;

　　2、负责出纳的日常工作，银行办理、现金结算等业务;

　　3、负责税务纳税申报工作，增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等;

　　4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;

　　5、负责供应商对账单的审核，报关单和发票数据保持一致;审核付款数据，安排供应商的付款申请;

　　6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;

　　7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;

　　8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

　　9、负责财务日常账务的处理，及时编制记账凭证;

　　10、上级交办的其他工作。

财务审核岗位职责 篇3

　　工作内容：

　　一、成本核算与分析

　　1.建账

　　2.财务核算

　　3.成本核算

　　职位要求：

　　1.持有会计从业资格证，高中及以上学历；

　　2.有一年左右工作经验；

　　3.工作认真细致，有上进心。

　　4残疾人优先

　　工作时间：

　　早上7点到晚上6点

　　岗位职责

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题；

　　6、审计合同、制作帐目表格。

　　7、审核公司代理所有企业的账务和税务。并监管凭证的装订。

　　任职资格

　　1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；

　　2、有财务会计工作经历者优先；

　　3、熟悉会计报表的'处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

财务审核岗位职责 篇4

　　岗位职责

　　(1)负责公司财务审计部的全面工作，组织制定本部门各岗位考核办法及考评工作。

　　(2)负责组织建立健全公司财管理制度，根据《会计法》基础工作规范和有关规定，组织各项会计核算业务。

　　(3)负责组织编制和执行财务收支计划和银行信贷计划。

　　(4)负责组织公司成本管理工作，对成本费用进行预测、控制、分析、监督和考核，努力降低消耗、节约费用，提高财务监督水平，确保公司利润指标的完成。

　　(5)负责对公司所属各单位财务的`内部审计工作，负责建立和完善公司财务稽核、内部控制制度，监督其执行情况。

　　(6)协助公司领导对总公司的生产经营、对外投资等事项的风险评估工作。

　　(7)不定期的组织财务、审计人员对在建项目进行财务检查。

　　(8)完成总公司领导交办的其他各项工作。

财务审核岗位职责 篇5

　　1、负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》

　　2、核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；

　　3、负责稽核酒店当日各营业每班的'收款报表；

　　4、负责稽核当日各种消费项目明细表；

　　5、抽查酒店是否存在矛盾房；

　　6、负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；

　　7、负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；

　　8、负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；

　　9、依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。

　　10、检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。

　　11、每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；

　　12、记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。

　　13、审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。

　　14、比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。

财务审核岗位职责 篇6

　　岗位职责：

　　1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;

　　2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;

　　3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;

　　4. 完成领导布置的.其他工作。

　　任职要求：

　　1.本科及以上学历，财会类专业;

　　2.具备财务的基本知识，有良好的职业素质;

　　3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;

　　4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。

财务审核岗位职责 篇7

　　一、岗位职责：

　　1、费用申报类：根据所需进行相关用品申请、付款、报销等环节的工作，并对固定资产进行监督管理；

　　2、资料类：定期到集团总部上交账务单据，并领取相关资料；

　　3、根据单位实际情况，处理单位账务、税务及社保等操作；

　　4、数据类：统计单位业绩、财报等相关数据，并按流程工具定期上报；

　　5、工资类：对校区人员请假、外出及入离职等进行辅助管理，重点完成单位员工的工资核算；

　　6、其他类：其他相关财务、行政工作，并完成现阶段集团总部安排的上市相关工作。

　　二、任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专及以上学历，有会计从业资格证书；

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规；

　　3、熟练操作办公软件及会计报表的处理；

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、思维敏捷，工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

　　1、负责公司的财务二级核算管理工作；

　　2、负责审核旅游团队成本，核对旅游团队的发票票据‘’

　　3、核对旅游团队成本和公司业务管理系统的数据，分析存在的问题，查明原因，及时解决。

　　4、核对旅游团队的发票票据，做好各项数据统计工作；

　　5、按公司财务管理制度，参与日常财务管理和成本控制，按时汇集、计算和分析成本控制情况，向上级领导提出成本控制分析报告和成本计划；

　　6、完成上级交办的其它事项。

财务审核岗位职责 篇8

　　岗位职责

　　1、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，能独立完成账务核算工作、编制财务报表、进行财务分析

　　2、熟悉国地税的申报流程和各类税收政策，能独立完成各税种的.纳税申报工作

　　3、协助部门主管，培训实习员工、整理并完善部门日常工作流程

　　任职要求

　　1、 本科以上学历，中级会计职称，有财务相关工作经验，工作细致，责任感强

　　2、 有良好的语言表达能力，有会计培训相关工作经验者优先

　　3、 有良好的沟通能力、学习能力、团队协作及服务能力

财务审核岗位职责 篇9

　　1、日常账务管理，会编制专用的财务报表，会计凭证的审核、归集、装订存档保存;

　　2、费用支出的录入、审核、记账; 成本控制、费用预算与分析;

　　3、准确、分析、核对税务相关问题，并及时进行税务申报工作

　　4、熟悉国家财经法规政策和相关帐务处理方法;

财务审核岗位职责 篇10

　　1.负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐

　　2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准，审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。

　　3.能独立完成日常记账，包括但不限于明细账、总账、科目余额表，并核对清晰，保证帐账相符

　　4. 做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作，每月整理装订保管会计凭证。

　　5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作，对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划?并将执行情况及时向公司领导报告。

　　6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管，进项票的认证、抵扣和装订，熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门并做好资料分类、保存;

　　7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。

　　8.完成公司领导交办的其他事项。

财务审核岗位职责 篇11

　　1：根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票

　　2：审核各项费用支出，安排结算和核算工作

　　3：负责员工报销费用的审核，凭证的编制和登账

　　4：员工的考勤及发放工资。

财务审核岗位职责 篇12

　　一、夜审前准备工作：

　　①检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。

　　②对当日预离客人未离店检查余额并延住。

　　③核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。

　　④检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。

　　二、进行夜审:

　　①登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；

　　②按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；

　　③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；

　　④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；

　　⑤ 4交易审核，在弹出的`对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；

　　⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；

　　⑦退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；

　　⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。

　　三.如遇停电等突发事件：

　　待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行，如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。

　　注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。

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