企业出纳职责内容

企业出纳职责内容（精选31篇）

企业出纳职责内容 篇1

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、配合财务管理统计汇总。

企业出纳职责内容 篇2

　　1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

　　2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

　　3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

　　4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

　　5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

　　6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

　　7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

　　8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

　　9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

　　10、积极完成领导交办的其他工作;

企业出纳职责内容 篇3

　　1、 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

　　2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

　　3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

　　4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

　　5、 根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

　　7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

　　8、每月参与存货的盘点清查工作;

　　9、每月编制相关会计凭证;

　　10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

　　11、完成领导安排的其他工作。

企业出纳职责内容 篇4

　　1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表

　　2、日常应收应付、集中付款、薪资发放

　　3、银行业务办理

　　4、外债登记、注销及收付作业

　　5、月底结账报表

企业出纳职责内容 篇5

　　1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

　　2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

　　3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

　　4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

　　5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

　　6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

　　7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

　　8、完成财务经理布置的其他工作。

企业出纳职责内容 篇6

　　1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

　　2、账套系统初始建立;

　　3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

　　4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

　　5、领导安排的相关财务工作。

企业出纳职责内容 篇7

　　1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

　　2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

　　3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

　　4、领导安排的其他工作。

企业出纳职责内容 篇8

　　1.负责处理银行账务结算与对账;

　　2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

　　3.负责公司各类账户、票据的保管;

　　4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

　　5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

　　科技项目申报工作：

　　6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

　　7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

企业出纳职责内容 篇9

　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

　　5、办理现金收支和银行结算业务等;

　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

　　7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

　　8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

　　9、发票领购及开具;

　　10、完成领导交办的其他工作事项。

企业出纳职责内容 篇10

　　1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;

　　2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;

　　3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;

　　4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;

　　5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;

　　6.配合各业务部门进行数据支持工作。

企业出纳职责内容 篇11

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

　　3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

　　6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

　　7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

　　8、完成领导交办的其它工作。

企业出纳职责内容 篇12

　　1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

　　2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。

　　4、负责每月发放职工工资。

　　5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

　　6、整理会计资料，装订会计凭证等。

　　7、完成上级交代的其他事务性工作。

企业出纳职责内容 篇13

　　1.负责公司人员录用信息采集

　　2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

　　3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

　　4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

　　5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

　　6.负责公司宣传栏的更新

　　7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

　　8.负责代公司为员工发放生日祝愿

　　9.负责公司专利和商标的管理工作

　　10.负责公司车辆和加油卡管理

　　11. 负责公司办公用品采购和领用

　　12.公司活动的策划

　　13.负责电话预约面试和初面安排

　　14.协助出纳工作

　　15.配合上级安排的其他事务.

企业出纳职责内容 篇14

　　1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;

　　2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单;

　　3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集;

　　4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料;

　　5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;

　　6.完成上级安排事项。

企业出纳职责内容 篇15

　　1. 根据业务系统开具发票收款;

　　2. 正常整车收款;

　　3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;

　　4. 银行网银汇款，税务发票购买

　　5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜

企业出纳职责内容 篇16

　　1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

　　2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

　　3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;

　　4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

　　5、完成财务经理布置的其他相关工作。

企业出纳职责内容 篇17

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、负责与银行等部门的对外联络。

企业出纳职责内容 篇18

　　1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

　　3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

　　4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

　　5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

　　6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

　　7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

　　8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

　　9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

　　10、完成领导交办的其他任务 。

企业出纳职责内容 篇19

　　1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

　　2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);

　　3、 负责登记现金日记帐，备用金管理;

　　4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、 负责开具各项票据;

　　6、 领导交代的其他工作事项;

企业出纳职责内容 篇20

　　1.负责公司现金收付业务;

　　2.负责公司银行收付业务;

　　3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

　　4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

　　5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;

　　6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

　　7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

　　8.领导交办的其他事宜。

企业出纳职责内容 篇21

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;

　　3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

　　4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳职责内容 篇22

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;

　　4、完成现金流量表的指定并出具报表;

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

　　6、完成领导交办的其他事项;

企业出纳职责内容 篇23

　　1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

　　2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

　　3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

　　4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

企业出纳职责内容 篇24

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的其他相关工作。

企业出纳职责内容 篇25

　　严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;

　　办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

　　负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　负债会计核算、月末报税;

　　完成上级交办的其他工作;

企业出纳职责内容 篇26

　　1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

　　3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

　　4.负责公司各项费用报销;

　　5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

　　6.领导交代的其他工作。

企业出纳职责内容 篇27

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

　　2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

企业出纳职责内容 篇28

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

　　7、收集原始凭证及时登记账簿;

企业出纳职责内容 篇29

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

　　2、财务凭证和账册的装订和保管;

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

　　5、完成上级领导交办的其它任务。

企业出纳职责内容 篇30

　　1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

　　2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

　　3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

　　4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

　　6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

　　7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

　　8、完成领导交办的其他工作。

企业出纳职责内容 篇31

　　1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。

　　2、银行对账单的整理核对。

　　3、日常报销单据的审核。

　　4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。

　　5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。

　　6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。

　　7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。

　　8、协助日常财务档案的装订整理等

　　9、其他日常工作。

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