机关单位出纳员岗位职责（精选30篇）

更新时间： 2023-02-17

　　机关单位出纳员岗位职责模板（精选30篇）

　　机关单位出纳主要是按照相关财务法规和公司财务制度，相信很多朋友都对这个岗位的职责不是很了解吧！下面是小编整理的关于机关单位出纳员岗位职责的内容，欢迎阅读借鉴！

　　机关单位出纳员岗位职责篇1

　　1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　4.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　5.完成领导布置的其他工作。

　　机关单位出纳员岗位职责篇2

　　1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回;

　　2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结;

　　3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。每日核对库存现金，做到账款相符

　　4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表;

　　5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;

　　6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;

　　7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

　　8、领导安排的其他工作

　　机关单位出纳员岗位职责篇3

　　1.原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作;

　　2.财务凭证整理等;

　　3.SAP系统经费录入;

　　3.公司办公用品管理、快递收发;

　　4.银行收支明细表作成，汇总，核对;

　　5.公司认证进项发票并申报;

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务协助工作;

　　8.人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作;

　　9.领导交代的其他工作事项。

　　机关单位出纳员岗位职责篇4

　　1、按照审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账;

　　2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;

　　3、按照领要求，及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;

　　4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的外出工作;

　　5、部门经理安排的其他工作。

　　机关单位出纳员岗位职责篇5

　　1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

　　2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误;

　　3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;

　　4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额;

　　5、完成领导交代的其他工作。

　　机关单位出纳员岗位职责篇6

　　1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。

　　2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，

　　4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。

　　6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

　　机关单位出纳员岗位职责篇7

　　1、负责日常现金收支的.管理和核对;

　　2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具，根据财务主管要求跟进资金付款情况，登记资金日记账并准确录入系统，并按要求每日上报，按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;

　　3、日常报销及支付凭证收单、登记，初审凭证：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、认证及开具发票，登记开票台账，抄报税

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。

　　8、公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。

　　机关单位出纳员岗位职责篇8

　　1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

　　2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;

　　3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;

　　4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

　　5、每月月底资金预算上报;

　　6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;

　　7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;

　　8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

　　9、领导交办的其他临时性工作。

　　机关单位出纳员岗位职责篇9

　　1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

　　3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;

　　4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;

　　5、定期盘点库存;

　　6、完成领导交办的各项工作;

　　机关单位出纳员岗位职责篇10

　　1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作;

　　2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

　　3、配合内部及外部机构的审计工作;

　　4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

　　5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

　　6、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

　　机关单位出纳员岗位职责篇11

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　机关单位出纳员岗位职责篇12

　　1．负责__计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

　　2．负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。

　　3．组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

　　4．负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

　　5．组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

　　6．配合有关部门抓好双增双节工作。

　　7．参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　8．组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　9．负责审查对外提供的财务会计资料。

　　10．加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　11．承办领导交办的其他工作。

　　机关单位出纳员岗位职责篇13

　　1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;

　　2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

　　4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

　　5.熟练使用财务软件及常及办公软件;

　　6.各月凭证整理装订;

　　机关单位出纳员岗位职责篇14

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、凭证录入;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作

　　机关单位出纳员岗位职责篇15

　　负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

　　每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

　　负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账

　　协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档

　　负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;

　　负责供应链经理安排的行政事务工作

　　负责商务经理安排的行政事务工作

　　机关单位出纳员岗位职责篇16

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

　　机关单位出纳员岗位职责篇17

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5、负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　机关单位出纳员岗位职责篇18

　　1、现金收付结算业务;

　　2、库存现金保管并保证账实相符;

　　3、妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

　　4、准确、及时办理银行付款业务;

　　5、及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

　　6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

　　7、协助做好公司债务融资工作;

　　8、领导交办的其他事项。

　　机关单位出纳员岗位职责篇19

　　1.登记备查账，协助进行资产安全管理

　　2.收付数据录入

　　3.往来客户应收应付核对

　　4.跟踪客户付款情况

　　5.协助进行费用、成本报销及核销工作

　　6.与公司其他部门协调好工作、配合领导处理工作

　　机关单位出纳员岗位职责篇20

　　1、负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

　　3、协助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

　　5、协助做好财务报账凭证的收集及整理;

　　机关单位出纳员岗位职责篇21

　　1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

　　3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

　　4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

　　5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

　　7、领导交办的其他工作。

　　机关单位出纳员岗位职责篇22

　　1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

　　3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

　　6、其他领导交代的事务性工作。

　　机关单位出纳员岗位职责篇23

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

　　机关单位出纳员岗位职责篇24

　　1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证;

　　2、按时报送各类财务资料，疏理本项目财务基础工作;

　　3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符;

　　4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据;

　　5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作;

　　6、领导安排的其他工作事项。

　　机关单位出纳员岗位职责篇25

　　一、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　二、付款

　　严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　三、制单与记帐

　　1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日;

　　2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结;

　　3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》;

　　4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

　　四、现金和票据管理

　　1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任;

　　2、不得坐支现金;

　　3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　五、工资管理