出纳岗位职责2023出纳职责

出纳岗位职责2023出纳职责（通用3篇）

出纳岗位职责2023出纳职责 篇1

　　1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

　　3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。

　　8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

　　9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。

　　10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。

　　11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。

　　12.负责所得税扣缴申报事项。

　　13.完成财务部经理安排的其他工作。

出纳岗位职责2023出纳职责 篇2

　　1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

　　2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。

　　3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

　　4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

　　5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。

　　6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。

　　7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。

　　8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。

　　9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。

出纳岗位职责2023出纳职责 篇3

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。

　　4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。

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