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经典的企业出纳的职责

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经典的企业出纳的职责(精选3篇)

经典的企业出纳的职责 篇1

  1、 负责每月的记帐、结帐,以及计算机的各种期末处理,打印出各种汇总表。

  2、负责各种报表的编制工作,并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。

  3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。

  4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

  5、负责根据会计制度的规定,按照会计核算要求,设置会计科目,做好明细会计科目的增、删、调整工作。

  6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结,及时提出问题与改进管理工作的意见。

  7、负责完成领导安排的其他工作。

经典的企业出纳的职责 篇2

  1负责公司现金流管理,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款,每周报送资金使用表。

  2负责相关财务台账及票据审核工作,建立银行贷款台帐,配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

  3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

  4.上级交待的其他事项

经典的企业出纳的职责 篇3

  1、不限于公司的客户名单电话销售,能在网络或其他销售途径进行销售;

  2、调研皮革市场的上下渠道及消费群体,及时汇报领导;

  3、采购公司原材料,建立供应商档案;

  4、出纳收付款工作;

  5、办公室内勤工作支持。


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