保险柜使用管理办法

保险柜使用管理办法（通用3篇）

　　中国石油化工股份有限公司加油站保险柜使用及管理办法(试行) 为进一步健全加油站资金管理，规范加油站保险柜使用流程，特制定本办法。所有加油站员工必须严格遵守本办法的有关规定。

　　一、销售系统所有在营加油站应统一配置投币式保险柜和普通保险柜，投币式保险柜用于存放加油员、收银员和计帐员收取的营业款项，包括现金、支票;普通保险柜用于存放备用金、印章、发票等重要物品。

　　二、保险柜必须在安装在符合安全要求的收银室或办公室内，投币式保险柜应固定安装，不允许移动使用。

　　三、保险柜由各单位统一采购。保险柜质量应符合国家标准并满足加油站实际需要。

　　四、锁匙及密码的保管

　　(一)保险柜钥匙和密码必须分开保管。

　　(二)密码保管人员变动时，必须立刻更改保险柜密码。

　　五、保险柜提示

　　为防范抢劫风险，保障员工安全，各单位应统一制作保险柜提示“保险柜仅由公司专门人员开启”。加油站应在保险柜上方、营业室、办公室的统一位置张贴该提示。

　　六、投币式保险柜使用流程

　　(一)收到现金管理

　　1、各省市分公司要根据《备用金额度及管理办法》确定加油员、收款员携带现金最高上限及找零金标准。

　　2、营业现金由加油员负责收取的站点，按下列程序投进投币式保险柜。

　　1)加油员将需要投放的现金以整百、整千为单位进行整理。

　　2)加油员按规定将需要投款的金额整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3)交接班时，加油员应立即清点手中现金，将油款封入投款袋，并投入保险柜。

　　4)投款袋按颜色分班，须编号并标明姓名，确保不会同其他员工混淆。

　　5)加油员应对每笔投款进行登记，并及时投入保险柜。

　　3、营业款由收银员负责收取的站点，按下列程序投进投币式保险柜。

　　1)收银员将需要投放的现金以整百、整千为单位进行整理。

　　2)收银员按规定将需要投款的金额整理好放入投款袋，并封好封口。

　　3)交接班时，收银员应及时归集加油员或顾客手中的油款，清点完毕后应及时投入保险柜。

　　4)投币式保险柜：收银员应对每笔投款进行登记，并及时投入保险柜。

　　如遇工作繁忙时，员工应在接待完该批顾客后立即将现金按上述程序投入保险柜，以降低被抢劫的风险。 投款时注意应将款项完全投入保险柜内，以确保安全。

　　(二)收到支票管理

　　一般支票(除应收、预收款外)由站长或记帐员负责收取。收到支票时应做好登记，同时填写《每班保险柜存款记录表》，支票需用信封封好后投入保险柜。

　　(三)收到应收款项管理

　　加油站应收款由加油站站长或记帐员二人负责收取，前庭不予收款。收到应收款项后应按现金和支管理流程操作，并及时投入保险柜。

　　(四)开启保险柜清点货款

　　投币式保险柜由站长和记帐员共同开启，营业款项取出后，移至符合安全要求的房间内交给记帐员核实清点。现金清点查核后，填写《保险柜现金核实表》，由加油站站长和记帐员共同签字。当站长不在场时，经手人签字后，站长需补签。

　　营业额较大的加油站，站长应在下午缴行或银行上门收款前对当天的营业款作一次清点，一并缴行。同时需将营业款按相应的形成日期分别填写交款单，以便交款单金额和《销售日报表》金额进行核对。如当天现金清点后不能立刻送入银行或需等待银行上门收款，记帐员必须将现金封包存入保险柜。

　　1 目的及适用范围

　　1.1 维护公司内部正常的工作秩序，确保公司财产及人员安全;

　　1.2 本办法适用于公司各部门的安全管理;

　　2 管理组织

　　2.1 行政部负责本办法的实施;

　　3 管理内容

　　3.1 管理原则:实行“谁主管谁负责”的安全责任制分级管理原则;公司行政总监负责公司的安全保卫工作;行政部作为公司的职能部门，负责公司内部日常安全保卫管理工作;各部门经理负责本部门的安全保卫工作;

　　3.2 各部门职责

　　3.2.1 行政部职责

　　3.2.1.1 严格执行总部制定的各项安全防范管理规定，完善安全保卫防范组织体系，根据实际情况制定日常安全管理细则;

　　3.2.1.2 对公司的重点要害部门(位)采取有效保护措施，对各重要部位配备的技术防范装置(如有)进行审定，并负责技术防范设备(如有)的安装认证;

　　3.2.1.3 制定保安员岗位责任制，负责签定有关聘请保安公司人员或保安员的合同，负责对保安员进行专业培训;

　　3.2.1.4 制定有关安全保卫工作的实施办法，对有关安全问题提出专业结论。定期对各部门安全工作提供指导;

　　3.2.1.5 对公司内部发生的刑事、治安案件及时向公安机关报案，并协助进行调查处理,对发生的经济诈骗，财产侵占类刑事案件开展前期调查并及时向公安机关报案配合侦察;

　　3.2.1.6 组织公司内部的安全检查，及时发现和消除安全隐患;

　　3.2.1.7 保证财务取送款的安全工作;

　　3.2.1.8 负责政府领导、重要客人和外宾参观公司时的安全保卫工作;

　　3.2.2 各部门职责

　　3.2.2.1 各部门经理是本部门的安全保卫工作负责人，负责检查公司安全保卫的各项规章制度落实情况;

　　3.2.2.2 根据“谁主管谁负责” 的原则，各部门安全保卫负责人指定一名兼职安全员，负责监督、检查防火、防盗、防事故等安全保卫工作，确保本部门的各项安全;

　　3.2.3 行政总监职责

　　3.2.3.1 组织落实公司安全管理工作的各项规章制度，监督行政部日常的安全保卫工作，并定期组织相关部门进行安全检查;

　　3.2.3.2 负责监督行政部聘请(招聘)的保安员的日常管理、检查工作;并落实好节假日期间的值班人员;

　　3.2.3.3 指导行政部对本公司的重点部位制定防范措施，建立档案，对存在的隐患要及时报上级领导解决;

　　3.2.3.4 确保本公司安全技防报警系统(如有)和其它技防设备完好有效;

　　3.2.3.5 对本公司发生的刑事案件，要保护好现场，并报告上级领导;负责组织相关人员协助破案(紧急情况也可根据上级的指示先报告公安机关);

　　3.2.3.6 对发生的经济诈骗、财产侵占类刑事犯罪案件要及时向上级领导和法务部汇报;

　　3.2.4 财务、商务等部门职责

　　3.2.4.1 财务、商务等部门是公司经济活动的重要部门，为保障公司财产和员工人身安全，各部门安全保卫工作的基本任务是：防盗、防抢、防骗、防假、防破坏等;

　　3.2.4.2 财务室窗户要有金属防护网，出入口安装防盗门，配备的保险柜必须是国家技术监督部门和公安机关认可的品牌，并根据实际情况考虑安装报警系统;

　　3.2.4.3 财务备用金或收入的现金，必须及时存入保险柜，夜晚保险柜内存放的现金不能超过银行规定的数额。工作中要严格执行各项财务规定，识假防欺诈，严禁非工作人员进入财务室;

　　3.2.4.4 商务等部门要对各种票据、信息资料妥善保管，严防丢失，对重要资料还应确保机密;

　　3.2.4.5 下班前要锁好保险柜，打乱密码，将钥匙带走，印章和支票要分开保管;检查关闭好门窗、电器，开启报警装置(如有)，锁好防盗门窗;

　　3.2.4.6 财务人员到银行或其它单位取送款和购买增值税发票等重要票据时，要有保安人员随行护送并有专车负责接送;

　　3.2.4.7 财务人员不得在无保安人员随行护送的情况下，自行到银行取送款;不得在取送款途中办理无关事项，携款者不准随意下车、离车;

　　3.2.4.8 押运款车辆要专车专用，保证车况良好，油料充足，无关人员不能搭乘，司机在押运款途中和等候时不得办无关事项;

　　3.3 安全保卫的具体措施

　　3.3.1 各公司新租用办公房屋时，应将具体地址、使用情况、部门安全责任人等情况填写基本情况表报总部行政部;安装报警系统要在行政备案;

　　3.3.2 办公区域的个人办公桌抽屉内，严禁存放现金和贵重物品，更不能将现金、存折、重要文件资料、印鉴放置于桌面而人离去;

　　3.3.3 各部门员工未经部门总监和行政部批准，不能私配办公室的钥匙，各部门保管的办公室大门钥匙丢失，要立即报告行政部，并及时更换门锁;

　　3.3.4 公司及部门印章使用要有专人审批，严禁开具及持空白介绍信外出办事，遗失印章、单据和有价证券等材料，应及时向行政部及相关领导报告;

　　3.3.5 各公司自行招聘的保安员要依照公司保安员招聘条件;聘用社会保安公司的人员，一定要查看保安公司的营业执照和公安机关批文，与保安公司签定合同要写明任务、职责、值勤地点、期限、费用、双方权力与义务，违约赔偿及节假日加班费用支付等项内容;

　　3.3.6 对发生在公司内部的案件，每名员工都有义务配合行政部了解调查，积极提供线索;

　　3.3.7 员工在办公区域捡拾到物品，应及时交行政部或部门领导妥善保管，设法查找失主;

　　3.3.8 任何部门发生物资丢失或经济犯罪案件，应立即向行政部报告备案，行政部将视情况向公安机关报案;报告时要将丢失物品名称、数量、价值及发案的时间、地点、经过、经办人姓名讲清，以便立案侦察;

　　3.4 奖惩

　　3.4.1 对在安全保卫工作中尽职尽责做出突出贡献，使公司财产免受重大损失或挽回重大损失的部门和个人，由行政部根据具体情况，提请公司给予表彰及物质奖励;

　　3.4.2 对违反本管理办法，给公司的财产或利益造成损失的部门和个人，经行政后部调查核实后报请总经理批准予以处罚;触犯刑律的，移交司法机关处理;

　　保险柜的管理使用各单位都配备有专用保险柜，专门存放现金，各种有价证券，银行票据，印章及其他出纳票据。一般来说保险柜的使用应注意以下几点：

　　(1)保险柜的管理。

　　保险柜一般由总会计师或财务处(科、股)长授权，由出纳员负责管理使用。

　　(2)保险柜钥匙的配备。

　　保险柜要配备两把钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用;另一把交由保卫部门封存，或由单位总会计师或财务处(科、股)长负责保管，以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。

　　(3)保险柜的开启。

　　保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。如果单位总会计师或财务处(科、股)长需要对出纳员工作进行检查，如检查库存现金限额、核对实际库 存现金数额，或者有其他特殊情况需要开启保险柜的，应按规定的程序由总会计师或财务处(科、股)长开启，在一般情况下不得任意开启由出纳员掌管使用的保险柜。

　　(4)财物的保管。

　　每日终了后，出纳员应将其使用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、银钱收据、印章等放入保险柜内。保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账，其他有 价证券、存折、票据等应按种类造册登记，贵重物品应按种类设置备查簿登记其质量、重量、金额等，所有财物应与账簿记录核对相符。按规定，保险柜内不得存放 私人财物。

　　(5)保险柜密码。

　　出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防为他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。

　　(6)保险柜的维护。

　　保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠;保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发生故障，应到公安机关指定的维修点进行修理，以防泄密或失盗。

　　(7)保险柜被盗的处理。

　　出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关(或保卫部门)，待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日满两天以上或出纳员离开两天以上没有派人代其工作的，应在保险柜锁孔处贴上封条，出纳员到位工作时揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏，也应迅速向公安机关或保卫部门报告，以使公安机关或保卫部门及时查清情况，防止不法分子进一步作案。

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