出纳人员工作职责_出纳人员工作内容

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容（精选16篇）

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇1

　　1、公司的日常财务出纳工作;

　　2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

　　3、员工社保、公积金办理缴纳;

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇2

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇3

　　1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇4

　　1、负责项目费用的汇总及登记;

　　2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;

　　3、负责每日的现金及银行往来;

　　4、及时跟进回款进度;

　　5、配合完成领导交代的其他工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇5

　　1、 负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作;

　　2、 定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全;

　　3、 保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等;

　　4、 负责工资表核算与发放;

　　5、 负责月、季、年公司各类统计报表;

　　6、 负责每月发票认证、开具等工作;

　　7、 完成部门领导交代的其他任务。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇6

　　1. 完成现金、银行存款收付;

　　2. 完成公司财务报销单据审核及支付业务;

　　3. 完成各种税金统计及申报业务;

　　4. 完成票据的管理;

　　5. 完成员工工资的发放;

　　6. 收付汇相关业务;

　　7. 完成记账、付账、报账工作;

　　8. 完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;

　　9. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;

　　10. 制作销售台账;

　　11. 及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

　　12. 完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇7

　　1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;

　　2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;

　　3、发票的保管及开具;

　　4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;

　　5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇8

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格：

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇9

　　1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

　　2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

　　3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

　　4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

　　5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

　　6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

　　7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇10

　　1、能熟练操作办公软件和财务软件;

　　2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证;

　　3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

　　4、能力强，表现好可晋升。

　　5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可;

　　6、有职业操守 、 态度端正;

　　7、能适应团队出差做账

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇11

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、收据等的保管工作;

　　3、制作记帐凭证，日常对帐;

　　4、协助会计文件的准备、归档与保管;

　　5、公司交办的其他工作;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇12

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、社保公积金缴纳。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇13

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;

　　2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;

　　3、计算产品成成本;

　　4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;

　　5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易;

　　6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;

　　7、与成本相关的管理工作;

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇14

　　1、网银制单支付款项

　　2、现金、银行票据管理

　　3、收款查询并邮件通知生产、销售

　　4、银行日报表发送

　　5、部分凭证账务处理、装订

　　6、汇票、保函等开具

　　7、其他临时工作

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇15

　　1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

　　2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

　　3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

　　4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

　　5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。

　　6、负责联系银行方面工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容 篇16

　　1. 对公司忠诚，服从领导；

　　2. 大学本科学历，具有一两年的工作经验；

　　3. 要有初级会计证以上专业证书；

　　4. 对现代网络办公熟悉。

　　5. 负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　6. 负责公司员工的各项日常报销;

　　7. 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　8. 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　9. 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　10. 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;

　　11. 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

　　12. 完成上级领导安排的其他工作。

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