出纳会计工作职责职能
出纳会计工作职责职能（精选19篇）
出纳会计工作职责职能 篇11.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责职能 篇21、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;
2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;
3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;
4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;
5、负责登记日记账，报送资金报表;
6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;
7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;
8、协助会计整理每月凭证及时装订;
9、完成领导安排的临时会计工作。
出纳会计工作职责职能 篇31. 每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理
2. 配合银行完成每月完成银行对账。
3. 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳
4. 及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。
出纳会计工作职责职能 篇41、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
8、编制货币资金周报表，上报财务经理。
9、每月编制现金流量表，上报财务经理。
10、每月工资发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责职能 篇51、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;
3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;
4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;
4、熟练应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件;
5、业务员销售提成核算;
6、配合公司领导交付的其他工作。
出纳会计工作职责职能 篇61、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;
3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;
5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;
7、负责公司各证件的更换及年审工作;
8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾
出纳会计工作职责职能 篇71、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳会计工作职责职能 篇81.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;
2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性;
3.负责现金的管理，做好日记账;
4.负责报销差旅费及各项日常费用;
5.负责发票、支票的管理;
6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
出纳会计工作职责职能 篇91、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、协助主管会计整理往期项目;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责职能 篇101. 根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;
2. 相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;
3. 准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。
4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;
5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;
6.领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责职能 篇111、 负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表， 负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
2、 编制会计凭证，整理相关财务档案。
3、 编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、 定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
5、 负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、 办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。
出纳会计工作职责职能 篇12负责公司日常财务核算及账务处理工作;
编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;
运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;
协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;
领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责职能 篇131. 会计助理、出纳相关工作;
2.财务信息的管理 ;
3.凭证管理;
4.财务软件管理;
5.配合学校工作，对相关学校财务工作进行指导;
6.领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责职能 篇141、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。
2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
3、负责审核各部门各类费用的报销;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。
出纳会计工作职责职能 篇151、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳会计工作职责职能 篇161、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。
3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。
4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的外勤办理。
6、合同等财务资料的归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责职能 篇171、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;
3. 负责成本核算，
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳会计工作职责职能 篇181、负责受理日常的收付款业务;
2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;
3、管理货币资金，与银行定期对账;
4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;
5、负责所有支票的保管、签发支付工作;
6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
出纳会计工作职责职能 篇191、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：
3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：
5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：
6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：
8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：
9、完成领导交办的其它事务性工作。
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