出纳员岗位职责范围

出纳员岗位职责范围（通用18篇）

出纳员岗位职责范围 篇1

　　1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

　　2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

　　3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

　　4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报销。

　　5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)

　　6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

　　7、负责收据开具核销。

　　8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

　　9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳员岗位职责范围 篇2

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责日常现金的收支管理和核对;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

　　6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

　　7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

　　8、协助上级完成其他日常事务性工作;

出纳员岗位职责范围 篇3

　　1. 负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

　　2. 负责各类银行事宜的对接;

　　3. 负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿;

　　4. 负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;

　　5. 负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;

　　6. 负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;

　　7. 完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责范围 篇4

　　1..负责集团本部所有资金付款的全部账务

　　2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

　　3.协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作

　　4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性

　　5.负责集团本部会计资料的装订及保管

　　6.负责集团合并资金日报表

　　7.与外部合作银行保持良好沟通

　　8.完成上级交办的其他工作

出纳员岗位职责范围 篇5

　　1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;

　　2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;

　　3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;

　　4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;

　　5、营业部日常出纳及记录事项，各类财务票据的保存和审核管理。

　　出纳员岗位职责范围7

　　1.负责公司日常的费用报销;

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳员岗位职责范围 篇6

　　1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;

　　2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

　　3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;

　　4、准确及时发放工资;

　　5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

　　6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

　　7、负责公司印章、执照、资质管理

　　8、按时完成上级交办的其它临时性工作

出纳员岗位职责范围 篇7

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付款票据处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、配合项目执行登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳员岗位职责范围 篇8

　　1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

　　2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

　　3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

　　4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

　　5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

　　6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

　　8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

　　9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

　　10、每月定期清理公司个人备用金借款。

　　11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

　　12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

　　13、合理安排收银的工作，监督和督促收银及时填写各类日报表，根据原始凭证及时编制记账凭证，当天的业务当天一定要处理完，严禁业务滞后处理导致查账信息产生误差。

　　14、根据原始凭证审核收银NC账套中的记账凭证，确保摘要、科目、金额、现金流量正确无误。

　　15、配合会计每月不定期库存现金的抽查工作，及时更正会计查出的记账错误。

　　16、每月上旬从保险代理员处获得上月投保客户信息，比对NC账套中记账金额，确认无误后，到财务经理处盖财务章，开具给保险公司的手续费发票。

　　17、定期整理售前、售后客户的应收款，进行及时有效的催款，对逾期仍未收回的应收款，上报财务经理。

　　18、合理安排自身和收银员的工作进程，做好每周工作计划，督促收银员加强工作效率和工作质量，积极配合售前与售后各项工作能顺利有效的进行。

　　19、安排每日晚班收银发送当天日报表给会计，并抄送财务经理，每日下班前向财务经理汇报当天的现金收款净额，及POS收款金额，休息日以电话或短信方式汇报财务经理。

　　20、管理并保持收银室室内的整洁，桌面、地面、招财猫及各类办公设备上无积尘。

　　21、保持个人衣冠整洁，维护公司形象，严守公司商业机密

　　22、尽心完成财务经理交办的其他工作。

出纳员岗位职责范围 篇9

　　一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

　　二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

　　三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

　　四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

　　五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

　　六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

　　七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　八、完成领导交办的其它工作。

出纳员岗位职责范围 篇10

　　1.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

　　2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

　　3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;

　　4.协助FM完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;

　　5.协助FM为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，

　　6.协助FM完成年度审计工作;

　　7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;

　　8.协助FC完成合规相关工作(如CRS/FATCA/基金业协会申报等);

　　9.负责财务档案的管理，及时整理装订;

　　10.负责银行账户的开立或关闭事宜;

　　11.上级领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责范围 篇11

　　1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;

　　2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的库存现金量;

　　3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;

　　4、负责完成经理交办的其它工作任务。

出纳员岗位职责范围 篇12

　　1.现金收付结算业务;

　　2.库存现金保管并保证账实相符;

　　3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

　　4.准确、及时办理银行付款业务;

　　5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

　　6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

　　7.协助做好公司债务融资工作;

　　8.领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责范围 篇13

　　1.维护供应商信息。

　　2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

　　3.网银付款。

　　4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

　　5.追踪发票认证进度。

　　6.制作银行余额调节表。

　　7.营运费用的审核，入账。

　　8.对账，结算及收款跟进。

　　9.其他部门主管指派的工作。

出纳员岗位职责范围 篇14

　　1、负责各项付款工作;

　　2、负责收款业务的收据打印;

　　3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;

　　4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

　　5、负责对接银行资料领取等工作;

　　6、其他专项工作跟进。

出纳员岗位职责范围 篇15

　　1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务; 按时登记现金日记账和银行日记账

　　2、负责日常的费用报销支付;

　　3、做好与银行等外部单位的对接;

　　4、协助会计做好数据核对等工作。

出纳员岗位职责范围 篇16

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳员岗位职责范围 篇17

　　1. 负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2. 负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;

　　3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4. 负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7. 根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

　　8. 负责按时提交个人周报、月报。

　　9. 负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;

　　10. 负责公司银行业务对接;

　　11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;

　　12. 完成上级交办的其他工作。

出纳员岗位职责范围 篇18

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、现金及银行日记账登记及管理工作;

　　3、负责现金及银行业务办理;

　　4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;

　　5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;

　　6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。

　　7、负责公司证照及资质年审工作

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