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出纳岗位职责都有哪些

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出纳岗位职责都有哪些(精选19篇)

出纳岗位职责都有哪些 篇1

  1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

  2、每天营业后按时结算当天收款明细,制作、打印、核对相关收款凭证。

  3、整理当日业务单据,分类汇总,制作日报表,保质按时上报。

  4、保证资金的安全,将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责都有哪些 篇2

  1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

  2.熟练使用财务软件,根据报销单据录入会计凭证,保证账面往来挂款的准确;

  3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

  4.负责及时查询企业各类质保履约金;

  5.每月领购发票,熟悉税控开票系统,开具发票;

  6.每月整理人员考勤,收集单据,核算工资事项。

  7.完成领导交给的其他业务。

出纳岗位职责都有哪些 篇3

  1、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

  2、负责单据整理,日常费用报销,打印装订凭证。

  3、发票抵扣认证,制作供应商排款明细表,及时更新付款及收款明细表;月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

  4、领导安排的财务相关工作。

出纳岗位职责都有哪些 篇4

  1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;

  2.妥善保管空白支票和有关印章;

  3.加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;

  4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

  5.及时填报资金日报表,及时报送有关人员;

  6.完成上级交办的其他事务。

出纳岗位职责都有哪些 篇5

  1、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据;

  2、保管支票、发票、押金等票据;

  3、整理归档各类报销单据;

  4、编制资金日报表、余额调节表;

  5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

出纳岗位职责都有哪些 篇6

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  7.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责都有哪些 篇7

  准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。

  审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的管理,做到日清月结,做到账实相符。

  负责开具发票,核对合同金额。

  负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。

  负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。

出纳岗位职责都有哪些 篇8

  1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;

  2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;

  3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

  4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;

  5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;

  6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;

  7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

  8、其他领导交办的事项。

出纳岗位职责都有哪些 篇9

  1、负责日常报销、现金管理,保管、盘点票券;

  2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

  3、做好影城财务支出预算,现金收入及支出周报表;

  4、负责影城资产管理,并编制管理报表,做好固定资产账务盘点;

  5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

  6、协助影城值班。

出纳岗位职责都有哪些 篇10

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、开具发票、完成日常收付结算工作;

  3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  4、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责都有哪些 篇11

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责记账凭证保存、归档等;

  5、负责开具各项票据;

出纳岗位职责都有哪些 篇12

  1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

  及时地完成付款;

  2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;

  3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;

  4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

  5、其他出纳事务、临时性事务。

出纳岗位职责都有哪些 篇13

  1.现金的存取及管理;

  2.小额现金管理;

  3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收;

  4.每月销售报表的统计;

  5.协助会计完成财务报表;

  6.处理日常银行事务。

出纳岗位职责都有哪些 篇14

  1)负责UPC学员加课、排课、调课;

  2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

  3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;

  4)负责学科教师的日常排班,按时填写学科教师上班时间表, 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

  5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

  6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;

  7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责都有哪些 篇15

  1.管理银行账户,负责各种银行票据的支付;

  2.日常现金管理及费用报销;

  3.管理原始凭证,编制银行现金记账凭证;

  4.负责现金及银行日记账;

  5.税控机开票及发票管理;

  6.完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责都有哪些 篇16

  1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

  2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

  3、负责费用报销的审核及支付工作;

  4、负责银行开户、结汇及对账工作;

  5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;

  6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

  7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  8、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责都有哪些 篇17

  1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

  2. 负责日常各项付款业务,资金调度,保证账户安全

  3. 负责银行存款日记账的登记

  4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

  5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

  6. 对接税务代理,整理单据,确保账务的准确性,定期回收财务报告

  7. 其他上级安排的工作。

出纳岗位职责都有哪些 篇18

  1.办理现金、银行收付和票据结算业务,熟悉网银操作;

  2.其他一切与出纳有关的业务处理;

  3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

  4.负责原始凭证编制,熟悉生产企业的业务流程;

  5.熟悉财务相关财税法律法规;

出纳岗位职责都有哪些 篇19

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  5.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  6.每月编制《现金流量表》,并上报财务主管。

  7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资,社保的申报和处理工作。

  8.完成领导布置的其他工作。


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