会计出纳工作职责范围

会计出纳工作职责范围（精选19篇）

会计出纳工作职责范围 篇1

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;

　　2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;

　　3、报销差旅费及各项日常费用;

　　4、所得税申报、扣缴业务处理;

　　5、登记现金和银行存款日记账;

　　6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计出纳工作职责范围 篇2

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳工作职责范围 篇3

　　1、常规及出差费用票据的审核报销工作;

　　2、银行现金的日常支付及管理工作;

　　3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;

　　4、安全有序的保管各类财务资料;

　　5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

　　6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);

　　7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳工作职责范围 篇4

　　1、负责业务部门核算对账;

　　2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;

　　3、应收账款和应付账款管理;

　　4、协助上级完成其他日常事务性工作。

会计出纳工作职责范围 篇5

　　1.负责会计核算、财务报表编制

　　2.负责应收账款管理

　　3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

　　4.负责对各种手续、凭证进行审核

　　5.协助货款单据回收及相应的入账工作

　　6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　7.银行对账及现金管理

　　8.报税和工资发放

会计出纳工作职责范围 篇6

　　1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

　　4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳工作职责范围 篇7

　　1、负责日常的费用报销，工资核算;

　　2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

　　5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

会计出纳工作职责范围 篇8

　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

　　7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

　　10、行政系统各种制度的建立与完善。

　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

　　12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳工作职责范围 篇9

　　1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销

　　2、负责办公用品采购计划制定及物品领取

　　3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续

　　4、员工保险等有关福利方面工作的办理

　　5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草

　　6、配合总部职能部门、业务部门的工作

　　7、协助会计完成每月公司报税工作

　　8、每月薪资计算以及公司成本核算等

会计出纳工作职责范围 篇10

　　1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2.做好收、付款及票据管理业务。

　　3.按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

　　4.并编制应收账款记账凭证。

　　5.监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

会计出纳工作职责范围 篇11

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　8、工资核算、成本核算

会计出纳工作职责范围 篇12

　　1. 记账凭证的编制，会计报表的编制,年报审计工作;

　　2. 月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作;

　　3. 建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;

　　4. 固资的盘点，成本控制 ;

　　5. 加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;

　　6. 协助负责公司行政相关工作 。

会计出纳工作职责范围 篇13

　　1、做好现金、银行存款日报工作;

　　2、做好各种票据保管及使用登记;

　　3、做好日常员工借款及费用报销登记;

　　4、做好费用、收款、付款等相关记账凭证。

会计出纳工作职责范围 篇14

　　1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符;

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;

　　3、负责企业员工工资的发放工作;

　　4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订;

　　5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观;

　　6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳工作职责范围 篇15

　　1 负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2 严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作;

　　3 编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项;

　　4 负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5 负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

会计出纳工作职责范围 篇16

　　1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;

　　3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;

　　4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项;

　　5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳工作职责范围 篇17

　　一、日常管理

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

会计出纳工作职责范围 篇18

　　一、日常资金管理

　　1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;

　　2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;

　　3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;

　　二、工资发放

　　1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;

　　2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;

　　3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

　　三、其他财务部工作

　　1、配合学校/综合事务部基本会计工作;

　　2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排;

　　3、相关学校的物资盘点督查和审核;

　　4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

会计出纳工作职责范围 篇19

　　1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、领导安排的其他工作。

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