应收会计工作职责

应收会计工作职责（精选28篇）

应收会计工作职责 篇1

　　1、审核材料相关的入库单据;

　　2、与供应商核对月结账单;

　　3、其他单据审核及付款;

　　4、供应链系列的审核监督;

　　5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款;

　　6、跟进应收发票;

　　7、付款单据审核及处理。

应收会计工作职责 篇2

　　1、严格执行《企业会计准则》制定本制度。

　　2、认真执行会计制度，及时做好记账、报账等工作，如实全面地反映公司资金使用情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。

　　3、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款项。

　　5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立健全并完善财务相关记帐凭证。

　　6、做好与集团财务部门的对接工作，按时提交各种财务报表。

　　7、做好与集团财务的'工作，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。

　　8、对公司资金做到合理、有效使用，进行资金风险控制，向领导提供资金使用情况，做好成本分析和预算，保证资金合理有效使用。

　　9、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

　　10、妥善保管所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作，防止丢失损坏。

应收会计工作职责 篇3

　　1、负责公司应收账款核算和管理;

　　2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

　　3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;

　　4、定期完成量化的'工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　5、负责管理;

　　6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责 篇4

　　1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);

　　2.加盟商收款、回款查询，开具收据;

　　3.加盟商应收账款管理，录入回款以及应收项目;

　　4.提供相应的加盟商回款数据报表;

　　5.销售人员奖金的计算;

　　6.单据审核与凭证录入;

　　7.加盟合同台账的登记，合同、订购书的保管。

应收会计工作职责 篇5

　　1、负责应收款凭证的录入;

　　2、及时完成各月应收账款的对账工作;

　　3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

　　4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

应收会计工作职责 篇6

　　1、编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议；

　　2、负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整；

　　3、核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账；

　　4、编制每月出入库产值报表、应收账款报表；

　　5、负责每月发票开具、抄报税工作；

　　6、建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度；

　　7、整理保管销售、运输合同、仓储费合同；

　　8、审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性；

　　9、整理部门考勤记录并汇总提报管理部；

　　10、扫描当月供应商采购合同，并及时更新；

　　11、整理每月记账凭证并装订；

　　12、负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性；

应收会计工作职责 篇7

　　1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

　　2. 负责财务软件凭证录入及账务处理，定期整理、装订会计凭证等财务资料;

　　3. 负责销售数据的录入、核对，销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档，每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

应收会计工作职责 篇8

　　1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;

　　2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责 篇9

　　1、负责产品成本预算;

　　2、实际产品成本核算，成本分析;

　　4、成本费用归集与核算;

　　5、制作相应的会计凭证;

　　7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

　　8、各部门的日常费用审核;

应收会计工作职责 篇10

　　1、及时、准确与客户核对往来;

　　2、与客户发货、费用、回款核对;

　　3、金税系统开票并与K3核对金额一致;

　　4、收款单，付款单及其他应收应付单录入;

　　5、收、付、转凭证录入;

　　6、协助成品仓、原料仓库存盘点;

　　7、凭证打印及整理装订;

　　8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

应收会计工作职责 篇11

　　1、审核销售单据，做好各渠道的应收核算;

　　2、ERP系统编制凭证，做到财证相符、财账相符，并按期装订凭证;

　　3、做好与往来公司的对账、开票结账工作;

　　4、做好与业务部门对接工作，客户的沟通协调工作;

　　5、完成上级领导安排的其它相关工作;

应收会计工作职责 篇12

　　1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。

　　2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的核对。

　　3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

　　4、及时完成业务提成计算。

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责 篇13

　　1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。

　　2、应收账款管理 ，审核业务合同按照流程和标准执行 ，与客户对账并结算应收应付款项

　　3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。

　　3、跟踪未开票收入 ，安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ，应收款的跟踪收款

　　4、制定和完善业务流程 ， 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

应收会计工作职责 篇14

　　1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册

　　2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找

　　协助工作

　　3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

　　4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。

　　5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

　　6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

应收会计工作职责 篇15

　　1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;

　　2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

　　3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;

　　4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;

　　5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

　　6、完成领导交办的其他任务。

应收会计工作职责 篇16

　　1、负责公司财务系统，应收财务处理;

　　2、负责公司应收账款的分析和跟进;

　　3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

　　4、保持与各部门的沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的准确性;

　　5、出具内部与应收相关的管理报表。

应收会计工作职责 篇17

　　1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的核对与冲销;

　　2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提;

　　3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊;

　　4、负责每月应收账款客户对账;

　　5、按照会计准则要求，结合销售检查每笔收入确认的准确性;

　　6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对

应收会计工作职责 篇18

　　1、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标;

　　2、应收账款核销，及应收记录维护;

　　3、每月制做应收报告及反馈给领导;

　　4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表;

　　5、拜访客户，并提交制式化报告。

应收会计工作职责 篇19

　　1、负责各项回款的办理与统计工作;

　　2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。

应收会计工作职责 篇20

　　1.客户回款及订单审核，编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　2.对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

　　3.对应收帐款金额较大、帐齡较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因;

　　4.维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析，以及销售财务报表的编制;

　　5.制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

应收会计工作职责 篇21

　　1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;

　　2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

　　3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

　　4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

　　5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责 篇22

　　1、开具发票，在ERP系统录入结账单、收 款单;

　　2、应收帐款管理;

　　3、月末成本计价、存货月结及账务处理;

　　4、自动分录抛转;

　　5、客户销售合同收集及管理;

　　6、保管会计凭证、会计报表等资料

　　7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责 篇23

　　1、 负责应收账款的核对与收回;

　　2、 负责公司信用控制的管理;

　　3、 审核业务部门，根据业务部门提供的数据编制记账凭证;

　　4、 及时完成领导交办的其它工作。

应收会计工作职责 篇24

　　1. 应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

　　2. 应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

　　3. 预收账款的核对整理;

　　4. 每月对应的AP/AR 模块的报表生成及核对分析;

　　5. 展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

　　6. 开展期间现场的财务支持工作

　　7. 根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责 篇25

　　1、及时完成每月应收账款的对帐工作;

　　2、应收账款管理，监督并跟进款项收回;

　　3、每月定期提交应收账款和未开票的统计报表;

　　4、应收账款开票工作，并放退单，;

应收会计工作职责 篇26

　　(1)按月度进行销售收入记账管理及分析，保证收入核算的准确性

　　(2)依据销售与应收账款管理制度，严格进行收入核算与管理，按月与销售部开销售会议，督促销售部对应收账款中的问题及时处理

　　(3)检查销售开票的准确性和及时性

　　(4)负责在销售调价时，检查调价的合理性及正确性

　　(5)跟踪销售回款进度，督促销售部按时收回应收账款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度审计工作

　　(7)财务总监交代的其他事宜

应收会计工作职责 篇27

　　1. 负责收入核算相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性;

　　2. 核对并确认客户回款，及时进行应收账款核销，出具应收对账单，督促销售回款;

　　3. 负责客户退货退款的审核及账务处理;

　　4. 分析应收账款账龄，对应收账款金额较大、账龄较长客户进行重点跟踪，及时与客户对账并查明原因;

　　5. 负责公司国内外关联方交易核算、对账;

应收会计工作职责 篇28

　　1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表;

　　2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业部人员沟通出现的问题，保证收款、开票等工作的及时性、准确性;

　　3、负责银行回单的记账处理以及清账工作;

　　4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作;

　　5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整;

　　6、负责与客户的往来对账工作

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