往来核算岗位职责

往来核算岗位职责（通用5篇）

往来核算岗位职责 篇1

　　1、负责公司成本费用核算，审核原始凭证，填制记帐凭证;

　　2、负责公司往来账务核算，应收应付账龄分析，定期与业务部门沟通、核对、催收;

　　3、负责提供财务报表编制支撑;

　　4、负责完成领导布置的其他任务。

往来核算岗位职责 篇2

　　1.根据《医院会计制度》的规定，负责“医疗收人”、“药品收人'、“其他收人”明细核算，按会计科目规定的核算内容，在主管会计的组织指导下，完成核算任务。负责审核、整理收人原始凭证，审核无误后编制记账凭证。负责打印有关明细账页。

　　2.根据《医院会计制度》的.规定，负责“医疗应收款”、“其他应收款”、“预收医疗款”、“其他应付款”等往来核算，并负责按单位或个人或会计科目规定的内容，进行明细核算。经常与往来单位或个人，核对往来账余额，督促往来单位或个人及时结清往来账款，原则h做到往来账款当年结清。

　　3.审核支出记账凭证。

　　4.负责自费病人欠费管理。

　　5.负责住院收费收据的收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。

　　6.负责自制收费收据的收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。

　　7.做好领导交办的其他工作。

往来核算岗位职责 篇3

　　1、根据采购部提供的供应商认证表在sap系统录入

　　2、根据采购部的合同、物料采购需求表在sap系统审核采购订单草稿并添加

　　3、根据采购部提供的合同，用款申请单、sap系统的预付款申请单审核确认

　　4、根据采购部提供的付款申请单进行审核确认，和采购部协调和供应商进行对账

　　5、根据销售助理提供的合同、到货证明给客户开票，根据发票在sap中做应收发票

　　6、根据采购部提供的'合同、转仓单、供应商发票经审核后在sap做应付发票，将当月所有的进项发票进行认证

　　7、根据客户付的货款在sap中做收款核销，收集销售提供到货证明、售后提供竣工报告。

　　8、编制报表，装订凭证等。

　　9、配合财务部其他日常工作

往来核算岗位职责 篇4

　　1 复核进仓单，审核无误后加盖印章并审核系统

　　2 复核出仓单，审核无误后加盖印章并审核系统

　　3 仓库印章管理

　　4 仓储部日常资金、发票管理

　　5 应收付账务处理及异常情况及时跟进提醒

　　6 srp会计处理

　　7 编制仓储经营报表

　　8 负责抽查仓储资料，复核档案管理员检查执行情况

　　9 废料登记管理

　　10 核算仓库劳务费

　　11 仓储专项检查及反馈

　　12 协助管控日常行政事务

往来核算岗位职责 篇5

　　1、及时处理各项往来经济业务（含备用金管理），负责登记结转往来帐，保证与各单位往来相符。

　　2、定期清对往来帐项，保证往来帐款清晰，做到帐帐、帐证、帐表相符。

　　3、定期结算各项往来款项，并做好相关台帐，定期提供往来款项应收、已收资料。

　　4、做好往来欠款清欠工作。

　　5、 协助做好内部审计工作。

　　6、做好公司会计电算化软件、硬件管理工作。

　　7、完成领导交办的其它工作。

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