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关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的

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关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的(精选21篇)

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇1

  1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;

  2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;

  3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;

  4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;

  5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;

  6、做好统计资料的保密归档工作;

  7、上级布置的其他工作。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇2

  1、做好现金的日常管理及收付工作。

  2、办理现金及银行结算业务。

  3、负责填制、装订记账凭证,以及银行账户的日常结算,银行存款日记帐。

  4、出纳岗位应承担的其他工作。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇3

  1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

  2.负责公司各店铺入库单核查工作

  3.负责与进销存系统核对每日销售收入,并编制销售收入统计表

  4.负责打印银行回单,并与前日收入核对;

  5.负责公司茅台酒库存单审查工作;

  6.负责茅台酒出入库账单核查工作。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇4

  1、负责各银行开户、银行汇票的开据,网银付款,回单打印;

  2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;

  3、负责每月工资核算、发放;

  4负责月底系统与银行对账,编制银行余额调节表,做到账实相符;

  5、负责每日、每月资金报表统计,财务凭证的整理装订;

  6、主管安排的其他事项;

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇5

  1、按规定每日登记现金日记账。

  2、按规定进行银行付款操作。

  3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

  4、保管好各种空白票据、印鉴等。

  5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作

  6、负责接收各项银行进账付款凭证,并传递到会计人员。

  7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇6

  1、各类合同的分类管理,对接法务完成合同审核,跟进线上OA系统、线下审批存档;

  2、负责公司发票的开具和账款的收支处理;

  3、负责公司日常报销,定期整理公司银行收付单据、报销凭证,确保账证相符,对接会计师事务所处理账务工作;

  4、辅助会计完成财务系统工作,处理新项目一般性事物工作;

  5、完成上级交代的其他工作。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇7

  1、严格执行学校报销制度,及时、准确、合理按相关规定给予报销,认真复核

  原始单据,编制记账凭证,发现问题及时反馈,妥善解决;

  2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账,做到日清月结,书写规

  范;

  3、熟练掌握银行各项业务,定期与银行核对存款余额,及时处理未达账项,确

  保账实相符,并且妥善保管银行对账单;

  4、严格保守各类密码及钥匙,保证库存现金安全;

  5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销,对于作废支票要及时注销、装订,

  妥善保管;

  6、统一购买、保管各种票证、单据,并建立相应签发领用登记手续;

  7、负责内、外部往来款项的核对和结算,确保资金周转、安全;

  8、负责校区发票管理工作;

  9、完成与税务局相关对接及配合工作;

  10、积极配合及完成总部交代的财务工作;

  11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号,打印合同等工作;

  12、配合完成内外部审计工作,强化服务意识,严格遵守保密制度;

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇8

  1. 收支分类统计、回款统计日报、资金周报、每日银行余额日报及流水统计表;

  2. 银行流水日记账;

  3. 境内游戏公司银行结算业务操作;

  4. 境外游戏公司银行结算业务操作;

  5. 境内游戏公司外汇业务操作;

  6. 库存现金盘点、管理网银U盾;

  7. 银行流水与金蝶财务软件日记账核对 。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇9

  1、负责公司日常款项收支管理

  2、每日登记公司现金及银行账本,并保管;银行业务办理等工作

  3、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

  4、协助会计做好各种账务的处理工作;

  5、负责工商税务临时性变更等事宜

  6、完成上级交给的其它事务性工作

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇10

  1、负责日常收支的管理和核对,

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  5、负责开具各项票据;

  7、配合财务管理统计汇总;

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇11

  1、 负责日常现金及票据的收付、核对,保管及费用报销;

  2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  5、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、 配合公司财务工作

  7、领导安排的其他事项

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇12

  1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

  2、登记现金、银行存款账务;

  3、公司税控盘每月报税、清卡,配合会计做好税务开票相关工作;

  4 、定期与会计核对账目,账账相符;

  5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

  6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇13

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

  8、协助接线人员开单,以及客户的咨询、报价;每日编制销售回款表,现金流量表。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇14

  1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

  2、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;

  3、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;

  4、依据费用管理规定,合理控制费用支出;

  5、定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题;

  6、协调对外审计,提供所需财会资料。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇15

  1、有会计从业资格证书

  2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统,对数据较敏感;

  3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇16

  01、协助总经理制定财务规划

  02、组织公司财务预算、决算

  03、组织公司成本核算

  04、负责财务监督与管理工作

  05、组织公司财务分析

  06、监督指导会计、现金出纳管理

  07、合理安排资金运用,保证满足经营活动资金需求

  08、内部组织管理工作

  09、完成总经理交付的其它任务

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇17

  1、负责日常收支的管理和核对,办公室基本财务的核对以及工资的结算,员工工资的发放。

  2.负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。

  3.负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

  4.严格审核报销单据,发票等原始凭证,按规定办理业务,报销手续及原始单据的合法性、准确性

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇18

  1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。

  2.审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。

  3.跟进业务收款,并及时进行汇报。

  4.月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。

  5.登记和跟进支借还款记录及情况。

  6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

  7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

  8.以及公司安排的部分行政工作。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇19

  1、做好租户各项收款核销工作,及时录入系统生成收款凭证;

  2、按时提交资金日报、周报等各种资金报表;

  3、及时办理现金和银行结算业务,按照有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审批单进行网银制单,

  办理款项支付;

  4、负责现金、支票及有关票证的安全防范工作,保密保险柜的密码,钥匙不得转交他人;

  5、根据实际款项金额内容,开具发票。进项税发票认证;

  6、按保管档案的要求,及时装订及归档好所有财务资料;

  7、执行上级指派不限于上述范围之工作。

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇20

  1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作,补充备用金,保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单,并将银行回单整理归纳。

  2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。

  3、熟练运用ERP财务系统,处理出纳模块收款单、付款单等,要求账目清晰,账实相符。

  4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作

关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇21

  1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

  2、负责日常银行业务往来结算,主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

  3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

  4、合法、正确地使用银行票据,保管空白支票、法人章,并做好支票的登记、领用工作;

  5、工资发放;

  6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

  7、跟踪并落实好银行转贷,承兑到期,信用证等业务到期安排好资金


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