出纳岗位职责总结

出纳岗位职责总结（通用3篇）

　　1、负责办理现金、银行的结算业务以及登记银行日记账、现金日记账;

　　2、负责开票;

　　3、负责管家婆工贸系统中收付款数据的录入;

　　4、负责相关档案资料的管理及凭证装订;

　　5、完成领导分配的其他相关事项。

　　1.按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结;

　　2.及时清理各类在途资金，加强资金安全管理;

　　3.付费发票的跟踪、银行回单的打印;

　　4.财务报表、凭证等会计档案管理;

　　5.正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

　　6.负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　7.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

　　8.及时掌握流动资金使用和周转的情况。

　　1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;

　　4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;

　　5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;

　　6、整理、装订、保管记账凭证;

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

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