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出纳日常工作职责

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出纳日常工作职责(精选21篇)

出纳日常工作职责 篇1

  1、 负责日常费用报销;

  2、 划转、核算内部往来款项,到款确认;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、购买、认证及开具增值税发票;

  6、上级交待的其他事务。

出纳日常工作职责 篇2

  1.负责货币资金收付业务,处理报销事务。

  2.负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符。

  3.负责审查原始凭证,及时对凭证进行汇总,并交会计做账。

  4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

  5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

  6.负责办理电汇、信汇等有关手续,按揭交付工作。

  7.负责签发支票。

  8.负责催收款回发票。

出纳日常工作职责 篇3

  1. 遵守公司财务制度流程,负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

  2. 负责财务日常出纳相关结算,登记银行存款和现金日记账,月末及时对账、核账等工作;

  3. 负责公司发票的领用与开具管理,登记公司开具发票信息明细统计表,及原始票据凭证;

  4. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,并做归集整理;

  5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

  6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳,年度企业汇算清缴

  7. 协助会计完成领导交代的其他工作;

出纳日常工作职责 篇4

  1)负责国内公司日常费用报销与日常支出,负责单据、发票核对;

  2)负责海外子公司日常资金支出操作,和境外银行邮件、电话沟通;

  3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性,每日编制资金流向表;

  4)财务相关合同,发票,单据管理归档;

  5)负责上级安排的其他事项;

出纳日常工作职责 篇5

  1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;

  3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

  4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

  5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;

  6、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

  7、完成公司交办的其它工作。

  8、对接税务系统,了解税收知识。

出纳日常工作职责 篇6

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证。

  6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳日常工作职责 篇7

  1.负责发票的开具、认领和缴销工作,保证开票的及时性和准确性;

  2.核对系统业务单据及开票明细,按时提交内部报表;

  3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

  4.完成领导交代的其他工作事项。

出纳日常工作职责 篇8

  1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

  2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  5、负责掌管小额现金;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳日常工作职责 篇9

  1、负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。

  2、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。

  3、负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

  4、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。

出纳日常工作职责 篇10

  1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

  2、负责银行各种单据的购买及保管工作,管理银行账户往来,负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

  3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,并做好财务系统的录入工作;

  4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

  5、负责公司日常的费用报销;

  6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

出纳日常工作职责 篇11

  1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

  2、负责每日销售帐目的审核,登账及相关报表;

  3、负责员工每月工资的核算;

  4、每月按时制作相关帐目报表。

  5、完成与客户的每月账务核对。

出纳日常工作职责 篇12

  1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全

  和完备;

  2.根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;

  3.根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

  4.填写资金日报表及编制现金盘点表;

  5.定期去银行存款;

  6.财务经理安排的其他临时工作。

出纳日常工作职责 篇13

  1、根据现金管理制度、银行结算制度,办理日常现金、银行结算业务,确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

  2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

  3、编制资金日报、周报、月报;

  4、保管好印章、票据等资料,确保单据的完整性、安全性;

  5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴,与出纳报告单一起提供给会计;

  6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳日常工作职责 篇14

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

  3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

  4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

  5、负责内部企业间资金往来的登记及利息结算。

出纳日常工作职责 篇15

  1、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等;

  2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。

出纳日常工作职责 篇16

  1、负责办理现金收付和银行结算业务;

  2、负责登记现金日记账和银行日记账,定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

  3、妥善保管库存现金,各种空白票据、有关印章,严格执行公司货币资金管理制度;

  4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

  5、能及时完成领导安排的其他事情。

出纳日常工作职责 篇17

  1、认真执行现金管理制度,熟悉结算制度,把好现金关。

  2、严格执行库存现金限额,超过部份及时送存银行,不坐支现金。

  3、建立健全出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

  4、积极配合银行做好对帐、报帐工作,做好电汇信汇等工作。

  5、配合会计做好帐务处理工作,办理税款申报及缴纳。

  6、做好发票管理工作。

出纳日常工作职责 篇18

  1、负责现金的收取、支付、保管,负责各项费用的票据报销登记工作;

  2、负责现金、银行盘点核对工作,进行账目核对,准确编制现金收支日报表,确保账目相符;

  3、负责现金、银行日记账的登记工作,每日盘点现金,编制现金盘点表,确保账目一致;

  4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

  5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

  6、负责内部银行往来核对工作;

  7、负责公司备用金台账更新及清理工作,各项保证金台账的更新与核对;

  8、负责发票的审核,及单据的整理;

  9、严格遵守公司资金管理制度,确保公司资金安全;

  10、领导交办的其他工作。

出纳日常工作职责 篇19

  1、资金管理:办理公司日常的收支业务,负责应收账款的清收工作,定期上报资金流动报表;

  2、票据管理:严格按照财务制度对相关票据进行初审,防范资金风险;妥善管理好各种票据,及时上缴各种原始凭证;

  3、银行账户管理:各种银行证件的鉴定、评审等工作,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、发票交转管理:及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票,确保当月发票当月挂账;

  5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

  6、完成领导交办的其他事务工作。

出纳日常工作职责 篇20

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、各种收费基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总部财务管理统计汇总

出纳日常工作职责 篇21

  1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性,使用系统完成审核及入账;

  2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项,保证支付审批手续完整;

  3、认真执行现金管理制度,明确现金结算使用范围;

  4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录,做好盘点和保管工作,登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符;;

  5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;

  6、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》。


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