关于出纳会计工作职责

关于出纳会计工作职责（通用13篇）

关于出纳会计工作职责 篇1

　　1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

　　2、库存现金的管理。

　　3、报销单的审核。

　　4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

　　5、银行的结汇工作。

　　6、银行支票的管理及开具。

　　7. 协助主管往来账项收付款核对

　　9、协助主管工资的核算和 发放。

关于出纳会计工作职责 篇2

　　1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

　　2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。

　　3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。

　　4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。

关于出纳会计工作职责 篇3

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责开具各项票据;

　　4、办理与银行之间的相关业务;

　　5、收取公司各个银行的回单及对账单;

　　6、完成领导交办的其他事务性工作;

关于出纳会计工作职责 篇4

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

　　5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作;

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作;

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

关于出纳会计工作职责 篇5

　　1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据 ,如何做凭证。

　　2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

　　3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，

　　4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用

　　5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)

　　6.网上申报各个行业税(包括保险)。

　　7.远程抄税。如何划款。

　　8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

　　9.编制丁字帐户，科目余额表制作

　　10.合理避税;应付工商税务稽查。

　　11.财务软件的使用记账及建账套等

　　12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

　　13.手工记账，怎样建帐记账。

　　14.增值税税负怎么确定。

　　15.怎么才能做到合理避税

　　16.传授应聘的技巧

关于出纳会计工作职责 篇6

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

　　5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;

　　6、完成领导交办的其他工作。

关于出纳会计工作职责 篇7

　　1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

　　2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;

　　3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

　　4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

　　5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

　　6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

　　7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;

关于出纳会计工作职责 篇8

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;

　　3. 负责成本核算，

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

关于出纳会计工作职责 篇9

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作;

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;

　　领导安排的其他工作。

关于出纳会计工作职责 篇10

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

关于出纳会计工作职责 篇11

　　1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

　　2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

　　3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;

　　4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

　　5. 外币预付款核销的统计汇总;

　　6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

　　7. 其他银行相关事务的办理;

　　8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;

　　9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

　　10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

　　11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

　　12. 负责更新资金计划;

　　13. 其他临时事务。

关于出纳会计工作职责 篇12

　　1.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

　　5.负责资金管理档案的归档及文书处理

关于出纳会计工作职责 篇13

　　1、现金收付核算与管理

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的报送

　　8、上级交代的其他工作

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