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试用期出纳工作职责

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试用期出纳工作职责(通用16篇)

试用期出纳工作职责 篇1

  1、负责面试邀约与来访人员接待;

  2、人力基础工作的处理与执行,含入离职、异动、考勤、保险事宜。

  3、其他部门内务工作。

  4.出纳岗位事项

试用期出纳工作职责 篇2

  1、按规定每日做银行账

  2、根据收付款凭证并登记现金日记账

  3、负责报销费用的工作,单据整理

  4、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的人员

  6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)

  7、店铺每月盘点

  8、完成领导交代其他事项

试用期出纳工作职责 篇3

  1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

  2、负责银行各种单据的购买及保管工作,管理银行账户往来,负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

  3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,并做好财务系统的录入工作;

  4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

  5、负责公司日常的费用报销;

  6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

试用期出纳工作职责 篇4

  1. 申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。

  2. 现金和银行的收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

  3. 协助财会文件的准备,归档和保管。

  4. 固定资产和低值易耗品的登记和管理。

  5. 负责银行,税务等部门的对外联络。

试用期出纳工作职责 篇5

  1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

  2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

  3、对外相关款项的支出,如话费,水电;

  4、完成作业现场的日常巡检及监督,做好规范作业的安全管理工作;

  5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理,如文具,摄像头

  6、固定资产用品的管理工作

  7、负责上海全部报销费用的审核,统计与报销并与深圳财务对接;

  8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

  9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结)

  10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

试用期出纳工作职责 篇6

  1.开票及时准确

  2.公司系统的收付款核销工作

  3.应收/应付月结对账

  4.行政人事工作

  5.公司文件证件的保管

  6.提单签发工作

  7.其他主管分配的工作

试用期出纳工作职责 篇7

  1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴,保障财务相关文件和物品的安全

  和完备;

  2.根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;

  3.根据企业会计制度的规定,登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

  4.填写资金日报表及编制现金盘点表;

  5.定期去银行存款;

  6.财务经理安排的其他临时工作。

试用期出纳工作职责 篇8

  1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

  2、负责每日销售帐目的审核,登账及相关报表;

  3、负责员工每月工资的核算;

  4、每月按时制作相关帐目报表。

  5、完成与客户的每月账务核对。

试用期出纳工作职责 篇9

  1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

  5、负责去各家银行接收银行回单,并编制记账凭证传递到相关人员;

  6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

  7、完成部门领导交办的其他任务。

试用期出纳工作职责 篇10

  1、资金管理:办理公司日常的收支业务,负责应收账款的清收工作,定期上报资金流动报表;

  2、票据管理:严格按照财务制度对相关票据进行初审,防范资金风险;妥善管理好各种票据,及时上缴各种原始凭证;

  3、银行账户管理:各种银行证件的鉴定、评审等工作,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、发票交转管理:及时转交当月给内部管理企业开具的增值税发票,确保当月发票当月挂账;

  5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

  6、完成领导交办的其他事务工作。

试用期出纳工作职责 篇11

  1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

  2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;

  3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

  4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

  5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;

  6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;

  7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

  8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

  9、负责开具各项收付款业务的发票;

  10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

试用期出纳工作职责 篇12

  1、各种报销单据的审核及现金的日常报销,编制相关的费用报表;

  2、银行账户、票据日常管理;

  3、核对现金银行帐,资金日报上报,银行余额调节表编制;

  4、日常发票的开具及管理,每月的纳税申报;

  5、完成上级交给的其他工作任务

试用期出纳工作职责 篇13

  1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,外汇到款确认,结汇,及时登记现金、银行存款日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、商务合同登记与保管,整理各供应商开具过来的增值税发票,协助会计出口退税;

  7、协助财务经理完成日常事务工作,协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;

  8、完成领导交办的其他事务性工作。

试用期出纳工作职责 篇14

  1、 负责日常费用报销;

  2、 划转、核算内部往来款项,到款确认;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、购买、认证及开具增值税发票;

  6、上级交待的其他事务。

试用期出纳工作职责 篇15

  1、核实原始票据并分类记账;

  2、管理货币资金,与银行定期对账;

  3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;

  4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

  5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

  6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;

  7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请,负责结算并编制相关报表及凭证;

  8、购买、管理并出具发票;

  9、完成领导交办的其他工作。

试用期出纳工作职责 篇16

  1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

  3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;

  4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;

  5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;

  7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

  8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。


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