股票经验教训

股票经验教训（通用3篇）

　　1、作为新投资者，准备承受少量的损失，并从自己的交易中汲取经验教训;

　　2、学习投资时坚持不懈很关键，需要时间和努力，不要灰心;

　　3、任何时候入市都是最佳的入市时期，寻找处于上升通道的股票，并持有;

　　4、买卖股票切勿感情用事，应遵循一定的买卖规则，别让情绪左右你的决定。

　　5、与市场保持一定的距离。要保持良好的投资心态，做到宠辱不惊，赢不失态;

　　6、股票投资60%取决于基本面，40%取决于技术面，一定要参考基本面;

　　7、永远不要买入太多公司的股票，一般为2～3只为宜。

　　个人股票买卖原则

　　1、总是在亏损达到8%的时候止损或止盈;

　　2、当天出现4%跌幅时，需卖出观察，若随后出现放量上扬时，可适当买进;

　　3、当出现日平均线跌破5日平均线时，需卖出观察;

　　4、买进时处于上升趋势，并带有价量齐升特征;

　　5、买进时，5日、10平均线分别穿越穿过10、20日平均线;

　　6、小盘股换手率维持5%～10%，股市低迷时可适当至2%～7%(大盘股可适当降低)。

　　技术分析基本原则

　　第一，关注成交量的变化。量价配合理想是股票运行的最好形态，这种情况经常出现在股价上升过程中。随着股价的逐步拈高，筹码的逐步集中，这种情况会被另一种情形所取代，股票开始进入无量空涨阶段，这就是我们通常所说的“强庄股”。股票一旦进入无量上涨阶段，任何技术分析都已失去作用，股票投资成为一种典型的博傻行为，胆大者赢。股票既然可以无量上涨，自然就可以无量下跌，当股价涨到一定阶段，庄家发现跟风者甚少时，股价可能无量下跌。所以，投资者一旦碰上无量上涨股，最好的方式就是观望。一般而言，股票怎么上就会怎么下。

　　第二，关注股票运行形态。股票形态是我们进行投资决策的重要依据，基本面再好的股票，如果技术形态不行，也是涨不上去的，投资者千万不要去碰。通过股票形态分析，我们通常可以获得三点有价值的信息：1.股票是否已经见底，或是否见顶;2.判断股票的运行趋势;3.根据形态的不同，判断股价的上涨空间，寻找最佳买入点。

　　第三，关注技术指标。技术指标是股价运行情况的反映。当股票走势比较强时，技术指标也比较强;当股票走势比较弱时，技术指标就会偏弱。一般来讲，技术指标由弱转强，或由强转弱，都需要一个过程，需要一个量的积累。同时，我们也应该看到，股票总是在强弱之间相互转化，反映在技术指标上，则意味着技术指标强到一定程度就会转弱，而弱到一定程度就会转强。这种强弱转化可以通过一系列指标反映出来，如RSI、KDJ等。在这里我们需要提醒投资者一点的是，弱市中的强势股，当其技术指标处于超买状态时不要盲目追涨，因为它不久就可能回调;强市中的弱势股，当其技术指标处于超卖状态时也不要盲目买进，因为这种股票一般很难上涨，即使能上涨，其技术指标的修正也需要一段比较长的时间。

　　本人历经20xx年跌宕起伏的股海生涯，也曾付出昂贵的学费。但在没有任何内幕消息及背景下，凭借自己的智慧，从无知到知之，走出了一条高效的投资途径。现将炒股中的点滴经验介绍给大家，供新老股民在投资中参考。

　　一、先求知，再投资。美国投资大师彼得·林奇说:“不学习研究就投资与不看牌就玩纸牌游戏一样危险”。在股市中也要先研究市场和上市公司季报、年报，从中索取大量相关信息，并作出精确分析和研判后再投资某一公司股票。

　　二、识大势，赚大钱。对股票投资者而言，首先要对股市宏观环境及微观因素之间的关系进行考察分析。股市是一个复杂的综合体系，它包括政治、经济、社会等方面的因素。密切关注时代潮流、制度创新、政策扶持及市场上的新概念、新题材，一旦有偏好迹象，顺势而为，才能赚钱。

　　三、不求多，只求精。英国理查·考克说:“如果你集中精力在少数几只股票上，你就思考愈深入，做买卖决定时愈慎重”。经过认真查阅资料，反复洞察行情性质后慎重动手。选股要精益求精，品种越少，越容易了解股性，越便于风险管理，涨多了能及时了断，跌透了随时捕捉，操作得心应手。

　　四、多做熟，少做生。巴菲特的投资理念是:“长期做自己熟悉股票，不做陌生股票”。股市没有只涨不跌，也没有只跌不涨的，当选择股性活的熟悉股票后，涨多就卖，跌多就，反复持续地做差价，积小赢为大胜。这是因为你掌握了此公司的基本面状况、内在价值、股性的活跃程度，较易把握它的买卖时机。

　　五、要知足，不贪心。中国人俗语:“讲究知足，天会使福”。做股票知足尤为重要，涨到一定心理价位落袋为安，留点鱼头鱼尾给别人吃。过贪就有可能让煮熟的鸭子给飞了。经验老到的投资者，精就精在知足，降低盈利目标，该出手时就出手，确保胜利成果。

　　六、轻指数，重个股。美国肯尼斯·费雪说:“投资人是买股票，不是买整个股票市场，因此最好把注意力放在个别股票和企业上”。20xx年前的中国股市不够成熟，股价随股指齐涨共跌。去年5·30以后，大盘开始走强市场热点切换，大盘蓝筹股推动股指不断创新高，低价股不涨反跌;当指数见顶回落，低价股启动，当指数跌去30%时，许多个股股价创新高，营造了股市冰火两重天的格局。在股市里生存，投资理念要与时俱进，抓住股市结构性调整中板块轮动机会，精选个股，能做到虽赔指数但赚了钱。

　　七、一招鲜，吃遍天。股市中的理论、技巧、指标、软件太多，遗憾的是全靠这些赚大钱的人不多，原因是吃多了嚼不烂，就像花很多力气挖许多浅井，不如专心挖口深井反而有水喝。按某种理念和技巧，掌握一种适合自己的投资方法，专做几只熟悉股票，最终必有成效。

　　八、心态好，信心足。有人说，“炒股就是玩心态”。心态随大盘一起波动就做不好股票。炒股如同四季变换，有春播、夏耕、秋收和冬藏之分，这需要机智、勇气和信心，同时也应胜不骄败不馁。最高境界是“手中有股，心中无股;手中无股，心中有股”，本着平和的心态，宁静致远看涨跌，就会成为股市里的赢家。

　　20xx年已经走过，十年黄粱一梦，大盘指数又回到了十年前的原点，散户、基金、保险、QFII全部损失惨重，市场上哀鸿遍野。现将本人全年投资历程做一回顾，找到自身在投资思路、投资风格上不足，警示以后的投资行为。

　　一、投资思路分析

　　股票操作需要有投资依据和盈利思路，并结合基本面、技术面、政策面、资金面、市场面、消息面进行综合分析，综合制定投资策略，本年选股理由有：

　　A、技术走势好，图形好看 是最基本的选股思路，由于股评市场上到处充斥着技术派高手的分析预测声音，绝大多数人“技术秘籍宝典”;同时市场上的投资类书籍大部分都详细介绍如K线、MACD线、布林线、KDJ线、移动平均线等技术指标，和顶背离和底背离等运用方法，故经常选取日线、周线观察选股. 股市是多方利益博弈的平台，股价运行不可能用统计学规律精确地预测，技术分析带有滞后性，且主力机构最善于用图形和日线骗钱。

　　B、机构持有流通股数量大 根据公开披露的季报年报发现基金、保险、券商、QFII、社保基金往往出现在流通股的前十大股东中，市场荐股时经常以此为依据。如燃控科技、顺鑫农业、双汇发展等，认为机构持股会支撑股价走势。

　　信息披露具有滞后性，披露后往往已经利用利好抽身，如基金利用时间差争排名;同时机构的资金运作人挣的是手续费或运作的不是自己的钱，动力不足。

　　C、净资产高、公积金高 高送转个股往往是市场资金青睐的宠儿，研究发现净资产高、公积金高、未分配利润高、股本小的次新股往往具有高转送的潜力。如好想你、双星新材、史丹利、开山股份、焦点科技等都是如此。

　　此类个股在市场中过于突出，主力搜集不到足够的筹码就拉升是为别人抬轿子，况且遇到大盘下跌的系统性风险，缺少了“天时”股价同样难有表现。

　　D、破发破静后价值回归

　　E、次新股有机构进驻

　　F、高价股走势平稳回报高

　　G、大股东增持

　　F、重大的利好题材

　　二、全年股票操作失误原因分析

　　① 缺乏动态修正能力。买卖股票是总是期望能盈利，殊不知在博弈激烈的证券市场，没有人能够永远选择正确，一厢情愿等着扳本不现实，反而越套越牢。如千金药业和长城电脑的操作中，原本有些微利，发现判断错误，没有及时出货，结果越套越深，不想赔几百块结果赔了几千块，不知道丢卒保及的策略。只有发现股价运行和预先判断不符时，及时灵活调整策略才能在股市立足。

　　② 微利止盈，套牢止损，死守不动。当股票被套牢后，满脑子的长期价值投资进行自我安慰，出现了阶段性反弹时死守不动，越亏越多。同时由于资金长期被套牢在个股上，对于一些热点个股机会把握不住，没有好好利用，白白丧失了机会成本。如汤臣倍健在59元附近非常看好，但迟迟不能调仓换股，眼看着涨到87元，。散户的优势就是船小好调头，在中国股市这个投机严重的市场中，只能短线博取价差，通过积少成多，零敲牛皮糖地方法，才能保本并有所收益。 ③ 对股市基本规律认识不足。股票操作时要看准大势，在国家多次提高存款准备金、CPI高位运行、信贷投放量紧缩的情况下，不可能产生大的行情。对一些技术性指标理解不深刻，如股指跌破120日牛熊分界线时没有高度注意(20xx年4月28日)，大盘MACD线出现日均线的背离时(股价往上而指标下降)不以为然，在主力减仓时依旧保持不动，对筹码向下发散过程认识不足。在全年的操盘过程中没有整体方针和策略，抱着撞大运的思想在乱买，毫无法则可循。 ④ 操作过程心智犹豫不决。股价波动瞬息万变，不可能永远买在最低点，抛在最高点，当盘中拍卖时机出现时，要迅速出击把握住。在汤臣倍健、安阳钢铁的操作中，买卖动作迟缓，眼中那个影响了操作心态。买股票时总期望能跌一跌再买，报价差1分钱没买上，眼看着股价腾空而起，卖股票时总差1分钱没卖出。大盘走势只要不很差，总有个股的波段性机会，只要不贪心，快进快出，总能获得正收益。在操作过程中，只要心中有足够的理由就要坚决果断地买卖。

　　⑤ 投资缺乏重点，四处撒网打鱼。散户最大的弱点就是喜欢跟风，短期的追涨杀跌，或者手里买了一把股票，期盼着东边不亮西边亮。但是，在大盘系性风险出现时，根本不可能对冲损失，反而容易扩大损失。在庄股时代，庄家动用大量资金来吸筹、试盘、洗盘、拉升、震仓和出货，专心运作，本年度中买了千金药业和长城电脑被套后，又买入昆百大和川投能源，同时持有四只股票，浪费了资金，搞坏了心态，出现失误不能灵活补仓，活进行T+0操作板回成本。 ⑥ 盈利思路过于死板保守，缺乏灵活性。股票的操作体现在一个“炒”字，没有资金的介入，市盈率再低，业绩再好，股价再便宜同样没有赚钱的机会。过于关注基本面的分析和K线饿走势，以此作为选股的思路不能一成不变。当前，沪深股市的流通股市值比20xx年都大了好多倍，大量的限售股解禁，大量的高管辞职套现，想把指数推高已经很不容易了。因此，必须注意板块轮动，紧跟盘面的热点，高抛低吸，波段操作，大胆参与主流资金关注的个股才能赚钱。如上半年的包钢稀土、多氟多、安徽水利等热点个股，没有介入实在可惜。

　　三、今后股票操作法则

　　法则一、股票买卖只做强势股

　　处于下跌通道的股票坚决不要买，因为不知何时是股价底部，即使有所反弹，上面的套牢筹码限制，也不可能有大的行情。存在的就是合理的，股价不能上涨必定存在问题，不能图便宜守着不活跃的个股长期不动。即使业绩好、市盈率低、净资产高的股票没有资金关注，照样没有赚钱的机会、

　　法则二、股票选择先看成交量

　　股票市场的运行就是资金的进出，要上涨必须要有成交量的堆积，60日量均线必须向上走，必须能够持续温和的放量，突破重要阻力位时必须带量。下跌不用放量，因为庄家可能不舍得抛筹码，等待散户在底部交出筹码后，再迅速拉升回来。一定要掌握好量价运行关系，判断股价走势。

　　法则三、股价运行参考筹码分布

　　股票的量、价、时、空关系可以通过筹码运行状态来分析，买卖股票必须要等到筹码聚集时，在筹码发散状态，股价的运行有一定的惯性，最好持股不动。对于密集成交区，必须分清楚被套的是庄家还是散户，以此来决定操作方向。同时，对于大盘的筹码分析也要认真研究，作为判断行情的性质依据。 法则四、股票买卖不可全看技术指标

　　技术分析有其滞后性和欺骗性，如日K线和MACD线都都容易被主力所掌握，技术指标有效的是其背离，如MACD和股价的背离，KD指标的背离等。技术指标不能作为股票买卖的主要依据，应该只作为成交量和筹码分析后的参考指标。千万不可被股评人士的技术分析所迷惑，放弃了自己的判断。

　　法则五、股票操作一定要坚决果断

　　股票买卖不能每次都正确，应定要有良好的心态来进行操作。做任何投资都有风险和代价，不能太患得患失、斤斤计较。对于卖出的股票涨了，或者买去的股票短期跌了都不能搞坏了心态，影响投资的心态。只要自己的感觉是正确的，就要相信自己的判断，这样才能为日后运作大资金锻炼好心态。炒股票就是和人斗，就是要克服人性中贪婪和恐惧的弱点。

　　法则六、出现失误时要勇于否定自己

　　任何判断都不可能完全正确，当股票的运行方向和自己先前的判断不一致时，是很正常的事情，千万不要自欺欺人地持股不动。乱邦不入，危墙不临，对于突发利空消息要及时调整，股票市场有的是机会，只要有些微利就先出来观察，保住本钱才能长期生存。

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