出纳的职责有哪些内容

出纳的职责有哪些内容（通用15篇）

出纳的职责有哪些内容 篇1

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

　　根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

　　办理银行及现金的所有款项支付;

　　登记银行日记帐及现金日记帐;

　　上网打印或到银行领取公司银行回单;

　　每周上报资金报表;

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;

　　每周上报资金报表;

　　完成上级交办的其他工作。

出纳的职责有哪些内容 篇2

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、开具发票、完成日常收付结算工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的职责有哪些内容 篇3

　　1)负责UPC学员加课、排课、调课;

　　2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

　　3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

　　4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表， 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

　　5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

　　6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

　　7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

出纳的职责有哪些内容 篇4

　　1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求，存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。

　　2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。

　　3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

　　4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

　　5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单，配合会计入账。

　　6、其他领导交待的工作。

出纳的职责有哪些内容 篇5

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

　　8、完成上级交付的其他工作;

出纳的职责有哪些内容 篇6

　　1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有关印章;

　　3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

　　4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6.完成上级交办的其他事务。

出纳的职责有哪些内容 篇7

　　1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10. 配合各项审计工作;

　　11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳的职责有哪些内容 篇8

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳的职责有哪些内容 篇9

　　1.负责日常收支管理和核对;

　　2.负责部分采购应付款的对账工作;

　　3.负责出货，销售表的统计，尾款的催收;

　　4.负责工资核算;

　　5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

　　6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

　　7.负责展会补贴的相关事务;

　　8.领导交办的临时任务;

出纳的职责有哪些内容 篇10

　　1、订单系统客户和单价的维护管理;

　　2、客户应收账款的管理;

　　3、直营店铺的日常财务管理;

　　4、销售业绩的统计分析;

　　5、协助进行部分账务处理;

　　6、其他领导安排的财务工作;

出纳的职责有哪些内容 篇11

　　1)负责网银转账;

　　2)负责工资的核算和发放;

　　3)负责现金日记账和银行存款日记账;

　　4)负责去银行处理事务，与银行的对接;

　　5)领导安排的其他事项。

出纳的职责有哪些内容 篇12

　　1、U9现金流水录入;

　　2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

　　3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

　　5、现金收入支出结算 现金库存保管;

　　6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

出纳的职责有哪些内容 篇13

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

　　5、负责各项票据的管理;

　　6、领导安排的其它工作。

出纳的职责有哪些内容 篇14

　　1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询企业各类质保履约金;

　　5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

　　6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7.完成领导交给的其他业务。

出纳的职责有哪些内容 篇15

　　1、负责分公司银行、工商、税务等外勤事宜;

　　2、负责分公司日常现金、银行日记账;

　　3、负责财务报销整理及支票处理工作;

　　4、负责分公司固定资产管理;

　　5、其它事务性工作。

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