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出纳兼文员工作职责

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出纳兼文员工作职责(精选20篇)

出纳兼文员工作职责 篇1

  1、现金/POS机管理——收款, 缴存现金收入, 备用金管理;

  2、报销的管理——包含填写付款申请,个人报销审核及退费;

  3、发票管理——填制/给予学员发票, 申请,汇总,报告;

  4、收入及退款的确认;

  5、合同的管理;

  6、学校固定资产管理;

出纳兼文员工作职责 篇2

  1.根据公司财务制度审核报销单据,录入原凭证;

  2.登记发票情况,并及时进行核对;

  3.个人往来资金登记及报销单据核销登记;

  4.每月编制现金流量表,实际资金收支情况表;

  5.配合出纳支付款项的审核及各特殊支付的登记;

  6.做好月末核对工作,关于自己涉及到的相关往来科目做好核对工作;

出纳兼文员工作职责 篇3

  1、负责公司内部账户对账,及时登记现金及银行存款日记账;

  2、与各门店收银员核实门店当日收入;

  3、每月配合人事编制员工薪酬,并协助发放;

  4、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期借款;

  5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;

  6、公司现金、备用金的管理

  7、负责办理银行结算业务,管理银行存款

  8、各门店报销等工作

出纳兼文员工作职责 篇4

  1、负责现金的收付业务、银行单据的打印及回单取回工作;

  2、负责编制收支日报表、票据签发及管理工作;

  3、负责登记现金日记账和银行日记账,编制银行余额调节表工作;

  4、负责税务申报工作。

出纳兼文员工作职责 篇5

  1、银行业务:凭证购买,现金支取,托收支票,打印回单;

  2、公司人员报销暂支,登记现金日记账;

  3、按时核对现金,网银付款,催费用发票;

  4、月末统计承兑,付款,下载银行账;

  5、开发票和收据,托收转让保管银行承兑汇票;

  6、按时完成领导布置的任务

出纳兼文员工作职责 篇6

  1、独立完成现金业务、银行业务、外汇业务;

  2、公司收付款、日常报销,登记预算表和现金日记账;

  3、填制资金相关的记账凭证,熟悉会计科目和成本费用项目;

  4、客户和供应商等往来款项对账;

  5、各项成本、费用明细备查账和台账登记汇总。

出纳兼文员工作职责 篇7

  1、负责办公室日常行政事务;

  2、审核原始票据,保证报销手续及原始单据的合法性;

  3、现金及银行资金的往来收支和账目核对;

  4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订;

  5、负责开具发票及认证;

  6、完成上级领导交给的其他工作;

出纳兼文员工作职责 篇8

  1、负责日常的进销存的收支管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对,期末库存的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责开具各项票据;

  6、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。

出纳兼文员工作职责 篇9

  岗位职责:

  国内外供应商和客户的商务联络

  货物、资产进出口的关务处理

  资产的管理和记录

  海关帐册的管理

  货款催收

  现金收支及记帐

  款项审核及支付

  开具发票等

  职位要求:

  正直诚信、认真踏实、性格开朗、有责任心、主动性,有较强的沟通能力和执行力

  大专以上学历,国际贸易、商务、英语、财经专业更佳

  英语四级以上

  熟练使用常用办公软件

  有国际贸易相关基础知识或结验

出纳兼文员工作职责 篇10

  岗位职责:

  1. 负责日常现金及票据的收付,保管及费用报销;

  2. 负责日常银行:网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务,每月核对银行对账单;

  3. 负责每日银行及现金日记账;

  4. 整理凭证,装订凭证等;

  5. 开具增值税发票;

  6. 协助会计做好各种账务处理工作;

  7. 负责公司办公室日常行政管理工作;

  任职要求:

  1. 会计上岗证。

  2. 一年以上出纳工作经验,有医药行业经验者优先考虑。

  3. 认真,仔细,负责。

  4. 能接受从基础工作做起。

  5. 熟练运用WORD,EXCEL等OFFICE软件。

  6. 有良好的团队合作精神和较强的责任心。

出纳兼文员工作职责 篇11

  1、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责办公室一般事宜。

  5、熟悉办公室管理知识以及工作流程,熟悉公文写作格式,熟练运用OFFICE等办公软件。

  6、工作仔细认真、责任心强、为人正直,具备较强的书面和口头表达能力。

出纳兼文员工作职责 篇12

  1、负责日常收支的管理和核对,通过企业网银办理日常业务;

  2、负责划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账,做到日清月结;

  3、负责管理银行账户,办理银行结算业务,及时对账;及时提供对账单及回单配合会计结算;

  4、负责收据、各项收支等业务;

  5、完成领导交代的其它事情。

出纳兼文员工作职责 篇13

  岗位职责:

  1.办理日常报销工作:现金收付和银行结算业务。

  2.保管有关印章、空白收据和支票。

  3.完成领导交办其他任务。

  任职要求:

  1.财务专业,大专以上学历,一年以上工作经验优先考虑。

  2.为人诚实可靠,做事细心,责任心强。

  3.有现金管理和银行结算方面业务知识。

出纳兼文员工作职责 篇14

  1.资金日报表的登记,每天要求汇报数据

  2.银行U盾的保管,以及负责日常付款

  3.日常银行业务的处理,会涉及一定银行对接处理事项(开户,销户等)

  4.公司报销,付款等业务的审核,每月流水回单的下载

出纳兼文员工作职责 篇15

  岗位职责:

  1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表;

  2、负责公司绩效提成统计和分析;

  3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销;

  4、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作;

  6、负责开具发票及领票事宜;

  7、负责与银行、工商的一般业务接洽。

  8、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。

  9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

  10、其他临时突发性事物处理

  任职要求:

  1、财务会计类、行政管理类专业,本科以上学历;

  2、至少一年以上工作经验,曾担任过出纳、会计助理、行政人事专员、财务文员等,英语交流良好,能阅读书写日常业务文件;

  3、熟悉使用相关办公软件,熟练使用各种办公自动化设备;

  4、工作热情积极、细致耐心,具有良好的沟通能力、协调能力,性格开朗,相貌端正,普通话标准,待人热诚。

  5、有丰富的防风险、防诈骗意识;

  6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

出纳兼文员工作职责 篇16

  1、负责公司前台接待及电话接转;

  2、收发传真,复印文档,收发信件、报刊、文件等;

  3、及时更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系信息;

  4、受理会议室预约,协调会议时间,下发会议通知,布置会议室;

  5、负责订水、订报,信件、包裹的安排及与快递公司的联系;

  6、负责各级主管交办出差安排等各项工作;

  7、完成上级交给的其它事务性工作。

  8、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符;、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙;

  9、准确、及时编制各种需要发放的表格;

  10.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

出纳兼文员工作职责 篇17

  岗位职责

  1、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作,保证销售工作的顺利进行;

  2、按要求进行日常发票的管理,并保管相关财务资料;

  3、及时登记开票情况,协助账务处理、项目管理、销售管理;

  4、负责公司数据的审核、核对,对公司的业务负责相关的对账工作,确定付款、收款金额

  5、完成领导布置的其他项任务。

  任职要求:

  1、大专及以上学历;

  2、有一年以上出纳相关工作经验,熟悉出纳基本工作流程;

  3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

  4、工作细致认真、有执行力、责任心强,有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力,抗压能力强;

出纳兼文员工作职责 篇18

  1、严格执行公司现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责各项收、付款业务,做到及时准确。

  3、负责银行账户的日常维护、结算,办理购汇、结汇手续。

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,做到日清月结,按时编制银行存款余额调节表。

  5、负责收据、支票等票据的开具、登记、保管和安全。

  6、负责每日核对银行对账单、开票申请等,更新应收账款统计表。

  7、配合财务部领导完成银行贷款、专项审计。

  8、积极完成领导交办的其他工作。

出纳兼文员工作职责 篇19

  1、负责公司的现金收付,根据已经核准的现金付款记账凭证付款,每日核对账实是否相符,月末与总账核对,保证账账相符、账实相符。

  2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。

  3、做好现金、票据盘点工作,并配合相关审核人员出具盘点表。

  4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等业务的办理

  5、负责单位账户的开户、销户等维护工作

  6、配合完成会计档案的整理工作。

  7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作

出纳兼文员工作职责 篇20

  岗位职责:

  1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

  2、进行现金、银行的收付管理,做好每日的流水账;

  3、审核公司财务单据,整理档案,管理发票;

  4、会议记录整理,文件传递,公司公众号宣传文案等;

  5、完成部门经理交代的其它工作。

  任职资格:

  1、1年以上相关工作经验,财会专业优先考虑;

  2、熟练运用OFFICE等办公软件;

  3、工作仔细认真、责任心强、为人正直。


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