出纳岗位职责及工作流程

出纳岗位职责及工作流程（精选16篇）

出纳岗位职责及工作流程 篇1

　　1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

　　2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

　　3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

　　4、进销项发票的登记及管理;

　　5、每月及时申报缴纳税金;

　　6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

　　7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 篇2

　　1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

　　2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

　　3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

　　4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇3

　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符;

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

　　6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

　　7、公司往来账目的核对及催收;

　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责及工作流程 篇4

　　1. 依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2. 准确及时完成公司内外部转账;

　　3. 及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6. 按时完成临时安排的重点任务。

出纳岗位职责及工作流程 篇5

　　1、负责面试邀约与来访人员接待;

　　2、人力基础工作的处理与执行，含入离职、异动、考勤、保险事宜。

　　3、其他部门内务工作。

　　4.出纳岗位事项

出纳岗位职责及工作流程 篇6

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇7

　　1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

　　2.负责日常账务处理，月底结账;

　　3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;

　　4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

　　5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

　　6.承担出纳工作;

　　7.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 篇8

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、 协助处理客户报价、草拟合同等;

　　6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

　　7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

　　8、 协助处理部分采购工作;

　　9、 完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责及工作流程 篇9

　　1.准确办理现金和银行结算业务;

　　2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

　　3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

　　4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

　　5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

　　6.负责工资的发放工作;

　　7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

　　8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

　　9.个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳岗位职责及工作流程 篇10

　　1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位职责及工作流程 篇11

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　4、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇12

　　1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

　　2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

　　3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

　　4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

　　5)负责上级安排的其他事项;

出纳岗位职责及工作流程 篇13

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程 篇14

　　1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;

　　2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;

　　3、根据要求完成公司内部各类报表;

　　4、装订凭证;

　　5、协助完成财务其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇15

　　管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

　　负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

　　负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

　　准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;

　　配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　完成财务部门交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇16

　　1.日常资金收付;

　　2.资金类各项报表编制;

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

　　6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7.领导临时安排的各项工作。

　　具体工作以领导安排为主

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