出纳岗位说明书模板

出纳岗位说明书模板（精选3篇）

　　1、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

　　2、熟悉国家和工会的财经法律法规。办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

　　3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。业务完毕后及时制单及时传递凭证。

　　4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

　　5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。确保资金安全。现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

　　6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　岗位名称：出纳

　　所在部门：财务部

　　直接上级：财务经理

　　岗位目标：公司现金流管理及良好运作

　　岗位职责：

　　n 公司现金的管理及调配

　　n 做好日常收支工作及记账工作

　　n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

　　n 每月工资核算及发放工作

　　主要资质要求：

　　n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

　　n 熟练运用财务软件

　　n 中专以上相关专业学历

　　个性要求：

　　n 认同公司和产品价值观

　　n 为人正直、责任心强

　　n 审慎细致

　　需培训课程：

　　n 产品知识

　　n 企业文化

　　n 财会技能

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

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