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现金出纳员的基本岗位职责

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现金出纳员的基本岗位职责(精选19篇)

现金出纳员的基本岗位职责 篇1

  1. 整理应收应付登记明细账和现金日记账;

  2. 费用单据审核、报销及合同审核、保管;

  3. 固定资产摊销和费用摊销;

  4. 协助外账会计整理外账资料;

  5. 协助查款及入账。银行日记账的登记;

  6. 办理银行开户、销户,熟悉企业对公账户相关业务;

  7. 公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;

  8. 负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;

  9. 妥善保管现金、支票等财务票据,做好各种财务票据的登记保管工作;

现金出纳员的基本岗位职责 篇2

  职责:

  1、现金收付及凭证制作;

  2、银行承兑相关业务;

  3、增值税发票开具及网络认证;

  4、凭证装订;

  5、领导交付的其他工作。

  任职资格:

  1、 男女不限;

  2、 年龄25岁-35岁之间;

  3、 财务专业专科及以上;

  4、2年以上出纳经验;

  5、 有一定工作能力、独立、仔细。

现金出纳员的基本岗位职责 篇3

  为人要正直、本分,做事认真踏实,要有吃苦耐劳的精神,从事财务工作二年以上,本科以上学历优先考虑。

  负责公司日常现金的收支,费用报销等工作

  每日将日记账、银行账进行核对,确保无误

  开具发票,根据付款单进行网上银行转账

  填制并整理付款等各类台账,归纳收据发票等重要资料档案

  录入凭证,审核凭证,装订凭证,编制财务报表

现金出纳员的基本岗位职责 篇4

  会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划,考核、分析预算、财务计划的执行情况。

  主要职责有:

  第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。

  第四条 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。

  第五条 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

  第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

  第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  第十条 按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。

  第十三条 定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

  第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

  第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

  第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。

  第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

  第二十一条 加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。

现金出纳员的基本岗位职责 篇5

  1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;

  2、负责现金管理,登记现金日记账,每日现金盘点并上报,确保帐实相符并保持合理的库存现金量;

  3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;

  4、负责完成经理交办的其它工作任务。

现金出纳员的基本岗位职责 篇6

  岗位职责:

  1、负责办理现金收付和银行结算业务;

  2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

  3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记账,并按日对库存现金做到记录及时、准确,帐实相符;

  5、按期与银行对账,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;

  6、每月员工工资结算及发放;

  7、负责发票的开具、购买、登记工作;

  8、协助会计办理相关事宜。

  任职要求:

  1、 本科以上学历,财务管理、会计等相关专业;

  2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  3、有一定的出纳工作经验;

  4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强,具有良好的沟通协调能力,能承受较大工作压力;

  5、良好的职业操守及团队合作精神。

现金出纳员的基本岗位职责 篇7

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、负责公司财务管理统计汇总;

  8、负责公司各项合同整理。

现金出纳员的基本岗位职责 篇8

  1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付,包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务,并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集,保证无遗漏;6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档,如客户没有及时签收,需跟进;7、月末结账,完成相关报表;8、完成领导交办的其他工作。

现金出纳员的基本岗位职责 篇9

  1、 负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;

  2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;

  5、 发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;

  6、 协助部门管理相关客户档案。

现金出纳员的基本岗位职责 篇10

  岗位职责:

  (1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;

  (2)妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;

  (3)负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;

  (4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

  (5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  任职要求:

  1、大专及以上学历 ,会计、财务等相关专业;

  2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;

  3、了解财务相关知识;

  4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如:Excel等 ),熟悉办理各项银行业务;

  5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

  6、良好的学习能力、扎实的财务知识等;

现金出纳员的基本岗位职责 篇11

  一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。

  二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。

  三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数准确,书写整洁。

  四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。

  五、按时做好工资、补贴的发放工作。

  六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。

  七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。

现金出纳员的基本岗位职责 篇12

  1、 负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

  2、 及时编制与完善凭证并录入系统

  3、 工资及各类奖金发放

  4、 社保合同处理

  5、 零用金及各类报销发放

  6、 各类日记账处理及保管

  7、 公司注册注销、银行业务往来处理

  8、 各项票据保管

  9、 有效审查各项执行之合法性与合理性

现金出纳员的基本岗位职责 篇13

  1、根据公司财务规章制度进行资金收付,严格执行收支两条线;

  2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

  3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;

  4、准确及时发放工资;

  5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

  6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。

  7、负责公司印章、执照、资质管理

  8、按时完成上级交办的其它临时性工作

现金出纳员的基本岗位职责 篇14

  1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;

  2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效 益;

  3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货, 审查原材料的采购;

  4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;

  5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失 或损坏,按月装订并定期归档;

  6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产,要分别情况进行不同的处理;

  7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类 管理;

  8、负责核算企业工资情况;

  (1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员, 以保证工资的及时发放;

  (2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工 会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;

  (3)核算个人所得税及其他应扣款项;

  9、办理其他与成本计算有关的事项;

  10、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;

  11、完成财务科长安排的其他工作。

现金出纳员的基本岗位职责 篇15

  1、负责公司现金及银行业务的办理;

  2、现金日清月结,做到账账相符,账实相符;

  3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

  4、负责网银对外付款工作;

  5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

  6、负责公司考勤,核算、发放员工工资;

  7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

  8、负责公司其他工作安排;

现金出纳员的基本岗位职责 篇16

  1、按规定每日登记现金日记账;

  2、根据记账凭证收付现金;

  3、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

  4、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;

  5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

现金出纳员的基本岗位职责 篇17

  1.负责每天编制现金及银行日记账,做每日现金日报表。

  2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

  3.负责公司的现金流的支付及制单,粘贴凭证。

  4.负责跟会计对接单据的交接工作。

  5.完成上级交代的其他有关工作。

现金出纳员的基本岗位职责 篇18

  1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;

  2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;

  3、办理往来结算,建立清算制度;

  4、各种有价证券以及金融业务的办理。

  5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

  6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册;

  7、核算其他往来款项,防止坏账损失;

  8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;

  9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的充足;

  10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;

  11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;

  12、发票的购买与保管;

  13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

  14、财务经理交办的其他工作

现金出纳员的基本岗位职责 篇19

  1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定,办理银行结算及其他相关业务;

  2.监控银行可使用资金,按要求提交资金报表;

  3.公司日常报销及其他收支业务;

  4.公司业务款项的收款确认;

  5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;

  6.承担税务相关工作;

  7.原始凭证、合同的整理、装订工作;

  8.领导交代的其他任务。


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