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出纳岗位说明书

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出纳岗位说明书(精选8篇)

出纳岗位说明书 篇1

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

  2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。

  4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。

  5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。

  6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。

  7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。

  8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

  9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。

  10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

  13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位说明书 篇2

  一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

  二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记,做到日清月结,正确无误,账款一致。

  三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定,认真审核各项报销凭证,每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证,在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。

  四、按时、按规定向会计报账,正确地计算收入、支出。

  五、严格遵守现金管理办法,做好现金管理工作,每天库存现金不能超过银行批准的限额,不能挪用现金,不准用白条抵库和"坐支",不开空头支票,无遗失支票事故。

  六、做好工资、奖金等各种费用发放工作,管理好支票等,保守保险柜号码的秘密。

  七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

  八、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。

出纳岗位说明书 篇3

  一.出纳工作的具体流程

  ①出纳的工作。

  办理银行存款和现金领取。

  负责支票,汇票,发票,收据管理。

  做银行账和现金账,并负责保管财务章。

  负责报销差旅费的工作。

  员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在支付证明后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后由总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 员工工资的发放。

  ②现金管理,现金库存不超限额,不违反规定大额使用现金,登记现金日记账

  ③现金收付。

  现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。 现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行。

  ④不得“坐支”。

  每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务,大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

  员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  ⑤银行账处理。

  登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

  保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

  ⑥报销审核。

  在支付证明单上经办公是否签字。若无,应补。

  附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

  正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。

  支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

  大、小写金额是否相符。若不相符,应更正重填。

  报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

出纳岗位说明书 篇4

  一、岗位名称:出纳员

  二、职责说明:

  (一)办理现金收付和银行结算业务;

  严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;

  (二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;

  (三)严格控制签发空白支票;

  如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;

  (四)编制和保管会计记账凭证;

  根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;

  (五)登记现金和银行存款日记账;

  1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

  2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;

  (六)保管库存现金和各种有价证券;

  对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;

  (七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

  (八)完成领导交办的其他工作。

  三、直接上级――财务部经理

出纳岗位说明书 篇5

  1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

  2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。

  3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。

  4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

  5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。

  6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。

  7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

  8、每月作银行余额调节表。

  9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。

  10、其他有关现金、银行的日常工作。

  11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。

  12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

  13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

出纳岗位说明书 篇6

  1、严格执行国家的现金管理制度,依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作,并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。

  2、及时登记现金日记帐,每日终了盘点库存现金,并核对帐面数与实际结存数,做到帐实相符。

  3、熟悉银行结算业务,正确签发各种银行票据,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。

  4、对网上银行的收支业务要及时核对,加强密码管理,保证网上银行收支的正确性和安全性。

  5、每月编制银行存款余额调节表,定期与银行进行帐目的核对,保证银行存款资金的正确性。

  6、随时掌握货币资金的收支和结存状况,做到“日清月结”,确保资金的合理调配。

  7、妥善保管各种票据,不得随意签发不符合票据管理规定的票据。

出纳岗位说明书 篇7

  1.负责幼儿园全部现金收付工作。

  2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。

  3.认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基础上,有权监督拒付。

  4.应按时、按规定向计划财务室报账。

  5.严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。

  6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。

  7.每月公布幼儿用膳情况,做好大班离园退费工作。

出纳岗位说明书 篇8

  岗位名称:出纳

  所在部门:财务部

  直接上级:财务经理

  岗位目标:公司现金流管理及良好运作

  岗位职责:

  n 公司现金的管理及调配

  n 做好日常收支工作及记账工作

  n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

  n 每月工资核算及发放工作

  主要资质要求:

  n 一年以上财会工作经验,熟悉财会技能

  n 熟练运用财务软件

  n 中专以上相关专业学历

  个性要求:

  n 认同公司和产品价值观

  n 为人正直、责任心强

  n 审慎细致

  需培训课程:

  n 产品知识

  n 企业文化

  n 财会技能


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