主出纳岗位职责有哪些

主出纳岗位职责有哪些（精选20篇）

主出纳岗位职责有哪些 篇1

　　1.现金的存取及管理;

　　2.小额现金管理;

　　3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

　　4.每月销售报表的统计;

　　5.协助会计完成财务报表;

　　6.处理日常银行事务。

主出纳岗位职责有哪些 篇2

　　1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

　　2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

　　3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

　　4、协助会计主管整理装订凭证

　　5、 完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

主出纳岗位职责有哪些 篇3

　　1、负责核算及发放公司员工工资;

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据;

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇4

　　1)负责网银转账;

　　2)负责工资的核算和发放;

　　3)负责现金日记账和银行存款日记账;

　　4)负责去银行处理事务，与银行的对接;

　　5)领导安排的其他事项。

主出纳岗位职责有哪些 篇5

　　1. 负责审核各类费用报销单据;

　　2. 支付各类费用报销，支付公司货款;

　　3. 办理银行结算，负责银行账户管理;

　　4. 发放工资;

　　5. 统计公司各项费用，汇总;

　　6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

　　7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8. 其他临时性指派任务。

主出纳岗位职责有哪些 篇6

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

主出纳岗位职责有哪些 篇7

　　1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有关印章;

　　3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;

　　4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6.完成上级交办的其他事务。

主出纳岗位职责有哪些 篇8

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

主出纳岗位职责有哪些 篇9

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

　　4、登记和跟进借支还款报销情况;

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目.

主出纳岗位职责有哪些 篇10

　　1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.负责及时查询企业各类质保履约金;

　　5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

　　6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7.完成领导交给的其他业务。

主出纳岗位职责有哪些 篇11

　　1、操作ERP软件审核入库单据。

　　2、审核工程部报销单据，核对工程量的完成情况，确保真实准确。

　　3、办理各项报业务，认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。

　　4、每月协助库房进行盘点。。

主出纳岗位职责有哪些 篇12

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、配合总账会计管理统计汇总;

　　6、办理与银行之间的所有相关业务;

　　7、完成公司交办的其他事务工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇13

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

主出纳岗位职责有哪些 篇14

　　1、U9现金流水录入;

　　2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;

　　3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

　　5、现金收入支出结算 现金库存保管;

　　6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。

主出纳岗位职责有哪些 篇15

　　1. 负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

　　2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

　　3. 发票、收据的领用、盖章、归档

　　4. 项目资产盘点与管理工作

主出纳岗位职责有哪些 篇16

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、开具发票、完成日常收付结算工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇17

　　1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

　　2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

　　3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

　　4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

　　5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;

　　6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

　　7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

　　8、其他领导交办的事项。

主出纳岗位职责有哪些 篇18

　　1、负责公司的出纳工作：负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务，回单，录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。

　　2、负责单据整理，日常费用报销，打印装订凭证。

　　3、发票抵扣认证，制作供应商排款明细表，及时更新付款及收款明细表;月结对账，核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。

　　4、领导安排的财务相关工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇19

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.完成领导布置的其他工作。

主出纳岗位职责有哪些 篇20

　　1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

　　2.其他一切与出纳有关的业务处理;

　　3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

　　4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

　　5.熟悉财务相关财税法律法规;

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