财务出纳的岗位职责财务出纳职能

财务出纳的岗位职责财务出纳职能（通用15篇）

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇1

　　1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;

　　3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;

　　4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

　　5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;

　　6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

　　7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;

　　8、负责企业申报补贴等相关工作;

　　9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇2

　　1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作;

　　2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;

　　3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇3

　　1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;

　　2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3.保管现金、存单,并定期盘点核对;

　　4.严格控制现金库存限额;

　　5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;

　　6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;

　　7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　8.完成上级交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇4

　　1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;

　　2、有财务会计相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;

　　4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;

　　5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇5

　　1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

　　2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

　　3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

　　4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

　　5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

　　6.每月银行回单及银行对账单收回。

　　7.每月电话费账单柜面开票。

　　8.公司增值税发票领购。

　　9.每月凭证装订。

　　10.领导安排的其他事项。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇6

　　1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3.跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5.登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇7

　　1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。

　　2:负责报销等各项管理工作。

　　3:主要负责银行存取款现金零整存支。

　　4:做好银行账和现金支付账。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇8

　　熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;

　　负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理;

　　负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

　　负责资金系列报表数据的整理上报;

　　财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项;

　　负责与开/销户等银行外联事项。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇9

　　1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

　　4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

　　5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

　　6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

　　7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

　　8、负责项目外管证的开具工作;

　　9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

　　10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇10

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、公司基本账务的核对。

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合

　　法性、准确性。

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编

　　制银行存款余额调节表。

　　5、负责记账凭证的编号、装订，并保存、归档财务相关资

　　料。

　　6、负责开具各项票据。

　　7、完成领导交办的其他任务。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇11

　　1、日常收支、资金管理;

　　2、日记账、金额调节表编制;

　　3、对接银行、资金进行取现;

　　4、借支、备用金登记及管理;

　　5、其它出纳日常工作事项及临时任务;

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇12

　　严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理资金收付和银行结算业务，审核合同相关要素并制单付款，报送资金日报表;

　　负责ERP系统付款业务操作;

　　根据付款记录登记台账;

　　办理支付结算业务;

　　保管库存现金和各种凭证;

　　保管空白收据和票据;

　　核对进项发票并登记台账;

　　整理出口退税资料;

　　完成上级指派的其他工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇13

　　1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理;

　　2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表;

　　3、网银转账、签发支票和支付现金;

　　4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符;

　　5、办理开户、销户及账户年检工作;

　　6、协助财会文件的准备，归档和保管，合同盖章等事项。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇14

　　1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等;

　　2.负责银行账户的开立;

　　3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存及归档等;

　　4.协助财务主管做好各种账务的处理工作;

　　5.负责日常收支的管理和核对。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 篇15

　　1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

　　2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、

　　3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

　　4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

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