现金出纳的主要工作职责

现金出纳的主要工作职责

　　现金出纳主要负责公司日常现金的收支，费用报销等工作。以下是作文库小编整理的现金出纳的主要工作职责。

　　篇一

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

　　篇二

　　主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

　　负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

　　负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。

　　及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

　　以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

　　领导安排的其他相关工作。

　　篇三

　　1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;

　　2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报;

　　3、整理收款单据，分类汇总，日清日结;

　　4、协助本部门财务会计对账;

　　5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训;

　　6、负责保管相关印章、空白票证。

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