劳务项目建议书

劳务项目建议书（精选3篇）

　　一、总论

　　1、项目背景

　　2、项目简介

　　3、项目必要性分析

　　4、项目可行性分析

　　5、主要经济指标说明

　　二、劳务市场项目建设单位介绍

　　(一)建设单位简介

　　(二)组织机构

　　(三)人员配置

　　1、生产班制

　　2、劳动定员

　　3、职工工资及福利成本分析

　　(四)人员来源与培训

　　1、人员来源

　　2、职工培训

　　三、劳务市场项目建设规模与产品方案

　　(一)建设规模

　　(二)产品方案

　　四、劳务市场技术方案、设备方案和工程方案

　　(一)技术方案

　　1、生产方法

　　2、工艺流程

　　3、技术来源

　　(二)主要设备方案

　　1、主要设备选型

　　2、主要设备来源

　　(三)工程方案

　　1、总平面布置图

　　2、总平面布置指标表

　　3、建筑功能布局

　　五、劳务市场项目实施进度

　　(一)建设工期

　　(二)项目实施进度安排

　　(三)项目实施进度表(横线图)

　　六、劳务市场项目投资估算及资金筹措

　　(一)投资估算依据

　　(二)项目总投资估算

　　(三)建设投资估算

　　(四)设备投资估算

　　(五)流动资金估算

　　(六)资金筹措

　　1、自筹资金

　　2、还款方式

　　七、劳务市场项目效益评价

　　(一)经济效益

　　1、销售收入估算

　　2、成本费用估算

　　3、利润与税收分析

　　4、财务现金流量表

　　5、财务评价指标

　　(二)社会效益

　　八、劳务市场项目结论与建议

　　水利水电工程项目建议书编制暂行规定

　　(1996年12月18日水利部印发)

　　1 总 则

　　1.0.1水利水电工程项目建议书是国家基本建设程序中的一个重要阶段。项目建议书被批准后，将作为列入国家中、长期经济发展计划和开展可行性研究工作的依据。为明确水利水电工程项目建议书编制的原则、基本内容和深度要求，特制定本暂行规定。

　　1.0.2本规定适用于需报送国家计委审批的中央和地方(包括中央参与投资)新建、扩建的大、中型水利水电工程项目建议书的编制。不同类型的工程，应根据任务特点对本规定的条文内容进行取舍。小型水利水电工程项目可适当简化。对影响立项的关键问题和利用外资的水利水电工程项目，项目建议书编制单位可根据需要向项目业主提出补充要求，适当增加工作内容和深度。按国家基建程序规定应由各省(自治区、直辖市)审批的大、中型水利水电工程项目建议书，其编制内容和深度要求，可参照执行。

　　1.0.3项目建议书应根据国民经济和社会发展规划与地区经济发展规划的总要求，在经批准(审查)的江河流域(区域)综合利用规划或专业规划的基础上提出开发目标和任务，对项目的建设条件进行调查和必要的勘测工作，并在对资金筹措进行分析后，择优选定建设项目和项目的建设规模、地点和建设时间，论证工程项目建设的必要性，初步分析项目建设的可行性和合理性。

　　1.0.4 水利水电工程项目建议书的编制，应贯彻国家有关基本建设的方针政策和水利行业及相关行业的法规，并应符合有关技术标准。

　　1.0.5水利水电工程项目建议书由项目业主或主管部门委托具有相应资格的水利水电勘测设计部门编制。项目业主应承担所需编制费用，并提供必要的外部条件。

　　1.0.6 项目建议书应按本暂行规定第2～12章的要求进行编制，并将“建设的必要性和任务”列为第1章，依次编排。

　　2 项目建设的必要性和任务

　　2.1 项目建设的依据

　　2.1.1 概述项目所在地区的行政区划和自然、地理、资源情况，社会经济现状以及地区国民经济与社会发展规划对水利水电建设的要求。

　　2.1.2 概述项目所在地区水利水电建设现状及其近、远期发展规划对项目建设的要求。

　　2.1.3 说明项目所依据的流域(区域)综合利用规划和各项专业规划。

　　2.1.4 概述规划阶段方案、比选结果和规划成果审批意见。

　　2.2 项目建设的必要性

　　2.2.1 阐明项目在地区国民经济和社会发展规划及区域规划中的地位与作用，论证项目建设的必要性：

　　(1)防洪治涝。应阐明本地区历史上发生的重大洪涝灾害情况及对地区经济和社会造成的危害和影响，地区防洪治涝工程设施现状及地区经济和社会发展对提高防洪治涝能力的要求。

　　(2)河道整治。应阐明本地区河道(河口)演变情况及地区经济发展和人类活动对河道的影响，河道整治工程设施现状，河道、河口水网区现有主要问题，根据地区国民经济发展需求和河流水沙特性，分析治理河道、河口的条件与要求。

　　(3)灌溉。应阐明供、受水区水资源平衡状况，受水地区农业生产现状，发生的主要旱灾和渍、碱害情况及特点，对农牧业生产的影响，灌溉用水、节水、排水工程设施现状，农业节水目标及中长期供水需求预测，灌区地下水状况，并分析地区农牧业发展对灌溉及排水的要求。

　　(4)城镇和工业供水。应阐明供、受水区水资源供需平衡及水质状况，受水地区工业和城镇用水、节水和供水设施现状。根据地区的社会经济发展中、长期供水需求预测和节水目标，分析受水地区对供水工程的要求。

　　(5)跨流域调水。应按城市供水、灌溉、水力发电、通航等一项或多项任务，逐项分别阐明兴建工程的要求。

　　(6)水力发电。应阐明本地区动力资源情况。根据电力工业现状、地区电力系统发展规划和供电需求情况，分析地区经济和社会发展对水电项目的需求。

　　(7)垦殖。应阐明本地区滩涂淤变情况及对人类活动的影响，土地利用和垦殖现状。分析滩涂淤变趋势，根据地区经济发展和垦殖总体规划，分析研究地区对垦殖的要求。

　　(8)综合利用水利工程有通航过木要求时，应阐明本地区已有航运和漂木设施的能力及工程现状，根据地区经济发展对客货运量和漂木量增长的预测，分析研究发展通航过木工程的条件和要求。

　　2.2.2根据地区国民经济发展规划和建设项目任务要达到的目标，在流域(区域)综合利用规划和专业规划的基础上，进行必要的补充调查研究工作，对所在地区功能基本相同的项目方案进行综合分析比较，阐明各项目方案的优缺点，论述推荐本项目的理由。

　　2.3 项目建设的任务

　　2.3.1阐述本项目的建设任务，对于多目标开发利用的项目，要按照国家政策和总体效益优化原则，分析研究各部门对本项目综合利用方面的要求，结合工程条件，考虑本项目在流域和地区规划中的作用，提出项目的开发目标和任务的主次顺序。

　　2.3.2 对分期开发的项目分别拟定近期和远期的开发目标与任务。

　　2.4 附图

　　(1)建设项目地理位置示意图(比例尺：1:500000～1∶__000)。

　　(2)工程项目所在河流(河段)开发现状及规划示意图(比例尺：1∶10000～1∶1000000)。

　　3 建设条件

　　3.1 水 文

　　3.1.1 简述工程所在流域(或区域)自然地理、水系及现有水利工程概况。

　　3.1.2 简述工程地点的气候特性和主要气象要素的统计特征值。

　　3.1.3 简述工程地点及其附近河段的水文站网和基本资料情况。

　　3.1.4 径流：

　　(1)简述工程区域内的地表、地下径流的来源、范围和补给方式。

　　(2)提出天然年、月径流系列，并作系列代表性初步分析，必要时进行系列的插补、延长。

　　(3)初步确定径流统计特征值，简述本流域径流的时空分布特征。

　　(4)对灌溉和供水工程应简述地下水补给量、可开采量、水质状况及其分布情况。

　　(5)对供水和水电工程应提出枯水径流初步分析计算成果。

　　3.1.5 洪水：

　　(1)简述工程区域的暴雨和洪水的成因、特性及其时空分布情况。

　　(2)简述对工程设计有影响的历史特大暴雨和洪水的范围、量级及重现期。

　　(3)简述洪峰、洪量的还原及插补延长方法，系统的统计原则和代表性分析，并进行频率分析。

　　(4)简述工程设计洪水的推求方法。对下游有防洪要求的工程应进行地区洪水组成分析，初步确定设计洪水成果。

　　(5)简述施工设计洪水系列的统计原则，初步确定施工设计洪水成果。

　　(6)无实测洪水资料时，可用暴雨资料推求设计洪水流量，提出初步成果。

　　(7)平原排水工程，可用实测流量资料或暴雨资料推求设计排涝流量。

　　3.1.6 对多泥沙河流需简述工程地点泥沙的主要来源，统计(或估算)多年平均输沙量和特征值。

　　3.1.7 提出工程设计代表断面的水位流量关系。

　　3.1.8 其他水文要素：

　　(1)简述工程地点河流的水质状况及其特征。

　　(2)有冰凌危害的河段，应简述本河段冰凌特性。

　　(3)有潮汐影响的河段，应初步确定潮汐水位统计特征值、潮汐流向、流量及影响时间。

　　(4)对裸露水面较大的输、蓄水工程，应考虑水体蒸发影响，初步统计(或估算)工程地点的水面蒸发值。

　　3.1.9 对跨流域调水工程，应按调出区(水源区)和调入区(受水区)分别简述与本工程有关的水文气象概况。

　　3.2 地质

　　3.2.1 简述工程已完成的地质勘察工作项目与工作量。

　　3.2.2 简述工程区域地形地貌、地层岩性、地质构造、构造稳定性，并初步确定工程场区地震基本烈度。

　　3.2.3简述水库区地形地貌、地层岩性、地质构造、岩溶发育特征、物理地质现象和水文地质等基本地质环境，初步分析库区可能存在的渗漏、库岸稳定、浸没、固体径流来源、诱发地震等工程地质问题。说明水库工程区内有无重要矿产及古文化遗址。

　　3.2.4 简述闸坝工程枢纽地区地形地貌、地层岩性、地质构造、物理地质现象、岩溶规律、水文地质和岩土工程特性等。

　　初步分析可能存在并影响岩基承载能力、抗滑稳定、渗透稳定、渗透流量以及边坡稳定等主要地质问题，应着重说明岩体风化卸荷、软岩、软弱结构面、大断层等工程地质特性。

　　初步分析可能存在并影响土基承载能力与稳定性、渗透稳定、振动液化、胀缩性、湿陷性、冻胀性等的主要工程地质问题，应着重说明软土、膨胀土、湿陷性黄土、粉细砂土等工程地质特性。

　　3.2.5简述输(排)水和引水发电工程线路地形地貌、地层岩性、地质构造、物理地质现象和水文地质等情况，初步分析可能存在并影响输(排)水和引水发电工程(包括明渠、隧洞和其他地下洞室)的成洞条件和边坡稳定性等主要工程地质问题。

　　3.2.6简述堤防河道整治(滩涂围垦)工程沿线地形地貌、地层岩性、水文地质情况和岩土工程特性，初步分析可能存在的堤基稳定性、砂层液化及堤内浸没等工程地质问题。

　　3.2.7 简述灌(排)工程区地形地貌、地层岩性以及水文地质情况，初步分析和预测工程区可能存在的土地盐渍化、黄土湿陷等主要工程地质问题。

　　3.2.8 简述天然建筑材料的产地、储量、质量和开采条件。

　　3.2.9 对各工程比较方案的工程地质环境及主要工程地质问题，提出初步评价意见。

　　3.3 其他外部条件

　　3.3.1 分析项目所在地区和附近有关地区的生态、社会、人文环境等外部条件及其对本项目的相互影响。

　　3.3.2 分析其他行业对本项目的要求，收集有关报告和技术文件。

　　3.3.3 说明有关部门和地区对项目建设的意见、协作关系以及有关协议。

　　3.3.4 说明本工程项目所在省(自治区、直辖市)的水利基本建设在建规模简要情况。

　　3.3.5 说明在本地区水利发展五年计划和中、长期规划中，该工程项目所处的开发次序。

　　3.3.6 说明有关其他部门、地区影响该工程立项的因素。

　　3.3.7 说明有关部门对水价、电价确定的意见。

　　3.4 附图

　　(1)水系图。

　　(2)区域地质图或略图(比例尺：1∶50000～1∶__00)。

　　(3)水库工程地质图或略图(比例尺：1∶10000～1∶50000)。

　　(4)主要建筑物工程地质平面图和地质剖面图或略图(比例尺：1∶__～1∶10000 )。

　　(5)天然建筑材料产地分布范围图(比例尺：1∶10000～1∶50000)。

　　4 建设规模

　　4.1 通则

　　4.1.1 对规划阶段拟定的工程规模进行复核。

　　4.1.2 在确定单项任务的工程规模时，应分析对其他综合利用任务的影响。必要时，应为以后的综合利用开发留有余地。

　　4.1.3对多泥沙河流应分析泥沙特点及对工程的影响，初拟工程运行方式。有冰凌问题的工程，应分析冰凌特性和特殊冰情对工程的影响，初拟相应的措施。

　　4.1.4 说明有关分期建设的要求及其原因。

　　4.1.5 通过初步技术经济分析，初选工程规模指标。

　　4.2 防洪工程

　　4.2.1 分析防洪保护对象近、远期防洪要求，初步确定不同时期的防洪标准，初选防洪工程总体方案以及工程项目规模。

　　4.2.2 河道与堤防工程：

　　(1)初步确定各河段安全泄量和控制断面设计水位。

　　(2)研究洪水特性及排涝要求，初选河道治导线、堤线、堤距、行洪断面型式，以及重要的河控节点。

　　(3)对感潮河段，应考虑潮位对行洪的影响。

　　4.2.3 水库工程：

　　(1)根据防洪工程总体方案，初拟水库工程的防洪运用方式和泄量。

　　(2)初选水库防洪库容、防洪高水位、总库容和汛期限制水位。

　　4.2.4 行、蓄、滞洪区：

　　(1)初拟行、蓄、滞洪区的控制运用原则，初选分洪口门位置、分洪水位和流量以及隔堤布置。

　　(2)初步确定行、蓄、滞洪区的范围，初选行、蓄、滞洪区设计水位与相应库容，提出行、蓄、滞洪区生产、安全建设安排的总体设想。

　　4.3 治涝工程

　　4.3.1 初步确定治涝区范围、治涝标准和治涝措施，初选治涝工程总体布置方案。大型涝区应初拟治涝分区。

　　4.3.2 初选治涝骨干沟道(渠道)的排水流量和水位。

　　4.3.3 分析洪水期向外河排水时受外河水位及潮位顶托的影响，初拟相应的措施。

　　4.3.4 采用抽排方式时，初选泵站装机容量、设计流量及扬程。

　　4.4 河道整治工程

　　4.4.1 初步确定河道的治理河段。

　　4.4.2 初步确定治理河段的治理标准，对河道洪水流量进行断面复核，初选治理河段的设计水(潮)位、设计流量和设计河宽。

　　4.4.3研究河流、潮流水文特性和河床、河口演变规律及河势发展趋势，结合考虑岸线利用问题，初选治导线和河道整治工程总体布置方案，初选重要河控节点的位置。

　　4.4.4 初拟治理工程分期实施方案。

　　4.5 灌溉工程

　　4.5.1 分析灌溉水源可供水量，初步确定灌区范围和总灌溉面积，初拟灌区开发方式、设计水平年和灌溉保证率。

　　4.5.2 初拟灌区作物种植结构、灌溉制度，分析灌溉定额，初步确定灌溉需水量和年内分配过程。

　　4.5.3 初选灌区灌溉系统整体规划和工程总体布置方案。

　　4.5.4 初选骨干渠道的渠首设计水位和设计引水流量。

　　4.5.5 初选引水枢纽及泵站等水源工程的设计引水流量、扬程及装机容量。

　　4.5.6 以水库为水源工程时，初选水库正常蓄水位、最低引水水位、灌溉调节库容和总库容，初拟引水方式。

　　4.5.7 分析灌区排水条件和排水方式，对有排渍、改良盐碱要求的灌区，初拟排渍、改碱标准及排水工程措施和规模。

　　4.6 城镇和工业供水工程

　　4.6.1 初步确定工程供水范围、主要供水用户，初拟设计水平年和供水保证率。

　　4.6.2 分析水源可供水量和水质状况，初选供水工程总体布置方案，初步确定引水工程设计引水流量、年引水总量。

　　4.6.3 以水库为水源工程时，初选水库的正常蓄水位、最低引水水位、调节库容和总库容，初拟引水方式。

　　4.6.4 初选主要输水、扬水、交叉建筑物的规模。

　　4.7 跨流域调水工程

　　4.7.1 初步确定工程总目标和主要任务以及分期实施顺序。

　　4.7.2 分析水源条件，初步确定适宜的调水量、相应的水源工程以及补偿工程措施和规模。

　　4.7.3 初步确定调水量在地区和部门间的分配，初拟输水工程、调蓄工程布置及规模。

　　4.8 水力发电工程

　　4.8.1 分析供电范围和电站在电力系统中的任务、作用，初拟设计水平年和设计保证率。

　　4.8.2 初选水库正常蓄水位、死水位、调节库容和总库容，初拟其他特征水位。

　　4.8.3 初选装机容量，提出电站的保证出力和多年平均发电量指标。

　　4.9 垦殖工程

　　4.9.1 初步确定垦殖区范围和垦殖面积，初拟开发利用方式。

　　4.9.2 分析可利用的供水水源条件、水量及其保证程度。

　　4.9.3 初步确定防洪、防潮设计标准，初选工程总体布置方案，初拟垦殖区灌溉、排水体系。

　　4.9.4 初选挡水堤、围堤、涵闸等工程位置和规模。

　　4.10 综合利用工程

　　4.10.1综合利用水库按各综合利用任务的主次顺序，分析不同任务对水库水位、库容的要求，初拟水库运用方式，初选水库的正常蓄水位、防洪高水位和总库容，初拟其他特征水位。

　　4.10.2对具有综合利用和综合治理任务的其他枢纽工程，应按各项任务的主次顺序，协调各建筑物之间的关系，初拟整个枢纽工程的运用方式，初选各建筑物的设计流量和水位。

　　4.10.3 有通航、过木要求的综合利用水利枢纽，应根据设计水平年通航、漂木发展需求及过坝(闸)运量，初选通航、过木建筑物规模。

　　4.11 附图

　　(1)工程项目总体布置图(比例尺：1∶1000～1∶__00)。

　　(2)有分期建设要求的分期建设布置图(比例尺：1∶1000～1∶__00)。

　　(3)供电范围电力系统地理接线图(现状及远景)(比例尺：1∶1000～1∶__00)。

　　5 主要建筑物布置

　　5.1 工程等别和标准

　　5.1.1 根据初选的建设规模及有关规定，初步确定工程等级及主要建筑物级别、相应的设计洪水标准和地震设防烈度。

　　5.2 工程选址(选线)、选型及布置

　　5.2.1根据规划阶段初拟的工程场址(坝址、闸址、厂址、洞线、河线、堤线、渠线等)的建筑条件、工程布置要求、施工和投资等因素以及必要的补充勘探工作，初选工程场址。

　　5.2.2 初选主要建筑物基本形式，对工程量较大或关键性建筑物作方案比较，初拟次要建筑物的基本型式。

　　5.2.3 根据初选(或初拟)的建筑物型式，经综合比较，提出工程总布置初步方案。

　　5.3 主要建筑物

　　5.3.1简述主要建筑物初定的基本布置、结构形式、控制高程、主要尺寸及结构、水力学核算成果，初选地基处理措施。对技术难度大的特殊建筑物宜作重点分析研究。

　　5.4 机电和金属结构

　　5.4.1 根据动能参数和装机规模，初拟水轮发电机组或水泵电动机组的单机容量、机组台数和机型。

　　5.4.2 初拟输配电工程的规模，初步提出接人电力系统的供电或送电方向、进出线电压、回路数和输配电距离，初拟电气主接线。

　　5.4.3 初拟金属结构及启闭设备的规模、形式及布置。

　　5.5 工程量

　　5.5.1 分项列出工程各建筑物及地基处理的工程量。

　　5.5.2 分项列出机电设备和金属结构的工程量。

　　5.6 附图

　　(1)工程总平面布置图(比例尺：1∶1000～1∶__)。

　　(2)主要建筑物平、剖面图(比例尺：1∶500～1∶1000)。

　　(3)大型长距离调水总干渠纵断面图(横向比例尺：1:5000～1:10000;纵向比例尺：1:500～1:1000)。

　　6 工程施工

　　6.1 施工条件

　　6.1.1 简述工程区水文气象、对外交通、通信及施工场地条件。

　　6.1.2 初步提出施工期通航、过木、供水及排水等要求。

　　6.1.3 简述主要外购建筑材料来源及水、电、燃料等供应条件。

　　6.1.4 简述天然砂砾料、石料、土料等来源、开采和运输方式。

　　6.2 施工导流

　　6.2.1 初拟施工期导流标准及流量、导流渡汛方式、导流建筑物形式和布置，估算相应的工程量。

　　6.3 主体工程施工

　　6.3.1 初拟主体工程的主要施工方法及主要施工设备。

　　6.4 施工总布置

　　6.4.1 初拟对外交通运输方案、场内主要交通干线布置。

　　6.4.2 初拟施工总布置方案。

　　6.5 施工总进度

　　6.5.1 简述施工进度安排原则，初拟施工总进度及控制性工期。

　　6.5.2 简述分期实施意见。

　　6.5.3 估算需要的主要建筑材料数量和劳动力等。

　　6.6 附表

　　(1)主要工程量汇总表。

　　(2)施工总进度表。

　　7 淹没、占地处理

　　7.1 淹没、占地处理范围及主要实物指标

　　7.1.1 通过查勘和对地形图、工程布置图的分析，初定水库淹没(包括塌岸、浸没等)、工程占地处理范围。

　　7.1.2 简述受淹没和工程影响的农村部分实物指标，包括人口、房屋、耕地、果园、林地、牧草地等。

　　7.1.3 简述受淹没和工程影响的城镇、集镇的规模(人口、占地)、受淹没影响程度，并说明迁建规模及实物指标。

　　7.1.4简述受淹没和工程影响的铁路、公路、工矿企业、电力、通信等专项设施及矿藏、文物古迹的等级、规模、淹没影响程序。其等级、规模可向各行业部门调查。

　　7.2 移民安置、专项迁建

　　7.2.1 以县、乡为单位，在初步分析环境容量的基础上，征求有关地方政府意见，初拟移民安置去向及生产恢复措施。

　　7.2.2 征求地方政府意见和进行查勘选点，初选城镇、集镇的迁建方案。

　　7.2.3 说明地方政府和有关部门对于重大专项迁建设施的意见，提出初步处理方案。

　　7.2.4 说明省(自治区、直辖市)对淹没、占地处理和补偿标准的初步意见。

　　7.3 补偿投资初估

　　7.3.1 以主要实物指标为基础，结合安置去向，参照有关法规文件、类似工程补偿标准及专业项目单位工程造价扩大指标，初估补偿投资费用。

　　8 环境影响

　　8.0.1 说明项目所在地区的环境质量、环境功能等环境特征。

　　8.0.2根据工程影响区的环境状况，结合工程开发的规模、运用方式、移民安置、施工组织方式等特性，简要分析工程建设对环境的有利与不利影响。有流域(或区域)水资源保护规划或环境保护规划的，应说明工程开发是否与这些规划的目标相协调。从环境保护角度分析是否存在工程开发的重大制约因素。

　　8.0.3 对环境的主要不利影响，应初步提出减免的对策和措施。

　　9 工程管理

　　9.0.1 初步提出项目建设管理机构的设置与隶属关系以及资产权属关系。

　　9.0.2 初步提出维持项目正常运用所需管理维护费用及其负担原则、来源和应采取的措施。

　　9.0.3 根据工程管理有关规定，初步框算工程管理占地规模。

　　9.0.4 根据项目主管部门(业主)及有关部门意见，初步提出工程管理运用原则及要求。

　　10 投资估算及资金筹措

　　10.1 投资估算

　　10.1.1 简述投资估算的编制原则、依据及采用的价格水平年。初拟主要基础单价及主要工程单价。

　　10.1.2 提出投资主要指标，包括主要单项工程投资、工程静态总投资及动态总投资。估算分年度投资。

　　10.1.3对主体建筑工程、导流工程应进行单价分析，按工程量估算投资。其他建筑工程、临时工程投资，可按类比法估算。交通、房屋、设备及安装工程投资，可采用扩大指标估算。其他费用可根据不同工程类别、不同工程规模逐项分别估算或综合估算。

　　10.1.4 引进外资的投资估算，要结合利用外资特点考虑单价变化和可能发生的其他费用进行投资估算。

　　10.2 资金筹措设想

　　10.2.1 提出项目投资主体的组成以及对投资承诺的初步意见和资金来源的设想。

　　10.2.2 利用国内外贷款的项目，应初拟资本金和贷款额度及来源，贷款年利率以及借款偿还措施。对利用外资的项目，还应说明外资用途及汇率。

　　10.3 附表

　　(1)工程投资总估算表。

　　(2)分年度投资表。

　　(3)主要材料价格汇总表。

　　11 经济评价

　　11.1 经济评价依据

　　11.1.1 说明经济评价的基本依据。

　　11.2 国民经济初步评价

　　11.2.1 说明采用的价格水平、主要参数及评价准则。

　　11.2.2 费用估算：

　　(1)说明项目的固定资产投资和资金流量。简述流动资金及年运行费的计算方法及成果。

　　(2)简述综合利用工程费用，分摊原则、方法及成果。

　　11.2.3 效益估算：

　　(1)概述项目的主要效益，对不能量化的效益进行初步分析。

　　(2)说明经济效益的估算方法及成果。

　　(3)对综合利用工程的效益进行初步分摊。

　　11.2.4 国民经济评价：

　　(1)提出项目经济初步评价指标。必要时，提出综合利用工程各动能经济评价指标。

　　(2)对项目国民经济合理性进行初步评价及敏感性分析。

　　11.3 财务初步评价

　　11.3.1 说明财务评价的价格水平、主要参数及评价准则。

　　11.3.2 财务费用估算：

　　(1)说明项目总投资、资金来源和条件。

　　(2)说明各项财务支出。

　　(3)说明构成项目成本的各项费用。

　　11.3.3 财务收入估算：

　　(1)初估项目收入。

　　(2)简述项目利润分配原则。

　　11.3.4 财务评价：

　　(1)提出财务初步评价指标。

　　(2)简述还贷资金来源，预测满足贷款偿还条件的产品价格。

　　(3)对项目的财务可行性进行初步评价。

　　11.4 综合评价

　　11.4.1 综述项目的社会效益、经济效益和财务效益以及国民经济和财务初步评价结果，提出项目综合评价结论。

　　11.5 附 表

　　(1)国民经济效益费用流量表。

　　(2)财务评价成果表。

　　12 结论与建议

　　12.0.1综述工程项目隶属关系、建设的必要性、任务、规模、建设条件、工程总布置、淹没、占地处理、环境影响、建设工期、投资估算和经济评价等主要成果。

　　12.0.2 简述项目建设的主要问题。

　　12.0.3 简述地方政府以及各部门、有关方面的意见和要求。

　　12.0.4 提出综合评价结论。

　　12.0.5 提出今后工作的建议。

　　一、项目概况

　　1、项目名称：黄山东大门旅游换乘中心及立体停车场项目

　　2、项目实施单位：谭家桥镇人民政府

　　二、项目实施的依据

　　谭家桥镇坐落于风景秀丽的黄山东麓,全镇国土面积136平方公里，辖4个行政村，49个村民组，人口8000余人。交通便捷，资源丰富，205国道、103省道与合铜黄高速公路交汇于此，又称黄山东大门。境内松翠、石奇、鸟语花香、环境优美、气候宜人。人文、自然景观众多。有四季飘香的石门峡，有玩味无穷的普仁滩，有古胜名迹的黄帝源，还有知青文化的东黄山旅游度假区等等旅游资源。

　　当前,党和国家提出了扩大内需的决定，决定在未来的几年里把扩大内需、增强消费作为主要的拉动经济增长方式，这是对实现宏观经济又好又快发展的着力支撑点。旅游是综合性消费行为，具有很强的消费关联性，其直接消费涉及行、游、吃、住、购、娱等领域，派生消费涉及的领域更宽，为消费者提供了更大的消费选择空间，为相关领域的从业者提供了更多的收益机会，旅游消费直接促进了旅游业和旅游服务业的发展。旅游对经济的拉动，一是拉动社会消费。通过合理的消费产品设计，可以把潜在消费者变成现实消费者，扩大旅游消费的社会参与面;二是拉动就业。旅游业是就业容量大、就业程度高的产业，虽然产业链各环节间劳动密集程度有所区别，但总体上就业门槛较低;三是拉动旅游要素投资。旅游消费需求推动了旅游业的发展，拉动旅游基础设施建设，这有利于实现宏观调控的“以保促压”，引导资金投向有利于扩大内需的产业上来。因此，我们要抓住国家扩大内需的机会来发展旅游业，使旅游业成为当地经济带动的主要方式，并利用其带动当地相关产业的发展，实现本地区经济又好又快的发展。

　　根据我区旅游业的发展规划，要求进一步健全完善旅游基础设施建设，提高旅游综合配套服务水平，充分利用谭家桥镇独特的旅游资源禀赋，进一步强化旅游行业管理力度，构建服务平台，扩大开发合作，吸纳优势企业和各种要素参与东黄山旅游建设，加快建立换乘中心和立体停车场的要求，落实立体停车场及换乘中心建设工作是谭家桥镇旅游开发必须迈出的重要一步。设立立体停车场及换乘中心是东黄山旅游业发展的需要，是向不同类型、不同消费层次游客提供旅游全要素服务的集中场所，也是为旅游企业经营提供一个高效的集中平台，同时也是为政府集中进行旅游公开管理的载体。

　　三、项目建设必要性

　　1、谭家桥镇游客集散中心项目是提升谭家桥旅游整体形象的`重要工程

　　合同黄高速20__年10月通车以来，对我镇旅游经济发展起到了举足轻重的作用，进一步提高了江浙沪及安徽省内游客游玩黄山的便利，也为东黄山旅游发展奠定了基础，但是谭家桥镇没有正式的停车场，这对于东大门开发是极为不利的，所以在谭家桥建设立体停车场及换乘中心项目可以提升我镇整体旅游形象，吸引更多客人关注东黄山旅游，带动全镇经济发展。

　　2、立体停车场及换乘中心的建设是有效发展谭家桥镇旅游业的基本保障

　　发展旅游业的基础是旅游资源，而立体停车场及换乘中心是旅游业发展的基本保障。立体停车场及换乘中心可以为旅游业提供相应的、较为集中的优质服务，如旅游咨询预定、游客团散服务、酒店预定、旅游线路服务、商务会议服务、旅游汽车租赁、预定票务等等。游客在旅游过程中需要很多旅游信息，如导游服务、线路的选择、景区的选择、旅店的选择等等，这些都是游客旅游过程中最关心最切实的问题，建立立体停车场及换乘中心，为游客提供详实可靠的信息，是提高游客旅游质量、提高本地区旅游服务质量的一个重要的手段。

　　3、立体停车场及换乘中心的建设是完善谭家桥旅游业服务机制的根本保证

　　旅游业本身就是一个服务性行业，服务质量的好坏与旅游地发展有着密切的联系，高效优质的旅游服务将会吸引众多的游客慕名而来，进而促进旅游地发展，反之，旅游地必将成为一潭死水，毫无生机。

　　因此，本项目的建设是重要的，不仅十分必要，而且非常紧迫。

　　四、项目建设内容及投资估算

　　占地200亩旅游换乘中心及立体停车场及附属设施建设。

　　四、项目建设资金来源

　　建设资金来由谭家桥政府对上争取，合计总投资人民币5亿元。

　　五、项目效益分析

　　社会效益

　　1、在旅游业发展和开放程度不断加大的基础上，更好地保护当地的传统文化。

　　发挥旅游集散点的作用，向游客宣传当地的文化，为游客在当地旅游提供必要的文化咨询的同时，更好地引导游客的旅游方式，有利于保护当地传统文化，避免文化冲突和恶性的文化变迁，为旅游活动健康良性开展奠定基础。

　　2、增加当地就业机会，提升就业人员素质。旅游业是一个劳动密集型产业，又是产业关联很大的产业。作为游客集散点和服务中心，立体停车场及换乘中心肩负着收集、分析游客需求信息的工作任务。同时，作为旅游人才培训平台，根据游客多种多样的需求，有针对性地为旅游业的发展输送各种人才，有利于增加当地的就业岗位和人员素质。

　　3、有利于谭家桥镇对外形象的塑造。作为黄山旅游的一扇“窗口”，立体停车场及换乘中心的建设将能更好地整合宣传、资金和人才及各方面的资源，集中力量办大事，统一制定战略和计划，对外的形象进行包装和策划，更好地宣传黄山，为谭家桥的知名度和美誉度提升做出贡献。

　　经济效益

　　一、基础数据与参数选取

　　1、计算期与运营负荷

　　根据项目实施进度，确定本项目的建设期为2年，按行业有关规定运营期定为15年，计算期合计为16年。

　　根据行业经验，结合项目具体情况，从项目总运营负荷看，第1年即项目建设期，公司照常运营，第2年为80%，第3年及以后各年均为100%。

　　2、财务价格

　　按黄山南大门的客流量计算，一年客流量有350万人次，旅游客车有200万人次，自驾车有150万人次，旅游客车按四十坐计算，共有五万辆，自驾车按照三坐计算，共有五十万辆。

　　(1)客运：年停靠旅游豪华客车5万辆，收费标准15元/辆;

　　(2)货运：年停靠小车50万辆，收费标准20元/辆;

　　3、其他计算基础数据与参数

　　其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。

　　(1)燃料动力费：年用电10万kwh，每度电按0.80元计，年电费8.00万元。

　　(2)折旧费：本项目按平均年限法计算折旧，固定资产原值为600万元，净残值率按10%计，建筑物折旧年限均取20年。设备和其他费用折旧年限均取15年，期末净残值175.41万元，年折旧费27.09万元;

　　(3)摊销费：无形资产和其它资产18.25万元，按5年平均摊销。年摊销额3.65万元。

　　(4)修理费：按折旧费用的10%计取，年修理费2.71万元。

　　(5)工资及福利费：劳动定员10人，人员工资30000元/年，年工资及福利费30.00万元。

　　(6)财务费用：本项目无银行贷款，年财务费用0万元。

　　(7)其他费用：按营业收入的4%计算，估算值为5.97万元。

　　(8)营业税税率：取6%。

　　(9)城市维护建设税：按营业税的5%。

　　(10)教育附加费：按营业税的4%。

　　(11)企业所得税率：25%。

　　(12)公积金：按税后利润的10%计。

　　(13)折现率：按行业规定，确定折现率为10%，同时也作为项目内部收益率指标的判据(基准收益率)。

　　2、营业收入估算

　　正常年份本项目营业收入1075万元，实现营业税金及附加17万元，利润达到500万元左右.

　　本项目投产后，项目投资回收期较短，投资回收较快;投资利润率等项目主要经济指标均高于同行业平均指标。盈亏平衡分析表明，项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。

　　六、项目合作方式

　　企业独资或者合资

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