外贸公司出纳岗位职责

外贸公司出纳岗位职责（通用4篇）

外贸公司出纳岗位职责 篇1

　　1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

　　2、办理银行结算，规范使用票据;

　　3、认真登日记账，保证日清月结;

　　4、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　5、按照规定保管印鉴，做好保管及登记工作;

　　6、完成领导交办的其它工作。

外贸公司出纳岗位职责 篇2

　　1、现金的收支与保管，编制现金盘点表。

　　2、银行账户的管理，编制银行余额调节表。

　　3、各银行回单的领取与核对。

　　4、开具支票，电汇转账。

　　5、工资发放。

　　6、审核员工报销单据，发放报销。

　　7、月度、年度装订并保管财务资料。

　　8、各银行余额最新动态。

　　9、各银行理财跟踪。

　　10、出具社保住房明细表。

　　11、关注税务及财政局最新通知、通告。

　　12、领导交办的其他工作。

外贸公司出纳岗位职责 篇3

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、完成领导布置的其他工作。

外贸公司出纳岗位职责 篇4

　　1、负责公司日常报销和各项收支结算工作。

　　2、准时登记现金银行日记账，编制收支统计表。

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管。

　　4、兼任一些公司内部工作。

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