资金出纳的岗位职责

资金出纳的岗位职责（通用6篇）

资金出纳的岗位职责 篇1

　　岗位职责：

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

　　2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

　　5、负责登记日记账，报送资金报表;

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

　　7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管。

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订;

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

　　2、2年及以上外企财务相关工作经验

　　3、有会计从业资格证;

　　4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务;

　　5、了解国家的各项会计、税务法律法规;

　　6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

资金出纳的岗位职责 篇2

　　岗位职责:

　　1、根据业务部门提交的付款申请完成收付款工作;

　　2、负责处理现金相关业务并登记现金日记账、现金保管以及日常费用报销的支付;

　　3、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至账户管理岗;

　　4、负责查实、汇报各银行、现金帐户余额，编制资金日报表;

　　5、负责现金、票据、有价证劵的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

　　6、负责对收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

　　7、负责审核订单业绩、登记、复核门店备用金日记账。

　　岗位要求:

　　1、大专以上学历，财务相关专业，工作细致认真，有良好的责任心。

　　2、有会计上岗证。

　　3、出纳或相关工作经验。

　　4、可接受优秀应届生

资金出纳的岗位职责 篇3

　　岗位职责;

　　1、 负责银行账户开立、维护、注销，与银行的沟通和联系工作;

　　2、根据业务系统提交的付款申请向资金方提出资金申请，随时掌握各银行账户余额，按规定在系统填报银行账户余额及发生额;

　　3、负责网银支付操作及审核，下班前核对当日付款金额、提交系统、打印银行回单，月初打印上月银行对账单，做到日清月结;

　　4、负责核对每日银行放贷数据，制作放款表;

　　5、负责台账上所有数据的录入、更新;

　　6、负责特殊客户往来欠款的登记，协助分公司做好逾期款项清欠工作;

　　7、负责与财务有关的协议、合同、文件的管理工作;

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　任职要求：

　　1、有一年以上大型企业出纳工作经验;

　　2、接受能力强，勤学好问，善于与人沟通;

　　3、工作严谨、有财务意识;

　　4、全日制统招大专及以上学历、财务相关专业毕业;

资金出纳的岗位职责 篇4

　　1.负责公司预算内、外资金的支付工作并保证准确无误。

　　2.按规定每日登记现金日记账

　　3. 每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6.负责对总部员工报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度。

　　7.负责与下属学校核对资金入账情况。

　　8.协助财务经理完成项目的跟进及其它事务。

资金出纳的岗位职责 篇5

　　职责

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职资格

　　1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、一年以上工作经验

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

资金出纳的岗位职责 篇6

　　1. 操作网银付款，查询各类经营收付款;

　　2. 保管各类付款凭证，保管U盾;

　　3. 统计各类日常报表，登记台账;

　　4. 打印整理收付款凭证;

　　5. 完成领导交代的其他工作;

　　6. 打印对账单，月底对账工作。

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