财务决算议案

财务决算议案（通用3篇）

　　公司xx年12月31日母公司及合并资产负债表、xx年度母公司及合并利润表、xx年度母公司及合并现金流量表、xx年度母公司及合并所有者权益变动表及相关报表附注已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

　　一、xx年主要财务数据

　　单位：万元

　　xx年

　　增减比例(%)

　　营业总收入

　　51,112.84

　　38,406.74

　　33.08%

　　营业利润

　　12,794.82

　　12,981.91

　　-1.44%

　　利润总额

　　13,162.99

　　13,409.00

　　-1.83%

　　二、xx年经营成果分析

　　报告期内，公司实现营业总收入51,112.84万元，实际营业总成本38,319.28万元，营业利润12,794.82万元，利润总额13,162.99万元，归属于上市公司股东的净利润11,478.33万元;其中营业总收入较上年增加33.08%，利润总额较上年减少1.83%，归属于上市公司股东的净利润较上年增加0.55%。

　　(1)营业收入比上年同期增加33.08%，收入同比增长较快主要是以下三方面原因：

　　a.公司新领域市场拓展初显成效，新能源领域电动汽车连接器收入较去年同期增长较快;b.完工募投项目经济效益增效显著;c.20xx新设子公司永贵盟立收入较去年同期显著增长。

　　(2)营业税金及附加比上年同期增加34.2%，主要原因是公司销售收入增加相应附加税增加。

　　(3)销售费用比上年同期增加3.31%，主要原因是本期销售规模扩大，相应职工薪酬、差旅费、运输费用及产品售后维护等费用增加所致。

　　(4)管理费用比上年同期增长21.51%：主要原因一方面是公司营业收入增，扩大生产规模导致的办公费用、人员薪酬、资产折旧及研发投入等费用的增;另一方面是公司在研发上投入较去年同期有较大增长。

　　(5)财务费用比上年同期下降15.18%，主要原因是银行募集资金存款利息收入减少所致。

　　(6)资产减值损失比上年同期增长34.71%，主要原因是销售规模扩大公司期末应收帐款及存货增加，相应计提的坏帐准备及存货跌价准备增加。

　　(7)所得税费用比上年同期减少8.18%，主要原因是母公司同比收入及利润减少导致应纳税额减少。

　　三、20xx年财务状况分析

　　报告期末，公司资产总额为128,154.41万元，归属于上市公司股东的所有者权益107,212.38万元，总股本33,719.4万元。

　　(1) 货币资金余额比期初减少54.36%，主要原因是报告期公司募投项目建设实施支付所致。

　　(2) 应收票据余额比期初增加15.28%，主要原因是客户采用银行承兑汇票进行货款结算所致。

　　(3) 应收账款余额比期初增加56.71%，主要原因是本期销售规模增加所致。

　　(4) 预付账款余额比期初增加163.37%，主要原因是采购原材料预付款增加。

　　(5) 其他应收款余额比期初增加296.01%，主要原因是支付的押金及保证金增加所致。

　　(6) 存货余额比期初增加38.87%，主要原因是本期电动汽车等新产品的需求，导致相应的存货备料增加所致。

　　(7) 其他流动资产较期初增加581.71%，主要原因是本期增加待抵扣税金。

　　(8) 长期股权投资较期初增加4,189.26万元,主要原因是本期投资1家控股，3家参股公司所致。

　　(9) 固定资产余额比期初增加140.45%，主要原因是本期在建募投项目转固所致。

　　(10) 在建工程余额比期初增加61.77%，主要原因是本期募投项目建设增所致。

　　(11) 无形资产余额比期初增加75.35%，主要原因是新增土地使用权所致。

　　(12) 递延所得税资产余额比期初增加57.87%，主要原因是资产减值准备及递延收益增加，导至相应的递延所得税资产增加。

　　(13) 应付票据余额比期初减少9.78%，主要原因是应付票据办理的时间性差异所致。

　　(14) 应付账款余额比期初增加92.81%，主要原因是公司营业收入增长，导致相应的材料采购增加。

　　(15) 应付职工薪酬余额比期初减少19.03%，主要原因是20xx年业绩下滑计提的奖金较去年同期减少所致。

　　(16) 应交税费余额比期初增加22.03%，主要原因是营业收入增加，导致相。

　　(17)其他应付款较期初减少83.30%，主要原因是本期支付了相关的项目费、工程保证金等所致。

　　(18)递延收益较期初增加150.35%，主要原因是本期收到与资产相关的政付补助。

　　(19) 实收资本余额比期初增加120%，主要原因是本期资本公积转增股本所致。

　　(20) 资本公积比期初减少31.16%，主要原因是转增股本所致。

　　xx年xx月xx日

　　一、会议召开和出席情况

　　天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会于20xx年4月25日上午10：00在公司会议室召开。本次会议出席股东及股东代表总计3名，代表有表决权的股份数78,131,502股，占公司股份总额的24.34%。公司7名董事、2名监事、3名非董事高级管理人员及见证律师出席了本次现场会议。本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白开军主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票的表决方式表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《20xx年度公司财务决算方案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《20xx年度董事会工作报告》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《20xx年度监事会工作报告》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《20xx年度公司利润分配方案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《20xx年度报告正文与摘要》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《关于续聘20xx年度财务审计机构的议案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《关于公司及公司控股子公司20xx年度向银行申请授信额度的议案》，同意78,131,502股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事吴晓锋代表三位独立董事向股东大会作了述职报告，向股东大会汇报了作为独立董事20xx年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团(深圳)事务所丁明明律师到会见证本次股东大会并出具法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会决议;

　　2、国浩律师集团(深圳)事务所关于天奇自动化工程股份有限公司20xx年度股东大会的法律意见书。

　　xx年xx月xx日

　　20xx年度，国内经济增速放缓，基建及房地产行业投资下滑给公司产品销售造成较大影响。公司持续推进机构改革、行业对标、降低成本、提高效率等措施，开发新产品，开拓新市场，实现了经营业绩的稳步回升。现将20xx年度财务决算报告如下：

　　一、20xx年度经营指标完成情况

　　1.收入实现情况

　　20xx年，公司合并营业收入54,846万元，其中主营业务收入54,802万元，主营业务收入中，国内贸易营业收入27,924万元，国际贸易营业收入26,878万元。合并营业收入较20xx年降低3.11%，国内贸易营业收入较20xx年降低4.82%，国际贸易营业收入较20xx年降低1.18%。

　　2.利润实现情况

　　20xx年，公司合并利润总额3,212万元，归属于公司普通股股东的净利润3,059万元。较20xx年分别增长79.96%、89.61%。合并后销售毛利率30.11%，较20xx年增长3.82个百分点。期间费用比率23.25%，较20xx年降低2.21个百分点。销售净利率5.58%，较20xx年增长2.73个百分点。

　　3.完成20xx年预算情况

　　20xx年公司预算合并营业收入62,919万元，其中：国内贸易营业收入33,130万元，国际贸易营业收入29,757万元。实际分别完成预算的87.17%、84.29%和90.32%。

　　由于受到国内基础设施建设速度放缓、房地产市场调控等因素的影响，使公司的产品销售受到一定的影响，未能完成年初制定的营业收入目标。

　　20xx年公司预算合并利润总额4,293万元，净利润3,523万元。实际分别完成预算的74.82%和86.83%。预算合并销售毛利率31.34%，期间费用比率23.24%，销售净利率5.6%，实际较预算分别增长-1.23、0.01和-0.02个百分点。

　　二、20xx年财务状况

　　截止20xx年12月31日，公司资产总额101,363.07万元，负债总额21,563.16万元，所有者权益总额79,799.91万元。资产总额比上年同期减少6,622.75万元,减少比率6.13%;所有者权益较上年同期增加1,812.56万元，增长比率2.32%;负债总额较上年同期减少8,435.31万元，减少比率28.12%。主要是母公司贷款减少10,010万元。

　　公司资产总额中，流动资产54,197.18万元，长期投资、固定资产及无形资产(土地)等非流动资产47,165.89万元，分别占资产总额的53.47%、46.53%。流动资产较上年同期减少3,987.45万元，降低6.85%。非流动资产较上年同期减少2,635.3万元，降低5.29%。

　　负债总额中流动负债19,122.53万元，长期负债2,440.63万元，分别占负债总额的88.68%和11.32%。与上年同期相比流动负债减少3,768.29万元，长期负债减少4,667.01万元。流动负债减少的主要原因：一是本期短期借款减少9,887.74万元，二是一年内到期的非流动负债增加3,990万元。

　　所有者权益中股本22,542万元、资本公积42,147.92万元、盈余公积2,926.32万元、未分配利润14,165.72万元。

　　三、主要财务指标

　　20xx年公司主要财务指标及与20xx年对比情况如下：

　　项目20xx年20xx年

　　母公司资产负债率(%)16.24 23.15

　　合并资产负债率(%)21.27 27.78

　　流动比率2.83 2.54

　　速动比率1.97 1.84

　　应收账款周转率(次)1.99 2.21

　　存货周转率(次)2.29 2.44

　　每股净资产(元/股)3.54 3.46

　　扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净 3.38 -1.62

　　资产收益率(加权平均)(%)

　　基本每股收益(元/股)0.14 0.07

　　每股经营活动现金净流量净额(元/股)0.520.15

　　四、资金筹集及使用情况

　　20xx年公司筹资活动现金净流入-14,152万元，主要原因是本期减少了银行 贷款，降低了贷款利息支出。

　　20xx年，公司投资活动现金净流出676.98万元，投资活动现金流出主要用于购买机器设备等固定资产。

　　工具股份有限公司董事会

　　二〇XX年二月十二日

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