出纳责任书

出纳责任书（通用3篇）

　　为加强安全生产管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全，特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人，乙方)签订安全生产目标责任书。

　　一、认真贯彻执行国家财务制度。

　　二、做好收支两条线及现金管理安全。

　　三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调节表，随时处理未达账项。

　　四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　五、对领导交予的其他事务按规定办理。

　　本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方：

　　企业法定代表人：

　　乙方身份证号：

　　签订日期：

　　签订日期：

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

　　6、保管好各种印章，按规定使用。

　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。

　　9、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。

　　财务经理：

　　出纳员：

　　签定日期：

　　年月日

　　甲方：财务科科长

　　乙方：出纳

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;严格遵守货币资金管理的各项制度，不得挪用、不得坐支。

　　2、认真审查各种银行、现金收付原始凭证，并加盖有关印章标记。

　　3、根据审核无误的记账凭证，序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

　　4、及时结算各种结算款，按时办理支票结算手续。

　　5、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺;

　　6、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票，并严格按规定用途使用;

　　7、会同有关部门拟定固定资产管理一核算办法;

　　8、参与核定固定资产需用量，编制固定资产更新改造和大修理计划;

　　9、负责固定资产的明细核算，帐卡登记编制固定资产报表;

　　10、计算提取固定资产折旧和大修理基金;

　　11、参与固定资产的清查盘点和核算;

　　12、分析固定资产的使用效果等;

　　13、及时完成科长临时交待的各项任务等。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年一月十三日

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