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出纳责任书

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出纳责任书(通用3篇)

出纳责任书 篇1

  为加强安全生产管理工作,本着“安全第一、预防为主”的方针,切实抓好安全生产工作,实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全,特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人,乙方)签订安全生产目标责任书。

  一、认真贯彻执行国家财务制度。

  二、做好收支两条线及现金管理安全。

  三、按期其他银行对账,按月编制银行存款金额调节表,随时处理未达账项。

  四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  五、对领导交予的其他事务按规定办理。

  本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

  甲方(盖章):

  乙方:

  企业法定代表人:

  乙方身份证号:

  签订日期:

  签订日期:

出纳责任书 篇2

  1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

  2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

  3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依。

  4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

  5、及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

  6、保管好各种印章,按规定使用。

  7、保管好各类原始票据以备查找。

  8、定期参加部门人员培训。

  9、树立运杰公司的专业形象,保证运杰公司的名誉不受到侵害。

  财务经理:

  出纳员:

  签定日期:

  年月日

出纳责任书 篇3

  甲方:财务科科长

  乙方:出纳

  1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;严格遵守货币资金管理的各项制度,不得挪用、不得坐支。

  2、认真审查各种银行、现金收付原始凭证,并加盖有关印章标记。

  3、根据审核无误的记账凭证,序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;

  4、及时结算各种结算款,按时办理支票结算手续。

  5、妥善保管库存现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺;

  6、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票,并严格按规定用途使用;

  7、会同有关部门拟定固定资产管理一核算办法;

  8、参与核定固定资产需用量,编制固定资产更新改造和大修理计划;

  9、负责固定资产的明细核算,帐卡登记编制固定资产报表;

  10、计算提取固定资产折旧和大修理基金;

  11、参与固定资产的清查盘点和核算;

  12、分析固定资产的使用效果等;

  13、及时完成科长临时交待的各项任务等。

  甲方:

  乙方:

  20xx年一月十三日


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