典当公司出纳职责

典当公司出纳职责（精选15篇）

典当公司出纳职责 篇1

　　1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

　　2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

　　3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

　　4.协助上级完成其他工作任务;

典当公司出纳职责 篇2

　　1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

　　2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

　　3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

　　4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

典当公司出纳职责 篇3

　　1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

　　2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

　　3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

　　4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

　　5.核对收支日报表现金余额;

　　6.开具机动车发票及收据;

　　7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

　　8.完成上级交办的其他事务;

　　9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

典当公司出纳职责 篇4

　　1)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;

　　2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;

　　3)负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出;

　　4)负责公司车辆的月结结算工作;

　　5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、

　　准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;

　　6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;

　　7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;

　　8)其他与财务有关的临时性事务。

典当公司出纳职责 篇5

　　1、负责日常的资金收支工作;

　　2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

　　3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

　　4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

　　5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

　　6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

典当公司出纳职责 篇6

　　(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

　　(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

　　(4)负责公司运营中基本账务的核对。

　　(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

　　(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

　　(8)工资及报销的发放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

　　(11)维护公司人才储备库。

典当公司出纳职责 篇7

　　1、熟悉银行业务。

　　2、公司报销单据的收集、整理以及审核。

　　3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。

　　4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

　　5、财务报销流程及合规政策宣导。

　　6、其他需要协助的财务方面工作。

典当公司出纳职责 篇8

　　1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。

　　4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

　　6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

　　7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　9.配合对应收款的清算工作。

　　10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

　　14、负责打印验收入库单和发货单。

　　15、财务主管交代的其他事情。

典当公司出纳职责 篇9

　　第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

　　第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

　　第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”

　　使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。

　　第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

　　第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。

　　第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

　　第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

　　第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

　　应由室主任保管或专人保管。

　　第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

　　第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

典当公司出纳职责 篇10

　　一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

　　二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

　　三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

　　四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

　　五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

　　六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

典当公司出纳职责 篇11

　　一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。

　　二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。

　　三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。

　　四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。

　　五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。

　　六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。

　　七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。

　　八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。

　　九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

　　十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

　　十一、办理其他有关的财务事宜。

典当公司出纳职责 篇12

　　1、送支票、提现、结汇等;

　　2、登记现金和银行日记账;

　　3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表;

　　4、___，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查;

　　5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

　　6、负责工资、提成等发放工作;

　　7、日常采购管理

典当公司出纳职责 篇13

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

典当公司出纳职责 篇14

　　1、客户合同审核，协调修改合同条款。

　　2、客户对账;

　　3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

　　4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

　　5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

　　6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

　　7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

典当公司出纳职责 篇15

　　1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;

　　2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符;

　　4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

　　5.完成领导交给的其他业务。

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