建设银行工交企业流动资金借款合同

　　贷款种类：_______________________________________
    合同编号：_______________________________________
　　借款单位：_________________________（简称借款方）
　　贷款银行：_________________________（简称贷款方）
　　保证单位：_________________________（简称保证方）
　　借款单位开户银行及帐号：_________________________
　　保证单位开户银行及帐号：_________________________

　　借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款，双方依据《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》，为了明确各方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。

　　一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途，贷给借款方人民币（大写）_______________________万元，用于________________。

　　二、此项借款，期限________个月。由借款方根据生产经营需要，一次或分次支用，每次支用应填制借据。借款方保证从________年________月________日起至________年________月________日止一次（或分次）还清全部本金。如不能按分次还款期归还的，作逾期贷款处理。

　　三、贷款利息按月息____‰的利率计收（如遇国家调整利率按新规定执行）；由借款方根据贷款方结息通知按期偿还，不能按期偿还的，作逾期贷款处理。 分次还款期

还款金额

分次还款期

还款金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　四、逾期贷款按逾期金额的____％加息；贷款被挪作其他用途的；挪用部分加息____％。

　　五、贷款到期时，借款方以____资金偿付或由贷款方在借款方____帐户中扣还。

　　六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况，了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。

　　七、借款方保证按季（年）从____中提取____％补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行，贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息____。

　　八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的，贷款方有权停止发放新的贷款，追回本合同已支用的贷款。

　　九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息，借方如无力偿还，由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。　

　　十、借款申请书为本合同的组成部分。

　　十一、本合同自签订之日起生效，至借款本息还清之日止生效，合同正本一式三份，签章各方各执一份。

　　十二、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《借款合同条例》和建设银行的有关规定办理。

　　十三、其它__________________________________________________________________

 

借款单位：__________________________
法人代表：__________________________

贷款单位：__________________________
法人代表：__________________________

保证单位：__________________________
法人代表：__________________________

合同签订日期：______________________

　　附

工交企业流动资金年（季）度借款计划表

　　企业名称：　　　　　　　　年　　　（季）度　　　　　　　　　单位： 行次

项目

上年(季)度际或预测

本年(季)计划

较上年(季)

增(+)减(-)％

企业主管部

门意见财务

负责人

行政领导

年月日

（公章）

1

一、流动资金占用

 

 

 

 

2

其中：储备资金

 

 

 

 

填报企业：

制表人：

财务负责人：

厂长（经理）

年月日

（公章）

3

生产资金

 

 

 

 

4

成品资金

 

 

 

 

5

其它资金

 

 

 

 

6

二、流动资金合计

 

 

 

 

7

其中：国拨流动资金

 

 

 

 

8

企业自有流动资金

 

 

 

 

9

投产项目结转

 

 

 

 

10

其它银行借款

 

 

 

 

11

三、可用于流动资金周转的

 

 

 

 

12

其中：应付及预收贷款

 

 

 

 

13

临时参加周转的自有资金

 

说明

1.本表由借款企业填报（商业企业等另设置相应指标）。

2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上年(季)会计报表(第1-10行，15-22行)

或实际占用数(第11-14行)据实填列。

3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财务计划填列。

4.15=1-6-11

5.19=18/17×100%

6.20=1/17×100%

14

其它可占用资金

 

15

四、申请建设银行借

 

16

五、总产值

 

17

六、销售收入总额

 

18

七、销售利润总额

 

19

八、销售利润率

 

20

九、销售资金率

 

21

十、全部流动资金平均余额

 

22

十一、全部流动资金周转天数

 

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