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出纳岗位详细说明书

更新时间:

  【说明书】:出纳

  岗位名称:出纳

  岗位编号:jg-fad-003

  所属部门:计划财务部

  岗位定员:1人

  直接上级:财务部经理

  所辖人员:

  直接下级:

  【本职概述】

  在财务部经理的带领下,负责公司银行账户、现金及相关票据的管理,确保银行支票、现金以及款项收支的安全

  【职责与工作任务】

  职责一

  职责表述:负责银行票据的管理

  工作任务

  1、办理银行支票的保管、开立

  2、催收报账凭据,并向会计人员交接银行支票原始凭证

  职责二

  职责表述:负责办理银行收付工作

  工作任务

  1、签发支票、银行汇票等支付凭证,并及时将收到的款项交存银行

  2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递

  3、根据领导指示协助办理银行贷款业务

  4、及时核对和发放公司薪酬

  职责三

  职责表述:承担库存现金及各种票据的保管,执行现金收支工作,并及时登记现金及银行日记账

  工作任务

  1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产

  2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务

  3、及时登记现金、银行日记账,做到日清月结,账实相符

  4、根据公司借款制度,对个人借款进行审核、支付、催收及报销

  5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档

  职责四

  职责表述:完成上级领导交办的其他工作

  权限范围:

  1、对财务管理有建议权

  2、对单据、票据有审核权

  3、对财务相关资料有索取权

  【工作协作关系】

  内部协调关系

  公司各部门:外部协调关系

  银行、房产局资金监管人员、合作单位财务人员等

  【任职资格】

  教育背景

  学历

  大学专科以上学历

  专业

  财务管理类、房地产管理专业:及其他相关专业:

  培训经历

  财务相关业务培训及其他

  经验与专业资格

  经验

  1年以上相关工作经历

  专业资格

  会计师从业资格证

  【能力与素质要求】

  1、具备相应的会计知识,熟悉会计法规和制度

  2、熟练使用microsoftoffice专业:办公软件

  3、具有一定的协调能力、人际沟通能力与学习能力

  4、具有全局意识、责任心、敬业精神、忠诚

  【工作条件】

  办公设备

  计算机、一般办公设备、网络

  工作环境

  办公室

  职业安全

  基本无危险、无职业病危险

  时间特征

  正常工作时间,根据工作情况加班


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